Cadastro do Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações) Para cadastrar o Plano Fiscal de sua Empresa, contendo os CFOPs que são utilizados, acesse o menu Cadastros>Plano Fiscal (CFOP) Na tela apresentada pelo Sistema, você encontrará o Grid com as informações: Opções CFOP Desdobramento Descrição do Plano Fiscal Integra Compras ? Integra Vendas ? Na parte superior da Tela você encontrará 3 formas para o cadastro do Plano Fiscal de sua Empresa - Adicionar, Copiar Plano Fiscal Padrão e Copiar de outra empresa 1) ADICIONAR Quando você clicar no Botão Adicionar, será apresentada a tela para o Cadastro do CFOP com duas abas a) Cadastro Geral Informações Gerais Informações Gerais, informe: Obedece o decreto 46.966/2002 - O DECRETO Nº 46.966 de 31 de Julho de 2002 Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços - RICMS e dá outras providências CFOP - Código Fiscal de Operações. Descrição do CFOP  Desdobramento Código - O Código de Observação preenchido nesse campo será levado automaticamente na escrituração das notas com esse CFOP. Descrição da Observação Fiscal Tipo de Código Fiscal , defina SIM ou Não para os seguintes campos Integra Compras ? - Se definir SIM esses valores lançados para esse CFOP serão somados ao total das Compras para Apuração dos impostos, Relatórios e Geração dos Speds. Integra Faturamento ? - Se definir SIM esses valores lançados para esse CFOP serão somados ao total do Faturamento para Apuração dos impostos, Relatórios e Geração dos Speds. Se CFOP for de entrada e ativar essa opção serão considerados como valores para abatimento na apuração Gera Parcelas ? - Se definir SIM todas as notas desse CFOP/Desdobramento irá gerar parcelas Contabilidade ? - Se definir SIM habilitará o vínculo com Contabilidade. Incidências e Configurações dos Impostos , informe: ICMS - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota PIS - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota. COFINS - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota Contribuição Social - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão considerados para a apuração da Contribuição Social. IRPJ - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão considerados para a apuração do IRPJ. Simples Nacional - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão considerados para a apuração do Simples Nacional. Diferencial de Alíquota - Se definir SIM este CFOP irá calcular o DIFAL - Diferencial de Alíquota. IPI - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota. Crédito PIS Não Cumulativo  - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota. Crédito COFINS Não Cumulativo - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - Se definir SIM o valor do ICMS será excluído da base do PIS/COFINS na escrituração das Notas Fiscais para esse CFOP. Deduz IPI da base de cálculo do PIS/COFINS - Se definir SIM o valor do IPI será excluído da base do PIS/COFINS na escrituração das Notas Fiscais para esse CFOP. Incide Contribuição de Produção Rural - Ao definir SIM este código será considerado para gerar carga R-2050/R-2055 do EFD-REINF. Situação Tributária, defina CST IPI Saída - A CST IPI preenchida nesse campo será levada automaticamente para a escrituração das Notas no Livro de Saída com esse CFOP. CST PIS Saída - A CST PIS preenchida nesse campo será levada automaticamente para a escrituração das Notas no Livro de Saída com esse CFOP. CST COFINS Saída - A CST COFINS preenchida nesse campo será levada automaticamente para a escrituração das Notas no Livro de Saída com esse CFOP. Simples Nacional Anexo - Selecione nesse campo a atividade da empresa que se enquadra ao anexo do Simples Nacional. Atividade - Será preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Anexo Situação dos Tributos PIS COFINS IRPJ CSLL ICMS IPI ISS INSS/CPP b) SPED Cadastro Geral,  informe: Conta Contábil EFD Descrição Centro de Custo Se nas configurações da Empresa foi definido que haverá integração com outros Sistemas será aberta uma nova aba para definição de cada uma das integrações a) Contabilidade Valor do Documento Identificação Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor Contábil para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor Contábil para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito ABA ICMS/IPI/ISS a) ICMS Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidad Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito b) IPI Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito c) ISS Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito ABA IMPOSTOS RETIDOS a) ISS Retido na Fonte Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito ABA DIFAL Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito ABA BAIXA a) BAIXA Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito b) JUROS Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição -   será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito c) MULTA Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição -  será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. Descrição -  será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito 2) COPIAR PLANO FISCAL PADRÃO - Ao clicar no botão, só serão copiados os Planos Fiscais que não foram cadastrados previamente Ao acionar o botão o Sistema apresentará mensagem "Deseja continuar com o processo de cópia dos Planos Fiscais? Ao confirmar, o Sistema irá realizar o processo de importação do Plano Fiscal Padrão IMPORTANTE Você deverá editar os CFOPs que serão utilizados e fazer a manutenção de TODAS as informações, a importação do Plano Fiscal Padrão é um facilitador mas necessidade de manutenção dos cadastros. 3) COPIAR DE OUTRA EMPRESA Caso você já tenha cadastrado os CFOPs que irá utilizar nessa Empresa em uma outra Empresa, poderá também Copiar o cadastro Feito Ao acionar o Botão o Sistema irá apresentar a tela contendo as Empresas cadastradas, clique no botão para expandir as informações e em seguida Selecione quais são os CFOPs que deseja copiar para a nova Empresa Após selecionar os CFOPs, clique em Adicionar na parte inferior Direita da tela O Sistema apresentará a lista dos CFOPs que você selecionou anteriormente,, confirme selecionando os CFOPs e clique em Salvar Planos Fiscais Se acontecer do Sistema detectar que existe algum CFOPs já cadastrado para essa nova Empresa ele dará mensagem informando que "Plano Fiscal com CFOP XXXX e Desdobramento XXX já cadastrado e nesse caso não irá copiar o CFOP definido