....Exportação de Arquivo para Bancos (V)

Será apresentada a tela para que você defina:

1) INFORMAÇÕES DO BOLETO

• Boleto
• Remessa
• Tipo do Lançamento - A Receber ou A Pagar

Você deverá informar também:

• Data da Geração
• Banco - Informações da Conta Bancária que será utilizada na cobrança dessa conta a receber, essa conta bancária ficará registrada no respectivo contas a receber cadastrado no Sistema Financeiro.
• Parâmetro da Conta Bancária
• Padrão CNAB
• Último Arquivo Enviado
• Botão para Impressão

2) FILTROS - Para a definição da Duplicata você poderá realizar filtros

Defina: 

• Somente Duplicatas com Nosso Número
• Somente Duplicatas Definitivas
• Somente Duplicatas Não Transmitidas

Em seguida, defina:

• Vencimento Inicial
• Vencimento Final
• Emissão Inicial
• Emissão Final
• Fatura
• Valor
• Forma de Pagamento
• Nome/Razão Social

3) DUPLICATAS FINANCEIRAS

Ao definir o filtro a ser realizado e clicar no Botão Filtrar, o Sistema apresentará na parte inferior da tela, campo Duplicatas Financeiras e nesse momento você deverá definir quais serão as duplicatas que irão compor o Arquivo de Exportação para o Banco

e depois da definição?