Cadastro de Bancos

Para cadastrar os Bancos você deverá acessar o menu Cadastros>Bancos 

 

 Será apresentada a tela contendo o Grid de Informações com as Colunas: 

 

 Opções 

 Código 

 Nome da Conta Bancária 

 Banco 

 Agência/Dígito 

 Conta/Dígito 

 

 

 Para realizar um novo cadastro clique no botão Adicionar 

 

 1) Aba Cadastro Geral 

 Informe: 

 

 Se o Banco que está sendo cadastrado é um Caixa Físico , se você realizar essa definição, o Módulo irá restringir o cadastro apenas para o Nome e o Saldo Inicial do Caixa Físico 

 Nome 

 Banco 

 Agência e Dígito da Agência 

 Conta e Dígito da Conta 

 Saldo Inicial 

 

 

 2) Aba  Parâmetros Bancários (Essa opção estará disponível se você utilizar o Módulo Financeiro ) 

 Clique no Botão "Adicionar" para informar os Parâmetros do Banco 

 

 a) Identificação>Informações Gerais 

 

 Identificação do Parâmetro do Banco (geralmente utilizado o próprio número do banco) 

 Aviso favorecido contas a pagar (não emite aviso, emite aviso somente ao remetente, emite aviso somente para o favorecido, emite aviso para o remetente e para o favorecido, emite aviso para o favorecido e duas vias para o remetente) 

 Histórico para a Movimentação Bancária para Importação (contas a receber e contas a pagar) - Esses históricos pertencem ao Módulo Financeiro 

 Último arquivo enviado (contas a receber e contas a pagar) 

 

 

 b) Identificação>Identificação da Empresa Beneficiária no banco 

 

 Convênio/Contrato (contrato com o banco) 

 Código da Carteira (11/019, 17/019, 17/027, 17/035, 17/043) 

 Código do Cedente (contrato com o banco) 

 Carteira de Cobrança (Simples, vinculada, caucionada, descontada, vendor, débito) 

 Exportar como sequência da empresa Matriz (quando a empresa definida é filial) 

 Sequência do Nosso Número, se boleto por impresso na Empresa (este campo é fundamental para que não haja problema na emissão do boleto bancário) 

 Código de Operação (contrato do banco) 

 Identificação da Carteira (contrato do banco) 

 

 

 c) Identificação>Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400) 

 

 Lançar tarifa bancária apenas no movimento bancário (sim/não) 

 Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata (sim/não) 

 Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada (sim/não) 

 Histórico para Tarifas (histórico utilizando no Módulo Financeiro) 

 

 

 d) Identificação>Mensagem para Instruções do Boleto 

 

 Mensagem para instrução do Boleto - utilize as fórmulas detalhadas no campo para que o Módulo substitua essa fórmula pela informação cadastrada no Módulo 

 

 a) %VALORJUROS% - Juros Diários 

 b) %PORCENTAGEM% - Percentual de Juros diários 

 c) %NRNOTAS% - Número da Nota Fiscal 

 d) %MODNOTAS% - Modelo da Nota Fiscal 

 d) %SERIENOTA% - Série da Nota Fiscal 

 

 e) Informações Adicionais>Instrução de cobrança CNAB 240 

 

 Número da Versão do Layout 

 Emissão de Boleto (banco emite, cliente emite) 

 Tipo de Documento (tradicional, escritural) 

 Espécie de Título 

 Forma de cadastramento do título no Banco (com cadastramento, sem cadastramento, com cadastramento/recusa) 

 Código para Protesto (Não protestar, protestar dias corridos, protestar dias úteis, perfil, cancelamento de protesto automático, negativação sem protesto) 

 Dias para Protesto 

 Dias para Baixa/Devolução 

 

 

 f) Informações Adicionais>Informações de Multa 

 

 Tipo de Multa (sem multa, valor, percentual) 

 Valor da multa/% multa (deverá ser preenchido de acordo com o que foi definido no campo Tipo de Multa) 

 Dias para Multa 

 

 

 Links Relacionados: 

 

 Cadastro de Dados Contratuais 

 Exportação Bancária