# Cadastro de Bancos Para cadastrar os **Bancos** você deverá acessar o menu **Cadastros>Bancos** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/fOSimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fOSimage.png) Será apresentada a tela contendo o Grid de Informações com as Colunas: - Opções - Código - Nome da Conta Bancária - Banco - Agência/Dígito - Conta/Dígito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/nD6image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nD6image.png) Para realizar um novo cadastro clique no **botão Adicionar** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/wHDimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/wHDimage.png) 1\) Aba **Cadastro Geral** Informe: - Se o Banco que está sendo cadastrado é um **Caixa Físico**, se você realizar essa definição, o Módulo irá restringir o cadastro apenas para o **Nome e o Saldo Inicial do Caixa Físico** - Nome - Banco - Agência e Dígito da Agência - Conta e Dígito da Conta - Saldo Inicial [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/nVMimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/nVMimage.png) 2\) Aba **Parâmetros Bancários** (Essa opção estará disponível se você utilizar o **Módulo Financeiro**) Clique no **Botão "Adicionar"** para informar os **Parâmetros do Banco** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/fUkimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/fUkimage.png) a) **Identificação>Informações Gerais** - Identificação do Parâmetro do Banco (geralmente utilizado o próprio número do banco) - Aviso favorecido contas a pagar (não emite aviso, emite aviso somente ao remetente, emite aviso somente para o favorecido, emite aviso para o remetente e para o favorecido, emite aviso para o favorecido e duas vias para o remetente) - Histórico para a Movimentação Bancária para Importação (contas a receber e contas a pagar) - Esses históricos pertencem ao Módulo Financeiro - Último arquivo enviado (contas a receber e contas a pagar) [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/vtRimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vtRimage.png) b) **Identificação>Identificação da Empresa Beneficiária no banco** - Convênio/Contrato (contrato com o banco) - Código da Carteira (11/019, 17/019, 17/027, 17/035, 17/043) - Código do Cedente (contrato com o banco) - Carteira de Cobrança (Simples, vinculada, caucionada, descontada, vendor, débito) - Exportar como sequência da empresa Matriz (quando a empresa definida é filial) - Sequência do Nosso Número, se boleto por impresso na Empresa (este campo é fundamental para que não haja problema na emissão do boleto bancário) - Código de Operação (contrato do banco) - Identificação da Carteira (contrato do banco) [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/YmNimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YmNimage.png) **c) Identificação>Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400)** - Lançar tarifa bancária apenas no movimento bancário (sim/não) - Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata (sim/não) - Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada (sim/não) - Histórico para Tarifas (histórico utilizando no Módulo Financeiro) [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/74ximage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/74ximage.png) d) **Identificação>Mensagem para Instruções do Boleto** - Mensagem para instrução do Boleto - utilize as fórmulas detalhadas no campo para que o Módulo substitua essa fórmula pela informação cadastrada no Módulo a) %VALORJUROS% - Juros Diários b) %PORCENTAGEM% - Percentual de Juros diários c) %NRNOTAS% - Número da Nota Fiscal d) %MODNOTAS% - Modelo da Nota Fiscal d) %SERIENOTA% - Série da Nota Fiscal [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/4Ceimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4Ceimage.png) e) **Informações Adicionais>Instrução de cobrança CNAB 240** - Número da Versão do Layout - Emissão de Boleto (banco emite, cliente emite) - Tipo de Documento (tradicional, escritural) - Espécie de Título - Forma de cadastramento do título no Banco (com cadastramento, sem cadastramento, com cadastramento/recusa) - Código para Protesto (Não protestar, protestar dias corridos, protestar dias úteis, perfil, cancelamento de protesto automático, negativação sem protesto) - Dias para Protesto - Dias para Baixa/Devolução [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/n7zimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/n7zimage.png) f) **Informações Adicionais>Informações de Multa** - Tipo de Multa (sem multa, valor, percentual) - Valor da multa/% multa (deverá ser preenchido de acordo com o que foi definido no campo Tipo de Multa) - Dias para Multa [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/q2ximage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/q2ximage.png) **Links Relacionados:** - [Cadastro de Dados Contratuais](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-dados-contratuais-cadastro-transferencia-reintegracao-e-vencimento-de-contrato) - [Exportação Bancária](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/exportacao-bancaria)