# ....Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema Financeiro (V) Para cadastrar as configurações do Sistema Financeiro, acesse o menu **Configurações** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/nroimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/nroimage.png) Em seguida clique na Aba Financeiro e serão apresentadas 4 abas **1) Gerais** **Campo Informações Gerais** - Exibe Dashboard com as Contas em Atraso - Sim ou Não - Ao definir SIM ao selecionar uma empresa será aberto o Dashboard da mesma com as informações das Contas que estão em atraso até a data atual. - Exibe Dashboard com as Contas Vencidas - Sim ou Não - Ao definir SIM, ao selecionar uma empresa será aberto o Dashboard da mesma com as informações das Contas que estão Vencidas até a data atual. - Exibe Dashboard com Clientes para Receber Retorno - Sim ou Não - Ao definir SIM ao selecionar uma empresa será aberto o Dashboard da mesma com as informações dos Clientes que necessitam receber o retorno na data atual. - Permite data de baixa anterior a emissão - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível baixar em lançamento com a data anterior a data de emissão do documento. - Considerar Prioridade a Baixa do Valor Principal - Sim ou Não - Na movimentação de contas a pagar e a receber, quando você informar um movimento de baixa, e houver lançamentos de outros acréscimos como juros, despesas bancárias, etc, o sistema dará prioridade para abater o valor principal da conta. Do contrário, ele irá gerar movimentos de baixas para os acréscimos, primeiramente, e o que exceder o valor do acréscimo será utilizado para baixa do valor principal - Utiliza Autorização de Pagamento - Sim ou Não - Ao definir SIM, a baixa do Contas a Pagar só será possível depois que a mesma estiver Autorizada. - Utiliza Desconto de Duplicata - Sim ou Não - Ao definir SIM, o Sistema habilitará o cadastro das duplicatas que forem descontadas em Instituições Financeira. Duplicatas Descontadas são Operações de adiantamento de capital, feita pelo banco, sobre valores de títulos, como duplicatas e notas promissórias - Utiliza DRE Administrativa - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível gerar uma DRE Administrativa. Para isso, serão considerados os documentos que utilizarem receitas ou despesas com grupo e subgrupo definidos. - Utiliza Orçamento de Previsão de Recitas/Despesas - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível cadastrar os orçamentos anuais de Receitas e Despesas e controlar o saldos conforme os lançamentos das contas. - Utiliza Fechamento de Período - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível fechar os períodos já finalizados no Financeiro, não permitindo assim a movimentação deles. - Permite Alteração do Lançamento Financeiro - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível alterar um lançamento financeiro gerado pelo Vendas/Compras, porém sem alterar os dados da aba Financeiro da Nota Fiscal. [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/P8qimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/P8qimage.png) **Campo Padrões dos Lançamentos** - Banco Padrão - Informe neste campo o Banco Padrão mais utilizado na movimentação das Contas a Receber e a Pagar, esse Banco será sugerido no momento da baixa e poderá ser alterado caso seja necessário. - Agência Padrão - Informe neste campo, a Agência Bancária Padrão, do Banco informado anteriormente, que será sugerida em todas as baixas realizadas para Contas a Receber e Contas a Pagar. Essa Agência poderá ser alterada no momento da baixa da conta. - Conta Corrente Padrão - Informe neste campo, a Conta Corrente Padrão, do Banco e Agência informados anteriormente, que será sugerida em todas as baixas realizadas para Contas a Receber e Contas a Pagar. Essa Conta Corrente poderá ser alterada no momento da baixa da conta - Histórico Padrão para: a) Baixa de Contas a Receber - Informe neste campo, o Histórico de Entrada de Numerário, Padrão, que será sugerido em todas as baixas realizadas para Contas a Receber. Esse histórico poderá ser alterado no momento da baixa da conta. b) Baixa de Contas a Pagar - Informe neste campo, o Histórico de Saída de Numerário, Padrão, que será sugerido em todas as Baixas realizadas para Contas a Pagar. Esse histórico poderá ser alterado no momento da baixa da conta. c) Taxa de Juros - Informe a alíquota dos juros diários para o Contas a Receber de sua empresa. Ao cadastrar o Tipo de Movimento de Juros com fórmula (utilizando a variável dos juros), o sistema calculará automaticamente o valor dos juros do documento em atraso. - Movimento Padrão para: a) Contas a Receber - Informe neste campo, o Tipo de Movimento Padrão para Baixa Documento, que será sugerido em todas as Baixas realizadas para o Contas a Receber. Esse Movimento Padrão de Baixa poderá ser alterado no momento da baixa da conta. b) Contas a Pagar - Informe neste campo, o Tipo de Movimento de Baixa, Padrão, que será sugerido em todas as Baixas realizadas para o Contas a Pagar. Esse Tipo de Movimento de Baixa poderá ser alterado no momento da baixa da conta. c) Descontos - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para os Descontos dos Lançamentos. Esse movimento poderá ser alterado no momento da baixa da conta. d) Devolução - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para as devoluções dos lançamentos gerado automaticamente por movimentos do Compras/Vendas e) Juros - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para os Juros dos Lançamentos. Esse movimento poderá ser alterado no momento da baixa da conta. f) Multa - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para as Multas dos Lançamentos. Esse movimento poderá ser alterado no momento da baixa da conta. [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/hiBimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hiBimage.png) **Campo Descontos de Duplicatas** - Histórico dos Movimentos de Descontos de Duplicatas a) Lançamento Nominal b) Despesas do Descont - Histórico dos Movimentos de Devolução de Desconto de Duplicatas a) Devolução Lançamento Nominal b) Devolução Despesas do Desconto - Histórico dos Lançamentos de Despesas Separadamente a) IOF do Desconto b) Tarifa do Boleto Bancário c) Tarifa Bancária do Desconto d) Taxa de Juros do Desconto [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/5VWimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5VWimage.png) **2) Lançamentos Bancários** **Campo Informações Gerais** - Habilita Lançamentos Bancários - Sim ou Não - Ao definir SIM será habilitada a tela para controle dos lançamentos bancários. - Gera Lançamentos Bancários das Contas a Pagar e a Receber - Sim ou Não - Ao definir SIM ao realizar um movimento em um lançamento a Pagar/Receber será gerado automaticamente um lançamento bancário. - Altera data do Movimento - Sim ou Não - Quando SIM esse parâmetro irá permitir alterar o campo "Data do Movimento" e "Data da Disponibilidade" no Lançamento Bancário. - Utiliza Adiantamento de Clientes/Fornecedores - Sim ou Não - Ao definir SIM, o Sistema irá controlar através de históricos e movimentações os adiantamentos pagos à fornecedores. Esses adiantamentos ocorrem quando a empresa realiza um pagamento pela compra de um produto ou serviço antes da emissão da respectiva nota fiscal de compra deste produto, ou serviço, pelo fornecedor - Concilia Lançamentos Bancários - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível realizar a conciliação dos lançamentos bancários cadastrados. - Obriga Histórico para os Lançamentos Bancários - Sim ou Não - Ao definir SIM ao realizar um movimento em um lançamento a Pagar/Receber será obrigatório o preenchimento do histórico para a geração do lançamento bancário. [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/BC7image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/BC7image.png) **Campo Boletos Bancários** - Excluir lançamento financeiro ao cancela boleto - Sim ou Não - Ao definir SIM, quando for cancelado um Boleto, o lançamento financeiro oriundo do mesmo será excluído do Sistema. - Bloquear a edição de Boletos quitados - Sim ou Não - Ao definir SIM, o Sistema não permitirá realizar a edição dos boletos quitados, a edição será possível após a exclusão da baixa do mesmo. - Sugerir o envio do Boleto do email do sacado - Sim ou Não - Ao definir SIM, no momento da emissão de um Boleto, o Sistema irá questionar se o usuário deseja ou não enviar o mesmo ao sacado. - Utiliza Descontos Condicional - Sim ou Não - Descontos Condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do recebimento da venda dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador. Ao definir SIM, o Sistema irá habilitar o campo para Instrução padrão para desconto condicional. - Instrução Padrão para o Desconto Condicional - se no campo anterior for definido sim defina a instrução - Possui Local de Pagamento - Sim ou Não - Instrução para o pagador sobre onde o boleto pode ser pago - Local de Pagamento - se no campo anterior for definido sim defina o Local de Pagamento [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/wmHimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/wmHimage.png) **3) Integrações** **deu ops** **4) Outros** **Campo Cobrança Financeira**