....Exportação de Arquivo para Bancos (V)

Será apresentada a tela para que você defina: 

 1) INFORMAÇÕES DO BOLETO 

 

 Boleto 

 Remessa 

 Tipo do Lançamento - A Receber ou A Pagar 

 

 Você deverá informar também: 

 

 Data da Geração 

 Banco - Informações da Conta Bancária que será utilizada na cobrança dessa conta a receber, essa conta bancária ficará registrada no respectivo contas a receber cadastrado no Sistema Financeiro. 

 Parâmetro da Conta Bancária 

 Padrão CNAB 

 Último Arquivo Enviado 

 Botão para Impressão 

 

 

 2) FILTROS -  Para a definição da Duplicata você poderá realizar filtros 

 Defina:  

 

 Somente Duplicatas com Nosso Número 

 Somente Duplicatas Definitivas 

 Somente Duplicatas Não Transmitidas 

 

 Em seguida, defina: 

 

 Vencimento Inicial 

 Vencimento Final 

 Emissão Inicial 

 Emissão Final 

 Fatura 

 Valor 

 Forma de Pagamento 

 Nome/Razão Social 

 

 

 3) DUPLICATAS FINANCEIRAS 

 Ao definir o filtro a ser realizado e clicar no Botão Filtrar, o Sistema apresentará na parte inferior da tela, campo Duplicatas Financeiras e nesse momento você deverá definir quais serão as duplicatas que irão compor o Arquivo de Exportação para o Banco 

 

 e depois da definição?