....Exportação de Arquivo para Bancos (V)
Será apresentada a tela para que você defina:
1) INFORMAÇÕES DO BOLETO
- Boleto
- Remessa
- Tipo do Lançamento - A Receber ou A Pagar
Você deverá informar também:
- Data da Geração
- Banco - Informações da Conta Bancária que será utilizada na cobrança dessa conta a receber, essa conta bancária ficará registrada no respectivo contas a receber cadastrado no Sistema Financeiro.
- Parâmetro da Conta Bancária
- Padrão CNAB
- Último Arquivo Enviado
- Botão para Impressão
2) FILTROS - Para a definição da Duplicata você poderá realizar filtros
Defina:
- Somente Duplicatas com Nosso Número
- Somente Duplicatas Definitivas
- Somente Duplicatas Não Transmitidas
Em seguida, defina:
- Vencimento Inicial
- Vencimento Final
- Emissão Inicial
- Emissão Final
- Fatura
- Valor
- Forma de Pagamento
- Nome/Razão Social
3) DUPLICATAS FINANCEIRAS
Ao definir o filtro a ser realizado e clicar no Botão Filtrar, o Sistema apresentará na parte inferior da tela, campo Duplicatas Financeiras e nesse momento você deverá definir quais serão as duplicatas que irão compor o Arquivo de Exportação para o Banco
e depois da definição?