Cadastro dos Livros Fiscais (Entrada/Saída/Serviços Prestados/Serviços Tomados/Demais Documentos e Operações e do Livro Caixa) Para que você realize o Cadastro dos Livros Fiscais  (Entrada, Saída, Serviços Prestados, Serviços Tomados e Demais Documentos e Operações) e do Livro Caixa , acesse o menu  Movimentação>Livros Será apresentada duas abas cadastro dos Livros Livros Fiscais Livro Caixa Ao acessar a aba Livros Fiscais você encontrará 5 abas Entrada Saída Serviços Prestados Serviços Tomados Demais Documentos e Operações LIVROS FISCAIS 1) Ao acessar a ABA ENTRADA , será apresentada na parte superior da tela os botões a) Adicionar Livro de Entrada Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro Fiscal de Entrada de Mercadorias e Serviços , com as abas Identificação Itens Informações Adicionais Validadores Em identificação você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Entrada da Mercadoria que está sendo cadastrada, dados do Destinatário e Dados do Fornecedor Identificação Modelo Data de Emissão Data de Entrada Número do Documento Série Subsérie Lote Emitente - Emissão Própria ou Emissão de Terceiros Situação da Nota Fiscal CPF/CNPJ/Outros Fornecedor Tipo de Pagamento -A prazo, Outros, Pré Pago ou Pós Pago Dados do Destinatário - se a emissão for DE TERCEIROS essas informações serão preenchidas com os dados da Empresa definida Razão Social CPF/CNPJ/Outros Inscrição Estadual Inscrição Municipal CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email Dados do Fornecedor - Se a emissão for PROPRIA essas informações serão preenchidas com os dados da Empresa definida Código do Suframa Inscrição Estadual Inscrição Municipal CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email  Em Itens , informe os dados dos ITENS DE ENTRADA , através do botão Adicionar e a Totalização Código do Item Descrição CFOP Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Demais informações do Item da Nota Fiscal O campo totalização será preenchido conforme você informar os dados do Item da Nota Fiscal Em  Informações Adicionais informe os dados do Transporte e Observações Transporte Modalidade do Frete UF Origem Município de Origem Código Município de Origem UF Destino Município de Destino Código Município Destino Observações Observações Complementares do Contribuinte Informações Complementares de Interesse do Fisco Em Validadores, informe através do botão Adicionar, dados: EFD REINF - Evento 4000, SPED ICMS/IPI Registro C195 - Observações Fiscais e C197 - Ajustes e EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciado B) Ajuste de Notas de Entrada Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela contendo o campo para Filtrar a Nota de Entrada que terá o Ajuste cadastrado e o CFOP/Desdobramento Filtros Tipo de Livro Ajustar por Data Inicial Data Final Pesquisar por CFOP, NCM ou Produtos CFOP Desdobramento CFOP/Desd De CFOP Desdobramento Descrição Para CFOP Desdobramento Descrição c) Excluir em Lote Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Entradas que deverão ser excluídas dos Livros de Entrada d) Importar XML Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você clique em Navegar e procure pelo arquivo que será importado ou arraste o arquivo para a mesma 2) Ao acessar a  ABA SAÍDA  será apresentada na parte superior da tela os botões a) Adicionar Livro de Saída Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro Fiscal de Saída de Mercadorias e Serviços , com as abas Identificação Itens Informações Adicionais Validadores Identificação Em identificação você deverá informar todos os  dados da Nota Fiscal de Saída da Mercadoria que está sendo cadastrada, dados do Cliente e do Emitente Modelo Data de Emissão Número do Documento Série Subsérie Lote Emitente Situação da Nota Fiscal CPF/CNPJ/Outros Cliente Tipo de Pagamento - À vista, Outros, Pré Pago e Pós Pago Dados do Cliente Inscrição Estadual Inscrição Municipal Código SUFRAMA CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email Dados do Emitente Razão Social CPF/CNPJ/Outros Inscrição Municipal CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email Em Itens , informe os dados dos ITENS DE SAÍDA , através do botão Adicionar e a Totalização Código do Produto Descrição CFOP Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Desconto Demais informações do Item da Nota Fiscal A totalização será preenchida conforme você informe os dados dos Itens do Produto Em  Informações Adicionais informe os dados do Transporte e Observações Transporte Modalidade do Frete UF Origem Município de Origem Código Município de Origem UF Destino Município de Destino Código do Município de Destino Observações Observações Complementares do Contribuinte Informações Complementares de Interesse do Fisco Em Validadores , informe através do botão Adicionar, os dados: EFD REINF - Evento 4000, SPED ICMS/IPI Registro C195 - Observações Fiscais e C197 - Ajustes e EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciado b) Ajuste de Notas de Saídas Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela contendo o campo para Filtrar a Nota de Saída que terá o Ajuste cadastrado e o CFOP/Desdobramento Filtros Tipo de Livro Ajustar por Data Inicial Data Final Pesquisar por CFOP Desdobramento CFOP/Desd De CFOP Desdobramento Descrição Para CFOP Desdobramento Descrição c) Excluir em Lote Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Saída que deverão ser excluídas dos Livros de Saídas d) Importar XML Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você clique em Navegar e procure pelo arquivo que será importado ou arraste o arquivo para a mesma 3) Ao acessar a ABA SERVIÇOS PRESTADOS será apresentada na parte superior da tela os botões  a) Adicionar Livro de Serviços Prestados Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro de Serviços Prestados com as abas: Identificação Itens Validadores Parcela - Controle dos Impostos Retidos Observações Informações Adicionais Em identificação, você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Serviços Prestados que está sendo cadastrada, dados do Destinatário e Dados do Emitente Identificação Modelo Competência Data de Emissão Número do Documento Série Subsérie Lote CPF/CNPJ/Outros Cliente Código do Serviço Descrição Situação do Documento - Regular, Cancelado ou Outros Tipo de Faturamento - A Vista, A Prazo ou Leasing/Outros Chave de Acesso/Código de Verificação Dados do Destinatário  Inscrição Estadual Inscrição Municipal Código Suframa CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email Dados do Emitente Razão Social CPF/CNPJ/Outros Inscrição Municipal CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email Em Itens informe os dados dos ITENS DA NOTA DE SERVIÇOS PRESTADOS através do botão Adicionar e a Totalização Em Validadores , informe através do botão Adicionar, dados: EFD REINF - Evento 2020  Tipo de Serviços REINF Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil Número de Inscrição Descrição Observações REINF EFD Contribuições - Registro A111 - Processo Refereniado Clique no botão Adicionar e informe: Identificação do Processo ou ato concessório Indicador da Origem do Processo Em Parcela - Controle dos Impostos Retidos , informe: Data de Vencimento Inicial Quantidade de parcelas Intervalo em dias entre as Parcelas Total Lançado Clique no botão Adicionar para informar: Número do Título Vencimento Valor Bruto Base PIS, COFINS e CSLL RF Valor PIS RF Valor COFINS RF Valor CSLL RF Valor INSS Valor IRRF Valor ISS RF Valor Desconto Valor Parcela Valor Recebido Status Parcela Informações Em Observações informe: Observações Complementares do Contribuinte Observações Complementares de Interesse do Fisco Em Informações Adicionais informe: UF Município do Tomador Tipo de Nota Fiscal eISS b) Cadastro de Ajuste de Notas Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Ajuste do Código de Situação Tributária, informe: Filtros Tipo de Livro - Livro Serviço Prestado Ajustar por - Data de Emissão ou Documento Data Inicial/Documento Data Final/Documento Pesquisar Por - CFOP, NBS ou Serviço Especificação da Pesquisa definida no campo anterior CFOP/Desdobramento De CFOP Desdobramento Descrição Para CFOP Desdobramento Descrição c) Exclusão em Lote Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a  Data Inicial e Data Final das Notas de Serviços Prestados que deverão ser excluídas dos Livros de Serviços Prestados d) Importação de XML Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você defina: Selecionar Município Serviço Padrão Série Padrão CFOP Desdobramento Descrição Deseja considerar a data do RPS como data de emissão ? Deseja considerar o número e série dos RPS para Importação? Importar o valor do serviço para o campo Base IRRF ? Importar o valor do Serviço para o campo Base INSS ? Depois de preencher as informações para a Importação clique em Confirmar 4) Ao acessar a ABA SERVIÇOS TOMADOS será apresentada na parte superior da tela os botões a) Adicionar Livro de Serviços Tomados Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do  Livro Fiscal de Entrada de Mercadorias e Serviços , com as abas Identificação Itens Validadores Parcela - Controle dos Impostos Retidos Observações Informações Adicionais Em  identificação  você deverá informar todos os dados da  Nota Fiscal de Serviços Tomados q ue está sendo cadastrada, dados do Destinatário e Dados do Fornecedor Identificação Informações Gerais Modelo Competência Data de Emissão Número do Documento Série Subsérie Lote CPF/CNPJ/Outros Fornecedor Código do Serviço Descrição Situação do Documento - Regular, Cancelado ou Outros Tipo de Faturamento - A Vista, A Prazo, Leasing/Outros Chave de Acesso/Código de Verificação Dados do Destinatário Razão Social CPF/CNPJ/Outros Inscrição Estadual Inscrição Municipal CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email Dados do Emitente Código Suframa Inscrição Estadual Inscrição Municipal CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email Em  Itens , informe os dados dos ITENS DA NOTA DE SERVIÇOS TOMADOS através do botão Adicionar e a Totalização Itens Código do Serviço Descrição CFOP Valor do Serviço Desconto Demais informações do Serviço Tomado Totalização  Será preenchido conforme você informe os dados do campo Itens Em Validadores você deverá informar: EFD REINF - Evento 2010 Tipo de Serviço REINF Indicativo de Prestação de Serviços em obra de Construção Civil Número de Inscrição Descrição Observações REINF EFD REINF - Evento R4010 e R4020 Código da Natureza de Rendimento Descrição Em Parcela - Controle dos Impostos Retidos, informe Data de Vencimento Inicial Quantidade de Parcelas Intervalo em dias entre Parcelas Total Lançado Clique em Adicionar Parcela e informe Número do Título Vencimento Valor Bruto Valor PCC Base PIS, COFINS, CSLL RF Valor PIS RF Valor COFINS RF Valor CSLL RF Valor INSS Valor IRRF Valor ISS RF Valor Desconto Valor da Parcela Valor Recebido Status da Parcela Informações Complementares Em Observações informe: Observações Complementares do Contribuinte Observações Complementares de Interesse do Fisco Em Informações Adicionais informe: Natureza da Operação Tipo de Nota Fiscal Data da Retenção do ISS UF Município Prestação de Serviço Tipo Nota Fiscal eISS b) Ajuste de Notas Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela contendo o campo para  Filtrar a Nota de Serviços Tomados que terá o Ajuste cadastrado e o CFOP/Desdobramento,  informe: Filtros Tipo de Livro - Serviço Tomado Ajustar por Data Inicial Data Final Pesquisa por CFOP, NBS ou Serviço CFOP/Desdobramento PIS/COFINS CFOP/Desdobramento De CFOP Desdobramento Descrição Para CFOP Desdobramento Descrição c) Excluir em Lote Ao acessar o botão Excluir em Lote será apresentada a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final, todas as Notas dentro da data especificada serão excluídas d) Importar XML Ao acessar o botão informe: Selecionar Município Serviço Padrão Série Padrão CFOP Desdobramento Descrição Deseja considerar a data do RPS como data de emissão? Deseja considerar o número e série dos RPS para importação? Importar o valor do Serviço para o Campo Base IRRF ? Importar o valor do serviço para o campo Base INSS ? Clique em Confirmar 5) Ao acessar a  ABA DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES , será apresentada na parte superior da tela os botões   a) Adicionar Demais Documentos e Operações Ao acessar o Botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para cadastro dos  Demais Documentos e Operações , com as abas Identificação Itens Validadores Na aba Identificação  informe os dados do documento, Destinatário e Emitente Identificação Tipo de Operação - entrada ou saída Tipo de Documento Data de Emissão Tipo de Pagamento - A vista, Outros, Pré Pago ou Pós Pago Número do Documento Descrição do Documento Operação CPF/CNPJ/Outros - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias. Destinatário Dados do Destinatário Inscrição Estadual Inscrição Municipal CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email Dados do Emitente Inscrição Municipal CEP Logradouro Número Complemento Bairro Código IBGE Cidade UF Telefone email Na aba Itens, informe através do botão Adicionar, os dados dos Itens e a Totalização Lembrando que o CFOP deverá começar com 9 Itens Código do Produto Descrição CFOP Valor do Documento Desconto Demais informações dos Itens Totalização Será preenchido conforme você informe os dados dos Itens Na aba Validadores, informe através do botão Adicionar, os dados: EFD REINF - Evento 2020 Tipo de Serviço REINF Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de construção civil Observações REINF Se for para uma Nota Fiscal de Entrada EFD REINF - Evento 4000 EFD Contribuições - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Crédito EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciados Se for para uma Nota Fiscal de Saída EFD REINF - Evento 4000 EFD Contribuições - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Crédito EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciados b) Excluir em Lote Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Saída que deverão ser excluídas dos Livros de Saídas LIVRO CAIXA 6) Ao acessar a  ABA LIVRO CAIXA , será apresentada na parte superior da tela os botões a) Adicionar Livro Caixa O Sistema apresentará uma Aba Identificação com os campos: Informações Gerais Dados INFORMAÇÕES GERAIS Data do Movimento Código Histórico do Livro Caixa Descrição do Histórico do Livro Caixa Operação Tipo de Movimento - Preencha nesse campo se esse movimento é um recebimento ou pagamento. DADOS Documento de Origem Série CFOP - Selecione o Código fiscal de Operações e Prestações. Desdobramento - Informe o CFOP que deverá ser utilizado e em seguida um desdobramento (alfanumérico), específico para utilização na emissão do Recibo. Este desdobramento deve estar corretamente definido quanto a incidência de impostos e integração com os demais Sistemas. Descrição Modelo - Informe os dados do Emissor do Cupom Fiscal. CPF/CNPJ/Outros - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias. Razão Social Número da Parcela Valor Bruto Total de Retenções Juros Multa Acréscimo Desconto Exclusão Total Líquido Informação Complementar b) Excluir em Lote Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas que deverão ser excluídas dos Livros