Cadastro de Outros Débitos, Créditos e Estornos (ICMS, IPI e Valores Declaratórios)

Para cadastrar Outros Débitos, Créditos e Estornos, acesse o menu  Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estornos 

 

 O Sistema apresentará o Grid contendo as informações: 

 

 Opções 

 Mês/Ano 

 Visto Eletrônico/Código Autorização 

 Débitos do Mês 

 Créditos do Mês 

 Estornos do Mês 

 

 

 Na parte superior da tela termos 3 abas 

 a) ICMS 

 b) IPI 

 c) Valores Declaratórios 

 

 ABA ICMS 

 A) ICMS 

 

 Ao acessar a aba ICMS você encontrará o botão Adicionar ICMS 

 

 Ao acessar o botão Adicionar ICMS será apresentada a tela para que você defina: 

 Totais Lançados 

 

 Mês/Ano - Selecionar Mês/Ano a ser editado 

 Visto Eletrônico - Ao tentar lançar um débito superior ao crédito da linha selecionada, sistema abrirá uma tela e irá sugerir outras linhas de crédito disponível para continuar o lançamento dos débitos faltante. - Caso não haja linha com crédito, sistema apenas mostra mensagem de valor disponível de crédito da linha atual. 

 Total Débitos 

 Total Créditos 

 

 

 Detalhamento (através do botão Adicionar Detalhamento 

 

 Informe: 

 

 Código GIS SP/DAPI MG 

 Tipo de Ajuste 

 UF 

 Fundamentação Legal 

 Código de Ajuste - SPED EFD ICMS IPI 

 

 

 Ao clicar no botão Adicionar, informe 

 

 Número Arrecadação 

 Número Processo 

 Origem Processo 

 Descrição 

 

 

 

 Número do Documento 

 Série 

 Modelo 

 Motivo 

 

 

 B) ICMS ST 

 

 Ao acessar a aba ICMS ST será apresentado o botão Adicionar ICMS ST -  

 

 Será apresentada a tela para que você informe: 

 

 Mês/Ano 

 Visto Eletrônico - Sim/Não -  Ao tentar lançar um débito superior ao crédito da linha selecionada, sistema abrirá uma tela e irá sugerir outras linhas de crédito disponível para continuar o lançamento dos débitos faltante. - Caso não haja linha com crédito, sistema apenas mostra mensagem de valor disponível de crédito da linha atual. 

 

 Clique no botão Adicionar Detalhamento e informe: 

 GIA SP/ DAPI MG/ DIME SC/ SPED EFD ICMS IPI 

 

 Código GIA SP e DAPI MG 

 Tipo de Ajuste 

 UF 

 Fundamentação Legal 

 Código do Ajuste SPED EFD ICMS IPI 

 

 

 Clique no botão Adicionar e informe 

 

 Número da Arrecadação 

 Número do Processo 

 Origem do Processo 

 Descrição 

 

 

 

 Número do Documento 

 Série 

 Modelo 

 Motivo 

 

 

 C) DIFAL 

 

 Ao acessar a aba DIFAL será apresentado o botão Adicionar DIFAL 

 

 Será apresentada a tela para que você informe: 

 

 Mês/Ano 

 Total de Débitos 

 Total de Créditos 

 

 

 Clique no botão Adicionar Detalhamento, informe: 

 SPED EFD ICMS IPI 

 

 Tipo do Ajuste 

 UF 

 Código do Ajuste SPED EFD ICMS IPI 

 

 

 Clique no botão Adicionar e informe: 

 

 Número da Arrecadação 

 Número do Processo 

 Origem do Processo 

 Descrição 

 

 

 

 Número0 do Documento 

 Série 

 Modelo 

 Motivo 

 

 

 D) FCP 

 

 Ao acessar a aba FCP será apresentado o botão Adicionar FCP 

 

 Ao clicar no botão Adicionar FCP será apresentada a tela para que você informe 

 

 Mês/Ano 

 Total de Débitos 

 Total de Créditos 

 

 

 Clique em Adicionar Detalhamento 

 SPED EFD ICMS IPI 

 

 Tipo de Ajuste 

 UF 

 Código Ajuste SPED EFD ICMS IPI 

 

 

 Clique no botão Adicionar e informe 

 

 Número de Arrecadação 

 Número do Processo 

 Origem do Processo 

 Descrição 

 

 

 Ao clicar em Adicionar informe: 

 

 Número do Documento 

 Série 

 Modelo 

 Motivo 

 

 

 

 ABA IPI 

 Ao acessar a aba IPI você encontrará o botão Adicionar IPI 

 

 Informe: 

 

 Mês/Ano 

 Total de Débitos 

 Totais de Crédito 

 

 

 Ao clicar em Adicionar Detalhamento, preencha 

 Inclusão 

 

 Ano/Mês 

 Descrição 

 Tipo de Ajuste 

 Valor do Ajuste 

 

 

 Validadores IPI 

 

 Complemento 

 Código do Ajuste 

 Número Doc/Processo 

 Origem do Documento 

 

 

 

 ABA VALORES DECLARATÓRIOS 

 Ao acessar a aba Valores Declaratórios você encontrará o botão Adicionar Valores Declaratórios 

 Totais Lançados 

 

 Mês/Ano 

 Total Valores Declarados 

 

 

 Detalhamento (através do botão Adicionar Detalhamento) 

 

 Inclusão 

 

 Ano/Mês 

 Descrição 

 Valor do Ajuste 

 

 Validadores SPED E115 

 

 Número do Documento/Processo 

 Descrição Resumida