Cadastro de Integrações Se nas  Configurações do Módulo Folha de Pagamento da Empresa, aba Integrações você definir que irá integrar o Módulo Folha de Pagamento com Livro Caixa ou com a Contabilidade , será habilitado o menu  Cadastros>Integrações Ao acessar o menu o Sistema irá apresentar a tela contendo o Grid de Informações contendo as colunas: Na parte Superior da tela você encontrará 3 botões - Adicionar, Excluir em Grupo e Importar Você conseguirá realizar a integração com o Livro Caixa e com a Contabilidade 1) Integração com o Livro Caixa A Empresa deverá estar Configurada no Sistema Fiscal Para que a Integração do Sistema Folha seja realizada com o Fiscal será necessário que você acesse o menu Configurações  do Sistema Folha na  Aba Folha , editando as Configurações da Empresa que será integrada com o Fiscal, aba Integrações , você tenha definido que "Integra com o Sistema Fiscal - Livro Caixa 2) Integração com o Módulo Contabilidade Se você utiliza o Sistema Contábil, para que a Integração com o Módulo Contabilidade seja realizada será necessário que você acesse o menu Configurações do Sistema Folha de Pagamento Lembrando que não é obrigatória a utilização do Sistema Contábil Aba Folha , editando as Configurações da Empresa que será integrada com a Contabilidade, aba Integrações , você tenha definido que  "Integra dados do Folha de pagamento com a Contabilidade" Você poderá definir ainda, como será a Contabilização se a Empresa utilizar Centro de Custo , para essa informação será necessário que nas Configurações do Módulo, aba Estrutura Organizacional esteja definida a utilização do Centro de Custo e sua estrutura Contabiliza por Centro de Custo considerando o contrato do trabalhador - Após a geração dos Holleriths, ao realizar a integração com a Contabilidade o Módulo irá verificar qual o Centro de Custo do Trabalhador, considerando inclusive o rateio no momento da geração Contabiliza por Centro de Custo considerando o cadastro da Obra/Contratante - Após a geração dos Holleriths, ao realizar a integração com a Contabilidade o Módulo irá verificar qual o Centro de Custo da Obra ou Contratante, considerando inclusive o rateio no momento da geração Utiliza conta contábil diferente para cada Centro de Custo - Esta opção deverá ser selecionada se cada Centro de Custo utilizar Conta Contábil específica Ao Acessar o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações você encontrará a aba Integrações Ao definir Contabilidade Será apresenta a tela contendo o Grid/Lista com as colunas: opções Código do Evento Descrição Grupo Na parte superior da tela você encontrará 3 botões - Adicionar, Excluir em Grupo e Importar a) Para cadastrar a integração acesse o  botão Adicionar  na parte superior da tela IMPORTANTE Não será obrigatória a utilização do Módulo de Contabilidade, pois você conseguirá digitar as Contas Contábeis de Débito e Crédito para realizar a integração e desta forma você não irá transferir as informações para o Módulo de Contabilidade e sim gerar um arquivo para que seja importado no outro Sistema, é claro que se você utilizar o Módulo de Contabilidade bastará pesquisar pelas Contas Contábeis para defini-las na integração (sem que seja necessário a digitação) e na finalização conseguirá transferir os Lançamentos do Folha para a Contabilidade, sem necessidade de geração de arquivo. O Cadastro da Integração do Módulo Folha com o Módulo Contabilidade  poderá ser realizado utilizando: Partidas Dobradas Partidas Múltiplas Observação A Empresa poderá ter Grupo/Lotes (quantos forem necessários) de Lançamento com partidas dobradas e partidas múltiplas simultaneamente PARTIDA DOBRADA (será definido uma conta de débito e uma conta de crédito para cada evento integrado com a contabilidade), cada cadastro realizado irá gerar um Grupo/Lote de Lançamento IMPORTANTE Se a Empresa utiliza Centro de Custo e definiu nas Configurações da Empresa que irá cadastrar Contas Contábeis diferentes para cada Centro de Custo, você deverá definir o Evento e cadastrar as Contas Contábeis para o primeiro Centro de Custo, em seguida para o Segundo Centro de Custo, assim sucessivamente. Evento Código do Evento que será integrado com o Módulo Contabilidade Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento Conta Débito - informe qual a Conta Contábil (do Módulo Contabilidade) que será debitada no Lançamento Contábil Conta Crédito - informe qual a Conta Contábil (do Módulo Contabilidade) que será creditada no Lançamento Contábil Código do Histórico - Informe o Código do Histórico (do Módulo Contabilidade) que irá constar no Lançamento Contábil Complemento do Histórico - Clique no desenho do "Olhinho" e será apresentada a tela para que você defina o Complemento do Histórico, nesta tela você conseguirá fazer com que o Módulo apresente a data de referência do lançamento, definindo dia, mês e ano ou apenas mês e ano. Note que no Campo Observação constam "Fórmulas" que poderão ser utilizadas no Complemento do Histórico, por exemplo: Se For utilizado "DD" o Módulo irá substituir essa informação pelo dia do Lançamento Contábil Se for utilizado "MM" o Módulo irá substituir essa informação pelo mês do Lançamento Contábil Se for utilizado "AAAA" ou "AA" o Módulo irá substituir essa informação pelo ano do Lançamento Contábil Em nosso exemplo abaixo o Complemento do Histórico será "Referente ao Mês e Ano" do Lançamento Contábil Ao Salvar o cadastro da integração do evento será criado um grupo para aquele cadastro PARTIDA MÚLTIPLA Para utilizar Partida Múltipla você NÃO PODERÁ integrar nenhum evento com Conta de débito e Crédito pois quando definir conta de débito e crédito para um mesmo evento, o Módulo irá desabilitar o botão Incluir Partidas Múltiplas Poderão ser definidas várias contas de débito e várias contas de crédito para o mesmo lançamento contábil, a totalização de débitos e créditos irá gerar um único Grupo/Lote de Lançamento a) defina O PRIMEIRO EVENTO que irá compor o Lote b) defina qual a CONTA DE DÉBITO ou CONTA DE CRÉDITO para o evento definido c) Clique em Incluir Partidas Múltiplas A tela apresentada trará uma nova linha para inclusão de mais informações Defina o próximo evento e a conta contábil (débito OU crédito), faça isso para todos os eventos que você utilizar para o cálculo dos holleriths Se você informar um evento que já possua conta contábil cadastrada o Módulo irá apresentar mensagem não permitindo que você conclua o cadastro Se houver necessidade de remover um Evento que foi integrado com a Contabilidade, bastará que você clique no botão com o desenho da lixeira, existente na linha do evento que será removido Para cada evento você terá apenas uma conta contábil (débito ou crédito) Quando você Salvar o cadastro irá verificar que foi criado apenas um Grupo/Lote com todos os lançamentos definidos nas Partidas Múltiplas b) Excluir em Grupo Ao acessar o botão Excluir em Grupo  será apresentada a tela para que você defina como deseja Filtrar as informações, por Evento, Conta de Débito, Conta de Crédito, Código de Histórico ou grupo Faça a definição do Filtro e em seguida confirme a exclusão das informações Observação - tenha certeza da exclusão por grupo pois ela não poderá ser restaurada posteriormente c) Importar Ao acessar o botão Importar será possível definir uma empresa e realizar a importação da integração do Sistema Folha com o Sistema Contábil Importante salientar que para que a importação seja realizada corretamente as duas empresas deverão utilizar o Plano de Contas e Eventos iguais, caso contrário a integração não ficará correta. 3) Integração com o Módulo Financeiro , Se nas  Configurações  Do Módulo Folha de Pagamento  da Empresa, aba  Integrações  você definir que irá integrar o Módulo  Financeiro  será habilitado o menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações Será apresentada a tela com o Grid/Lista de Informações, contendo as colunas: opções Código do Evento Descrição Razão Social Despesa Informe: Evento Código do Evento que irá gerar uma Duplicata a Pagar no Módulo Financeiro Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento Dados Financeiro Fornecedor - Cadastrado no Módulo Financeiro e para o qual será gerado a Duplicata a Pagar Tipo de Baixa - O Módulo trará automaticamente BAIXADOC (Baixa do Documento) e você poderá fazer alteração Dia para o Vencimento - Data em que a Duplicata a Pagar terá seu vencimento Meses após a geração do Evento - Indica em quantos meses após a geração do evento a duplicata correspondente deverá ser paga, sendo que zero indica o próprio mês da geração. Links Relacionados: Integração com o Livro Caixa Integração com o Módulo de Contabilidade Integração com o Módulo Financeiro