Cadastro de Lançamentos Financeiros (Cadastro das Contas a Pagar e a Receber) (V)

Para realizar o Cadastro de Lançamentos Financeiros acesse o menu Movimentação>Lançamentos

Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

• Opções
• Status
• Tipo de Lançamento
• Documento
• Modelo
• Valor
• Valor Baixado
• Saldo em Aberto
• Cliente/Fornecedor

Na parte superior da tela você encontrará dois botões

1) Botão Adicionar

Ao clicar no Botão Adicionar será apresentada a tela para que você informe:

A) Aba Cadastro Geral

• Tipo de Documento - Provisão ou Definitivo - Campo para preenchimento se o Tipo do Lançamento Financeiro é uma Provisão ou Definitivo
• Número - Campo para preenchimento do número de documento de referencia do Lançamento Financeiro.
• Tipo de Lançamento - Campo Referente ao Tipo de Lançamento no Lançamento Financeiro
• Origem
• Modelo - Campo para preenchimento do Modelo de documento de Origem do Lançamento Financeiro.
• Documento - Campo para preenchimento do número de documento de referencia do Lançamento Financeiro.
• Série - Campo para preenchimento do número de documento de referencia do Lançamento Financeiro.
• CPF/CNPJ/Outros
• Cliente/Fornecedor - Defina o cliente ou fornecedor para o adiantamento
• Valor do Documento - Campo para preenchimento do valor total do Lançamento Financeiro.
• Saldo em Aberto - O saldo é o resultado do valor do documento somando os acréscimos e subtraindo as baixas lançadas em sua movimentação.
• Data de Emissão - Campo Referente a Data de Emissão no Lançamento Financeiro
• Data de Cadastro - Campo referente a data de cadastro do lançamento financeiro
• Previsão de Data Final - Campo referente ao vencimento da última parcela do documento
• Data de Fechamento - Campo será preenchido automaticamente com a data de baixa total do documento lançada na movimentação
• Campo Em Aberto

Campo Parcelamento

• Valor Lançado
• Valor Pendente
• Recolhimento Diversos
• Valor
• Condição de Pagamento

B) Aba Movimentação

• Fatura

Na Aba Movimentação você deverá gerar as movimentações de Acréscimo ou de Baixa para o Documento Lançado, clique no botão Adicionar, defina o Movimento, Data, Valor

C) Aba Informações Adicionais

• Clique no botão Adicionar e informe a Despesa, Centro de Custo, Percentual e Valor

D) Aba Informações Bancárias

• Clique no botão Adicionar e informe Data e Observação
  

2) Botão Provisionar

Ao clicar no Botão Provisionar será apresentada a tela para que você provisione uma mesma contas para várias parcelas, informe:

Campo Filtros

• Tipo de Lançamento
• Nome/Razão Social
• Lançamento Financeiro
• Emissão Inicial 
• Emissão final

Campo Lançamentos Financeiro

Campo Provisão

• Data Inicial - Data da Primeira parcela gerada para a provisão
• Data Final - Data da Última parcela gerada para a provisão
• Utiliza uma única data de emissão - sim ou não - Se definir SIM as datas de emissão dos lançamentos financeiros provisionados serão todas igual a data de emissão do(s) lançamento(s) selecionado(s) - sim ou não - Se definir SIM os vencimentos dos lançamentos financeiros provisionados irá desconsiderar dias de feriados e finais de semana.

• Gera data de vencimento apenas nos dias úteis