Financeiro
- Help
- Cadastro de Usuário, Geração de Senha Temporária, Acesso ao Sistema com Novo Usuário e Troca de Senha
- Cadastro da Empresa e Lista de Empresas (V)
- ....Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema Financeiro (V)
- Dashboard - Painel de Informações (V)
- Cadastro das Pessoas Físicas, Jurídicas ou Outros (Cliente/Fornecedor/Transportadora/Comprador/Motorista) (V)
- Cadastro de Histórico Financeiro (V)
- Cadastro de Tipos de Movimento (V)
- Cadastro de Previsão das Receitas e Despesas (V)
- Cadastro de Feriados Estaduais e Municipais (V)
- Cadastro das Condições de Pagamento (V)
- Cadastro das Formas de Pagamento (V)
- ....Cadastro das Contas Bancárias (V)
- Cadastro de Receita (V)
- Cadastro de Despesa (V)
- Cadastro de Centro de Custo (V)
- ....Cadastro de Plano de Contas (V)
- Cadastro de Lançamentos Financeiros (Cadastro das Contas a Pagar e a Receber) (V)
- ....Cadastro de Lançamentos Bancários (V)
- ....Cadastro de Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) (V)
- ....Cadastro de Adiantamentos (V)
- Cadastro de Desconto de Duplicatas (V)
- Cadastro de Ocorrências Bancárias (V)
- Relatório de Emissão de Recibo (V)
- ....Relatório de Emissão de Boleto Bancário (V)
- Relatório de Fluxo de Caixa (V)
- ....Relatório DRE (Demonstração de Resultados do Exercício) Administrativa (V)
- ....Exportação de Arquivo para Bancos (V)
- ....Importação de Arquivo de Banco (V)
Help
Cadastro de Usuário, Geração de Senha Temporária, Acesso ao Sistema com Novo Usuário e Troca de Senha
Ao acessar a Plataforma dos Módulos será apresentada a tela para que você acesse os Módulos
Quando você realiza o acesso é apresentada a tela para definição do que você deseja fazer neste momento
Para o cadastro e definição dos direitos dos usuários você deverá clicar no menu Usuários
CADASTRO DE USUÁRIO
Clique no botão Adicionar, existente na parte superior direita da tela
1) ABA CADASTRO GERAL
Defina:
- Nome da pessoa que irá utilizar o Módulo
- email - será através desse endereço de email que será realizado o acesso ao Módulo
- Função do usuário
- Departamento do usuário
- Tipo de Usuário
a) Master - Geralmente utilizado quando você está cadastrando o Contador do Escritório Contábil
b) Supervisor - Geralmente utilizado quando você está cadastrando os Funcionários do Escritório Contábil
c) Comum - Geralmente utilizado quando você está cadastrando O CLIENTE DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL que também conseguirá acessar o seu Escritório Contábil (podendo visualizar o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)
- Tipo de Participante do Escritório
a) Cliente - Deverá ser utilizado quando você cadastrar um Cliente do Escritório Contábil (esse tipo de participante tem restrições na utilização do Módulo Escritório Virtual, podendo acessar apenas o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)
b) Responsável - Defina Responsável quando estiver cadastrando um Funcionário do Escritório Contábil que seja Responsável pela execução de Serviços solicitados pelo Cliente do Escritório
c) Contador - Defina Contador quando estiver cadastrando o Contador do Escritório Contábil
2) ABA PERFIS VINCULADOS
Clique no Campo Perfis para que o Sistema apresente:
- Relação dos Perfis já cadastrados
- Botão para Cadastrar um novo Perfil
Ao clicar no botão Cadastrar, será apresentada a tela para que você defina os direitos a acesso para o Perfil que está sendo cadastrado, desta forma quando você cadastrar um Usuário e definir o Perfil do mesmo, esse usuário poderá utilizar o Módulo nos menus que foram dadas as permissões de acesso para ele
a) Aba Cadastro Geral
Defina o Nome do Perfil
2.1) Aba Usuários Vinculados
Defina quais são os Usuários Vinculados a esse Perfil (quais são os usuários que terão direito de acesso de acordo com o definido para esse perfil
Nesta tela você poderá também cadastrar um Novo Usuário através do botão Cadastrar
2.2) ABA ACESSOS
A aba Acessos é separada por:
- Cadastro Geral de Empresa
- Módulos - Financeiro, Adecon, Vendas, Nota Fiscal, Ativo Patrimonial, Livro Fiscal, Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras e Escritório Virtual
2.2.1) Cadastro Geral de Empresa, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
- Cadastrar Empresa
- Cadastrar Usuário
- Cadastrar Perfil
- Vincular Usuário a um Perfil
- Gerar Senha Temporária
- Configurações do Sistema
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
- Adicionar
- Alterar
- Excluir
- Inativa
- Exportar
- Visualizar
- Trocar Senha
2.2.2) Financeiro, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
- Permitir Acesso Total
- Dashboard
- Cadastros
- Estrutura Organizacional
- Movimentação
- Tabelas
- Relatórios
- Exportação de Dados
- Importação de Arquivos
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.3) Adecon, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.4) Vendas, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.5) Nota Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.6) Ativo Patrimonial, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.7) Livro Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.8) Folha de Pagamento, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.9) Contabilidade, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.10) Compras, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.11) Escritório Virtual, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
GERAÇÃO DE SENHA TEMPORÁRIA
No momento em que você Salva o Cadastro de um Novo Usuário, o Sistema
O Sistema apresenta a informação que foi enviada a senha temporária para o email informado (tela acima), use-a no primeiro login e também apresenta qual é a Senha Temporária gerada
ACESSO AO SISTEMA UTILIZANDO O NOVO USUÁRIO
É IMPORTANTE SALIENTAR QUE A SENHA TEMPORÁRIA TERÁ VALIDADE POR 2 HORAS
No momento que você acessar o Sistema informando o email e senha Temporária gerada
TROCA DE SENHA
O Sistema apresentará a tela para que você defina a senha definitiva, informe:
- Nova Senha
- Confirmação Nova Senha
Clique em Salvar Nova Senha
A Partir deste momento você conseguirá acessar o Sistema que lhe foi dado Permissão no Perfil Vinculado e aos menus que você tem direito a acessar
Cadastro da Empresa e Lista de Empresas (V)
CADASTRO DA EMPRESA
Se você já utiliza qualquer outro Módulo dos Sistema e já tenha cadastrado sua Empresa em algum desses Módulos, ao acessar o Módulo de Folha de Pagamento encontrará sua Empresa já cadastrada, isso é porque o cadastro das Empresas é comum entre todos os Módulos, desta forma você precisará apenas configurar a Empresa no novo Módulo.
Agora, se você está iniciando os trabalhos no Módulo Folha de Pagamento, deverá realizar o Cadastro da Mesma.
1) Aba Cadastro Geral
Informações Gerais
Informe:
- CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é o número designado pela Receita Federal na abertura da empresa
- Modalidade - Defina se a Empresa cadastrada é Única, Matriz ou Filial. Se for feito cadastro de Empresa que possuem Matriz e Filial cadastre primeira a Matriz e depois a Filial, isso se deve ao motivo de que ao cadastrar a Filial o Módulo solicitará o Cadastro da Matriz para realizar o vínculo entre as Empresas.
- Razão Social - Razão social é o termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica (PJ) se individualiza e exerce suas atividades.
- Nome de Fantasia - Nome popular da Empresa, como é conhecida e memorizada pelo público.
- Apelido - Informe um apelo pelo qual a Empresa é conhecida
- Telefone Principal - Telefone principal da Empresa
- email Principal - email principal da Empresa
- Homepage - Homepage da Empresa
- Controle de Empresa por Usuário - Habilite essa opção para permitir o controle manual dos usuários que têm acesso a esta empresa.
Endereço
Será possível o cadastro de todos os endereços da Empresa (Padrão, Entrega e Cobrança) utilizando para isso o símbolo "+" existente ao lado direito do campo
- Tipo de Endereço - defina se o endereço que está sendo cadastrado é Padrão, de Entrega ou de Cobrança.
- Pais - informe o País onde o endereço que está sendo cadastrado fica situado, quando for informado um País diferente de Brasil, o Módulo irá:
a) Desabilitar o campo CEP
b) O campo bairro será preenchido com EX
c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR
d) O campo UF será preenchido com EX
e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999
- CEP - Código de Endereçamento Postal da Empresa - Quando for informado, o Módulo irá preencher automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Cidade, UF e Código IBGE
- Logradouro - endereço ou localização do imóvel da Empresa em relação a via pública, como a rua, avenida, praça ou similar
- Número - número do prédio da Empresa
- Complemento - Complemento do endereço da Empresa
- Bairro - Bairro onde o endereço da Empresa está localizado
- Cidade - Cidade da Empresa
- UF - Estado da Empresa
- Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado.
- Símbolo do Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada.
2) Aba Informações Fiscais
Detalhes
- Inscrição Estadual/Produtor Rural - No Brasil, a Inscrição Estadual é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual. Com a inscrição, o contribuinte do ICMS passa a ter o registro formal do seu negócio, junto à Receita estadual do estado onde está estabelecido. Caso a Empresa cadastrada seja um Produtor Rural informe o número de sua inscrição de Produtor Rural (cadastro que comprova e regulariza as atividades de produção rural. É um serviço obrigatório para produtores e propriedades rurais que criam animais, com o objetivo de controlar sanitariamente rebanhos e lavoura.
- Situação da Pessoa Jurídica - Defina se a Situação da Empresa é Normal, Extinção, Fusão, Cisão ou Incorporação.
- Inscrição Municipal - Registro da Empresa no Município onde atua, fornecido pela Prefeitura Municipal. É um número de identificação que identifica a Empresa no Cadastro Tributário Municipal.
- Regime de Apuração - Informe se a Empresa está enquadrada no Regime do Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, quando for definido Lucro Real o Módulo irá habilitar o campo Período de Apuração
- Período de Apuração - Esse campo será habilitado quando o Regime de Apuração for Lucro Real e deverá ser definido se Apuração será Anual ou Trimestral
- Data de Início das Atividades - a data de início da atividade de uma Empresa é o dia que a Empresa foi registrada legalmente. Essa informação é essencial para diversos aspectos legais e fiscais, como a contagem de prazos para obrigações tributárias.
- Classificação Tributária - A Classificação Tributária é uma das tabelas do eSocial, mais precisamente a tabela 08. Atualmente, ela é composta por 18 códigos, cada um com 2 dígitos. Sendo que para as empresas optantes pelo Simples Nacional temos as classificações [01, 02 e 03] e para o Microempreendedor Individual a [04].
- CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Trata-se de um código utilizado para identificar quais são as atividades econômicas exercidas por uma empresa
- Atividade Principal - Após o preenchimento do campo CNAE será preenchido automaticamente a Atividade Principal da Empresa que será a Descrição do CNAE
- Código da Natureza Jurídica - Identificação da constituição jurídico-institucional das entidades públicas e privadas nos cadastros da administração pública do País.
- Descrição da Natureza Jurídica - Após o preenchimento do campo Descrição da Natureza Jurídica será preenchido automaticamente a Descrição da Natureza Jurídica.
- Data da Transformação - Data em que ocorreu a transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005
- Percentual de Contribuição - O campo será habilitado quando for informada uma data para o campo Data de Transformação.
- Código Suframa - Número de 9 dígitos que identifica a Empresa quando a mesma opera na Zona Franca de Manaus (ZFM)
Registro da Empresa
- No Registro da Empresa (NIRE) - Número de Identificação do Registro de Empresas, comprova que a empresa existe oficialmente. São 11 dígitos formados pela Unidade de Federação (UF), mais o tipo de empresa e um dígito verificador. Desde 1994, o NIRE é obrigatório para empresas atuantes no segmento comercial. Com ele, é possível garantir a segurança e eficácia aos atos jurídicos.
- No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Número do Registro Civil das Pessoas Jurídicas registradas em cartório
- Número do Registro - Campo que conterá o número do registro da Empresa, de acordo com o que foi definido anteriormente
- Data do Registro - Data em que a Empresa foi registrada no NIRE ou no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
3) Aba Informações Adicionais
Logo
Clique no Botão Adicionar Imagem para importar o Logotipo (representação gráfica da Empresa)
Será aberta a tela para que você defina o local onde o Logotipo está gravado
Defina o local e clique em abrir
4) Aba Servidor de email
Dados do Servidor
Informe o(s) email(s) da Empresa
O email definido será utilizado para o envio de arquivos ou documentos do Módulo por email
Clique em Adicionar
Você deverá informar:
- Provedor de Email - Provedor de e-mail é um serviço oferecido por empresas em que são disponibilizados pacotes de serviços, como hospedagem, gerenciamento de contas, entre outros.
- Comunicação - Protocolo de comunicação é a forma que uma rede utiliza para se comunicar com outra.
- SMTP Padrão - Selecione esta opção para selecionar um SMTP padrão para os envios de email através da empresa.
- Protocolo SSL - O protocolo SSL é um protocolo de segurança para criptografar todas informações transferidas por uma rede.
- Endereço de Servidor - É o endereço do servidor disponibilizado pelo seu provedor de email.
- Porta - É o endereço do servidor disponibilizado pelo seu provedor de email.
- Endereço de e-mail - Informe o endereço de e-mail de acordo com o provedor
- Senha do e-mail - informe a senha de seu email
Se houver dúvidas de como habilitar o SMTP de sua conta gmail clique no indicativo e o Módulo irá apresentar as orientações
5) Aba Responsável
Cadastro
Clique em Adicionar
Informações Gerais
Em responsável você deverá cadastrar as informações dos Responsáveis pela Empresa, Pessoa registrada na Receita Federal que responde juridicamente pelo negócio/atividade da Empresa.
Informe:
- Nome do Responsável
- Documento do Responsável - (CPF, CNPJ ou Outro)
- RG do Responsável - Esse campo será habilitado quando for definido no Campo Documento do Responsável CPF
- Telefone Fixo
- Telefone Celular
- Email do Responsável
- Início das Atividades
- Qualificação
- Cargo
- Tipo - (Sócio, Contador, Auditor Fiscal, Preposto)
- Responsável Legal Junto a Receita Federal
- Enviar dados na Emissão da NFe
Endereço
- Pais - informe o País onde o endereço que está sendo cadastrado fica situado, quando for informado um País diferente de Brasil, o Módulo irá:
a) Desabilitar o campo CEP
b) O campo bairro será preenchido com EX
c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR
d) O campo UF será preenchido com EX
e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999
- CEP - Código de Endereçamento Postal do Responsável - Quando for informado, o Módulo irá preencher automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Cidade, UF e Código IBGE
- Logradouro - endereço ou localização do imóvel do Responsável em relação a via pública, como a rua, avenida, praça ou similar
- Número - número do prédio do Responsável
- Complemento - Complemento do endereço do Responsável
- Bairro - Bairro onde o endereço do Responsável está localizado
- Cidade - Cidade do Endereço do Responsável
- UF - Estado do Responsável
- Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado.
- Símbolo do Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada.
6) Aba Outras Inscrições Estaduais
Nesse campo você irá cadastrar Outras Inscrições Estaduais da Empresa, além daquela definida no campo Inscrição Estatual/Produtor Rural da aba Informações Fiscais
Clique em Adicionar
Informe:
- Estado
- Inscrição Estadual
7) Aba Filiais
Neste campo você irá cadastrar as Filiais da Empresa (caso existam)
Clique no Botão Adicionar
As informações serão as mesmas já cadastradas para a sua Empresa Matriz
Após todas as informações corretamente cadastradas, salve as informações
LISTA DE EMPRESAS
Para que você consiga acessar a Lista de Empresas cadastradas no Módulo, deverá acessar o menu Lista de Empresas, na parte superior do Sistema
O Sistema irá apresentar a relação contendo todas as Empresas cadastradas no Sistema
Você conseguirá através desta tela realizar a edição ou Inativação da Empresa
1) EDIÇÃO
Caso seja necessária a edição do cadastro da empresa, clique no botão de edição (desenho do lápis) e o Sistema irá abrir a tela contendo o cadastro da Empresa
2) INATIVAÇÃO
Caso seja necessária a Inativação da Empresa, clique no botão de inativação (desenho do xis) e o Sistema irá questionar se tem certeza que deseja inativa a empresa, clique em inativa
Para visualizar as Empresas inativa, clique no botão existente na parte superior da tela (ativas) e altere para Inativas
Para reativar uma Empresa que você inativou anteriormente clique no botão com a seta de retorno
O Sistema irá questionar se você tem certeza que deseja reativar a empresa, clique em Reativar
Para visualizar as empresas ativas, clique novamente no botão na parte superior da tela
....Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema Financeiro (V)
Para cadastrar as configurações do Sistema Financeiro, acesse o menu Configurações
Em seguida clique na Aba Financeiro e serão apresentadas 4 abas
1) Gerais
Campo Informações Gerais
- Exibe Dashboard com as Contas em Atraso - Sim ou Não - Ao definir SIM ao selecionar uma empresa será aberto o Dashboard da mesma com as informações das Contas que estão em atraso até a data atual.
- Exibe Dashboard com as Contas Vencidas - Sim ou Não - Ao definir SIM, ao selecionar uma empresa será aberto o Dashboard da mesma com as informações das Contas que estão Vencidas até a data atual.
- Exibe Dashboard com Clientes para Receber Retorno - Sim ou Não - Ao definir SIM ao selecionar uma empresa será aberto o Dashboard da mesma com as informações dos Clientes que necessitam receber o retorno na data atual.
- Permite data de baixa anterior a emissão - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível baixar em lançamento com a data anterior a data de emissão do documento.
- Considerar Prioridade a Baixa do Valor Principal - Sim ou Não - Na movimentação de contas a pagar e a receber, quando você informar um movimento de baixa, e houver lançamentos de outros acréscimos como juros, despesas bancárias, etc, o sistema dará prioridade para abater o valor principal da conta. Do contrário, ele irá gerar movimentos de baixas para os acréscimos, primeiramente, e o que exceder o valor do acréscimo será utilizado para baixa do valor principal
- Utiliza Autorização de Pagamento - Sim ou Não - Ao definir SIM, a baixa do Contas a Pagar só será possível depois que a mesma estiver Autorizada.
- Utiliza Desconto de Duplicata - Sim ou Não - Ao definir SIM, o Sistema habilitará o cadastro das duplicatas que forem descontadas em Instituições Financeira. Duplicatas Descontadas são Operações de adiantamento de capital, feita pelo banco, sobre valores de títulos, como duplicatas e notas promissórias
- Utiliza DRE Administrativa - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível gerar uma DRE Administrativa. Para isso, serão considerados os documentos que utilizarem receitas ou despesas com grupo e subgrupo definidos.
- Utiliza Orçamento de Previsão de Recitas/Despesas - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível cadastrar os orçamentos anuais de Receitas e Despesas e controlar o saldos conforme os lançamentos das contas.
- Utiliza Fechamento de Período - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível fechar os períodos já finalizados no Financeiro, não permitindo assim a movimentação deles.
- Permite Alteração do Lançamento Financeiro - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível alterar um lançamento financeiro gerado pelo Vendas/Compras, porém sem alterar os dados da aba Financeiro da Nota Fiscal.
Campo Padrões dos Lançamentos
- Banco Padrão - Informe neste campo o Banco Padrão mais utilizado na movimentação das Contas a Receber e a Pagar, esse Banco será sugerido no momento da baixa e poderá ser alterado caso seja necessário.
- Agência Padrão - Informe neste campo, a Agência Bancária Padrão, do Banco informado anteriormente, que será sugerida em todas as baixas realizadas para Contas a Receber e Contas a Pagar. Essa Agência poderá ser alterada no momento da baixa da conta.
- Conta Corrente Padrão - Informe neste campo, a Conta Corrente Padrão, do Banco e Agência informados anteriormente, que será sugerida em todas as baixas realizadas para Contas a Receber e Contas a Pagar. Essa Conta Corrente poderá ser alterada no momento da baixa da conta
- Histórico Padrão para:
a) Baixa de Contas a Receber - Informe neste campo, o Histórico de Entrada de Numerário, Padrão, que será sugerido em todas as baixas realizadas para Contas a Receber. Esse histórico poderá ser alterado no momento da baixa da conta.
b) Baixa de Contas a Pagar - Informe neste campo, o Histórico de Saída de Numerário, Padrão, que será sugerido em todas as Baixas realizadas para Contas a Pagar. Esse histórico poderá ser alterado no momento da baixa da conta.
c) Taxa de Juros - Informe a alíquota dos juros diários para o Contas a Receber de sua empresa. Ao cadastrar o Tipo de Movimento de Juros com fórmula (utilizando a variável dos juros), o sistema calculará automaticamente o valor dos juros do documento em atraso.
- Movimento Padrão para:
a) Contas a Receber - Informe neste campo, o Tipo de Movimento Padrão para Baixa Documento, que será sugerido em todas as Baixas realizadas para o Contas a Receber. Esse Movimento Padrão de Baixa poderá ser alterado no momento da baixa da conta.
b) Contas a Pagar - Informe neste campo, o Tipo de Movimento de Baixa, Padrão, que será sugerido em todas as Baixas realizadas para o Contas a Pagar. Esse Tipo de Movimento de Baixa poderá ser alterado no momento da baixa da conta.
c) Descontos - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para os Descontos dos Lançamentos. Esse movimento poderá ser alterado no momento da baixa da conta.
d) Devolução - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para as devoluções dos lançamentos gerado automaticamente por movimentos do Compras/Vendas
e) Juros - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para os Juros dos Lançamentos. Esse movimento poderá ser alterado no momento da baixa da conta.
f) Multa - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para as Multas dos Lançamentos. Esse movimento poderá ser alterado no momento da baixa da conta.
Campo Descontos de Duplicatas
- Histórico dos Movimentos de Descontos de Duplicatas
a) Lançamento Nominal
b) Despesas do Descont
- Histórico dos Movimentos de Devolução de Desconto de Duplicatas
a) Devolução Lançamento Nominal
b) Devolução Despesas do Desconto
- Histórico dos Lançamentos de Despesas Separadamente
a) IOF do Desconto
b) Tarifa do Boleto Bancário
c) Tarifa Bancária do Desconto
d) Taxa de Juros do Desconto
2) Lançamentos Bancários
Campo Informações Gerais
- Habilita Lançamentos Bancários - Sim ou Não - Ao definir SIM será habilitada a tela para controle dos lançamentos bancários.
- Gera Lançamentos Bancários das Contas a Pagar e a Receber - Sim ou Não - Ao definir SIM ao realizar um movimento em um lançamento a Pagar/Receber será gerado automaticamente um lançamento bancário.
- Altera data do Movimento - Sim ou Não - Quando SIM esse parâmetro irá permitir alterar o campo "Data do Movimento" e "Data da Disponibilidade" no Lançamento Bancário.
- Utiliza Adiantamento de Clientes/Fornecedores - Sim ou Não - Ao definir SIM, o Sistema irá controlar através de históricos e movimentações os adiantamentos pagos à fornecedores. Esses adiantamentos ocorrem quando a empresa realiza um pagamento pela compra de um produto ou serviço antes da emissão da respectiva nota fiscal de compra deste produto, ou serviço, pelo fornecedor
- Concilia Lançamentos Bancários - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível realizar a conciliação dos lançamentos bancários cadastrados.
- Obriga Histórico para os Lançamentos Bancários - Sim ou Não - Ao definir SIM ao realizar um movimento em um lançamento a Pagar/Receber será obrigatório o preenchimento do histórico para a geração do lançamento bancário.
Campo Boletos Bancários
- Excluir lançamento financeiro ao cancela boleto - Sim ou Não - Ao definir SIM, quando for cancelado um Boleto, o lançamento financeiro oriundo do mesmo será excluído do Sistema.
- Bloquear a edição de Boletos quitados - Sim ou Não - Ao definir SIM, o Sistema não permitirá realizar a edição dos boletos quitados, a edição será possível após a exclusão da baixa do mesmo.
- Sugerir o envio do Boleto do email do sacado - Sim ou Não - Ao definir SIM, no momento da emissão de um Boleto, o Sistema irá questionar se o usuário deseja ou não enviar o mesmo ao sacado.
- Utiliza Descontos Condicional - Sim ou Não - Descontos Condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do recebimento da venda dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador. Ao definir SIM, o Sistema irá habilitar o campo para Instrução padrão para desconto condicional.
- Instrução Padrão para o Desconto Condicional - se no campo anterior for definido sim defina a instrução
- Possui Local de Pagamento - Sim ou Não - Instrução para o pagador sobre onde o boleto pode ser pago
- Local de Pagamento - se no campo anterior for definido sim defina o Local de Pagamento
3) Integrações
deu ops
4) Outros
Campo Cobrança Financeira
Dashboard - Painel de Informações (V)
Para visualizar o Painel de Controle da Empresa, acesse o menu Dashboard>Dashboard
Será apresentada a tela contendo o Painel de Informações referente ao Sistema Financeiro da Empresa
1) Resultado e Performance
- Receita Bruta
- Margem Bruta
- EBITDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)
- Resultado Líquido
- Margem Líquida
2) Cash Flow - Fluxo de Caixa
- Saldo de Caixa
- Geração de Caixa
- Fluxo Operacional
- Fluxo Livre
- Caixa Disponível
3) Orçamento X Realizado
- Orçado
- Realizado
- Desvio
- Acurácia Forecast - Proximidade da demanda prevista da demanda real
4) - GRÁFICO - passe o mouse sobre o gráfico para obter mais informações
- Resultado
- Cash Flow - Fluxo de Caixa
- Orçamento
- Capital de Giro
- Financeiro
- Composição da Receita - Análise Empilhada
5) Evolução de Margens em Percentuais
- Margem Bruta
- Margem EBITDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)
- Margem Líquida
6) Crítico
- Caixa em Nível Crítico
7) Alertas
- EBITDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) - Abaixo do Orçamento
- Endividamento em Tendência Alta
- Provisões Elevadas
8) Informações
- Inadimplência em Queda
Cadastro das Pessoas Físicas, Jurídicas ou Outros (Cliente/Fornecedor/Transportadora/Comprador/Motorista) (V)
Para realizar o Cadastro de Pessoas, acesse o menu Geral>Pessoas
Será apresentada a tela contendo as informações:
- Opções
- Nome
- Documento
- Telefone
- Tipo de Cadastro
Na linha cadastrada você encontrará a s opções para
- Editar
- Excluir
- Visualizar
Na parte superior da Tela Você encontrará 4 botões mais a opção para mostrar apenas as Pessoas Ativas ou Inativas
a) Botão Adicionar
Ao Clicar em Adicionar você conseguirá cadastrar
a.1) Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Outros
a.2) Cliente, Fornecedor, Transportadora, Comprador ou Motorista - Você conseguirá definir mais do que um tipo de Pessoa
1) ABA CADASTRO GERAL
Você deverá definir as Informações Gerais da Pessoa e o Endereço da mesma
2) ABA CONTATOS
Clique no botão Adicionar para cadastrar os Contatos da Pessoa que você está Cadastrando
Informe:
- Nome
- Departamento
- Função
- Clique no botão + para incluir email ou telefone
3) ABA CLIENTES - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Cliente
Informe
Informações do Cliente
- ramo de Atividades
- Grupo de Clientes
- Classificação - Ótimo, Bom ou Ruim
Padrões - preenchimento não obrigatório
- Detalhamento de Pagamento
- Condição de Pagamento
- Conta Bancária
- Forma de Pagamento
4) ABA FORNECEDOR - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Fornecedor
5) ABA ANÁLISE DE CRÉDITO
Sub Aba Baixadas/Em Aberto - Conforme você cadastrar as informações no Sistema, essa aba será preenchida automaticamente, contendo:
- Contas Baixadas
- Contas em Aberto - Baseada nas baixa do Sistema Financeiro
- Total das Vendas em Valor
- Total das Vendas em Quantidade
- Contas Renegociadas em Aberto em Valor - baseada nas baixa do Sistema Financeiro
- Contas Renegociadas em Aberto em Quantidade - baseada nas baixa do Sistema Financeiro
Duplicatas Vencendo - Contendo as Duplicatas que irão vencer e que ainda não foram quitadas
Compras Realizadas - Contendo as Compras Realizadas da Pessoa Fornecedor
6) ABA OCORRÊNCIAS
Clique no Botão Adicionar
Você conseguirá criar um histórico das Ocorrências da Pessoa Cadastrada com
- Data
- Situação da Ocorrência
- Data de Retorno
- Descrição da Ocorrência
Se você clicar no Botão Adicionar será apresentada a tela contendo o Código, Descrição e Tipo da Ocorrência
7) ABA COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO
Defina:
- tipo de Assinante
8) ABA TRANSPORTADORA - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Transportadora
Você conseguirá definir para a Pessoa Transportadora
- Placa do Veículo
- RNTRC - O RNTRC (Registro Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas), diz respeito a um importante procedimento de inscrição perante a ANTT
9) ABA COMPRADOR - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Comprador
Defina o Limite Mensal de Compras (se houver) - Informe neste campo o valor máximo de Ordens de Compras que poderão ser cadastrados para este comprador, caso tenha sido definido um limite mensal do comprador em Configurações>Compras>Informações Comprador, o mesmo será ignorado e prevalecerá o limite informado neste cadastro do comprador. Este campo não é obrigatório.
b) Botão Adição Rápida
O Sistema possibilitará que você faça o Cadastro da Pessoa sem que seja necessário o preenchimento de todas as informações
1) Aba Tipo de Pessoa
Informe se a Pessoa é:
- Pessoa Física, Jurídica ou Outros
- Cliente, Fornecedor ou Transportadora
2) Aba Dados Pessoais
Informe:
- Documento
- Nome ou Razão Social
- Apelido ou Nome de Fantasia
- Telefone Principal -
3) Aba Endereço
Informe todos os dados do Endereço da Pessoa que está sendo cadastrada
c) Visualizar Ramos de Atividades
Através do Botão Visualizar Ramos de Atividades você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Ramos de Atividades cadastrados no Sistema
d) Visualizar Grupos de Clientes
Através do Botão Visualizar Grupo de Clientes você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Grupos de Clientes cadastrados no Sistema
Cadastro de Histórico Financeiro (V)
Para que você cadastre os Históricos que serão utilizados nas movimentações financeiras da Empresa, acesse o menu Cadastros>Histórico Financeiro
O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações contendo as colunas:
- Opções
- Código
- Descrição
- Operação
- Tipo
Observação
Não será possível realizar alterações ou exclusões para os Históricos internamente cadastrados pelo Sistema
Na parte superior esquerda da tela você encontrará o Botão Adicionar
Ao acessar o Botão Adicionar será apresentada a tela para o Cadastro de um novo Histórico para as movimentações da Empresa, informe:
- Código - Informe um código, com até 10 caracteres alfanuméricos.
- Descrição - Informe a Descrição, com até 45 caracteres alfanuméricos para identificação do Histórico.
- Tipo - Informe o Tipo de Movimentação que será realizada na utilização deste histórico. Este campo não é de preenchimento obrigatório.
- Operação - Entrada ou Saída
Cadastro de Tipos de Movimento (V)
Para cadastrar os Tipos de Movimentos que serão utilizados no Sistema Financeiro acesse o menu Cadastros>Tipos de Movimento
Será apresentada a tela contendo o Grid com os cadastros dos Tipos de Movimento, contendo as colunas:
- Opções
- Código
- Nome
- Fórmula
Na parte superior esquerda da tela você encontrará o Botão Adicionar
Ao acessar o Botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para o Cadastro de um novo Tipo de Movimento, informe:
- Tipo de Movimento
- Descrição
- Natureza do Documento - Acréscimo ou Baixa
- Fórmula
Você também terá Operadores Válidos para a definição de fórmulas - Adição, Divisão, Exponenciação, Subtração, Multiplicação e Radiciação
Cadastro de Previsão das Receitas e Despesas (V)
Para realizar o Cadastro de Previsão das Receitas e Despesas acesse o menu Cadastros>Previsão das Receitas e Despesas
Será apresentada a tela contendo o Grid com as Informações cadastradas, contendo as colunas:
- Opções
- Mês e Ano
- Tipo
- Despesa
- Receita
- Previsto
- Realizado
- %
Na parte superior esquerda da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para que você faça o cadastro da Previsão de Receita ou Despesa do período, informe
Aba Cadastro Geral>Informações Gerais
- Tipo - A Receber ou A Pagar
- Ano/Mês
- Previsto - Preencha nesse o valor que está sendo previsto para a receita/despesa selecionada.
- Realizado - Nesse campo é exibido a resultado da soma da Receita/Despesa dos Lançamentos A Receber/A pagar do tipo “Definitivo.
- Porcentual - Nesse campo é exibido o resultado em Porcentual de quanto do Valor Previsto foi Realizado, sendo 0%, o cenário ideal em que o valor previsto foi completamente realizado.
Cadastro de Feriados Estaduais e Municipais (V)
Para realizar o cadastro dos Feriados Estaduais e Municipais acesse o menu Cadastros>Feriados
O Sistema apresentará o Grid com os Feriados previamente cadastrados (Nacionais), neste Grid você conseguirá visualizar:
- Data
- Descrição do Feriado
- Tipo do Feriado (Nacional, Estadual ou Municipal)
Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Copiar de Outra Empresa
1) ADICIONAR
Será apresentada a tela para cadastro do Feriado, informe:
- Data (dia, mês e ano)
- Descrição do Feriado
- Defina se é um Feriado Estadual ou Municipal
2) COPIAR DE OUTRA EMPRESA
Ao acessar o botão Copiar de Outra Empresa serão apresentadas as informações dos cadastros realizados nas outras empresa, selecione todos os Feriados que seja copiar e em seguida clique em finalizar cópia.
Cadastro das Condições de Pagamento (V)
Para cadastrar as Condições de Pagamento que serão utilizadas pela Empresa, acesse o menu Geral>Condições de Pagamento
Será apresentada a tela contendo o Grid com as seguintes informações:
- Opções - Editar, excluir e visualizar
- Código
- Nome
- Parcelas
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Cadastro Geral
Informações Gerais
Você deverá informar:
- Visível para - informe quais os Sistemas/Módulos que conseguirão visualizar essa condição de pagamento
- Divisão por Percentual - ao ser habilitado, o Sistema apresentará na parte inferior direita da tala, a opção % Participação, possibilitando que você consiga determinar percentual diferente para cada uma das parcelas da Condição de Pagamento
- Código - informe um código para identificação dessa Condição de Pagamento
- Descrição - informe a Descrição para identificação dessa Condição de Pagamento
- Número de Parcelas - defina o número de parcelas dessa Condição de Pagamento e a partir da definição, o Sistema irá habilitar na parte inferior da tela, uma linha para cada parcela definida anteriormente
- Condição Especial - Definir qual condição especial será usada para gerar o vencimentos das faturas do financeiro, defina se a data de vencimento será contada considerando
a) DFM - o Sistema irá considerar os dias informados no campo Prazo (Dias), desconsiderando os Dias do mês de emissão do documento
b) DFQ - O Sistema irá considerar os dias informados no campo Prazo (Dias), desconsiderando os Dias da quinzena de emissão do documento
c) DFS - O Sistema irá considerar os dias informados no campo Prazo (Dias) desconsiderando os Dias da Semana da emissão do documento
- Número de Parcelas - informe quantas parcelas serão consideradas quando essa Condição de Pagamento for definida no documento
- Prazo em dias - informe quantos dias serão calculados, a partir da data do documento, para o cálculo do dia de vencimento daquela parcela
- % Participação - Será habilitado apenas se você definiu DIVISÃO POR PERCENTUAL, e você poderá informar quantos por cento do valor total do documento serão calculados para cada parcel da Condição de Pagamento.
Cadastro das Formas de Pagamento (V)
Para cadastrar as Forma de Pagamento utilizadas pela Empresa, acesse o menu Geral>Formas de Pagamento
O Sistema apresentará a tela contendo no Grid:
- Opções
- Código
- Nome
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao acionar o botão Adicionar você deverá informar
Cadastro Geral de Forma de Pagamento
Informações Gerais de Forma de Pagamento
- Código de Pagamento informe Código do Pagamento, máximo 5 caracteres
- Nome - Informe o nome que servirá para identificar a Forma de Pagamento que está sendo cadastrada.
....Cadastro das Contas Bancárias (V)
Cadastro de Receita (V)
Para cadastrar as Receitas que serão utilizadas pela Empresa, acesse o menu Configurações
Em seguida acesse Estrutura Organizacional>Receita
Clique no botão Adicionar e defina
- Data Inicial
- Data Final - se essa data for definida, não será possível a utilização de Receita após a mesma
- Quais Sistemas irão utilizar a Receita
- Quantidade de Níveis da Receita
- Quantidade de Caracteres para cada Nível da Receita
Após a definição da estrutura das Receitas acesse o menu Estrutura Organizacional>Receita
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Nome
- Código
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar será aberta a tela para cadastro das Recitas, informe:
- Código
- Data de Cadastro - Não será possível a utilização da Receita em data anterior a informada neste campo
- Descrição
Cadastro de Despesa (V)
Para cadastrar as Despesas que serão utilizadas pela Empresa, acesse o menu Configurações
Em seguida acesse Estrutura Organizacional>Despesas
Clique no botão Adicionar e defina:
- Data Inicial
- Data Final - se essa data for definida, não será possível a utilização de Despesa após a mesma
- Quais Sistemas irão utilizar a Despesa
- Quantidade de Níveis da Despesa
- Quantidade de Caracteres para cada Nível da Despesa
Para cadastrar as Despesas acesse o menu Estrutura Organizacional>Despesa
Será apresentada a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:
- Opções
- Nome
- Código
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro da Despesa, informe:
- Código da Despesa
- Data de Cadastro da Despesa - O Sistema não permitirá o uso desta despesa em data anterior a definida neste campo
- Descrição
Cadastro de Centro de Custo (V)
Para cadastrar os Centros de Custo que serão utilizadas pela Empresa, acesse o menu Configurações
Em seguida acesse Estrutura Organizacional>Centro de Custo
Clique no botão Adicionar e defina
- Data Inicial
- Data Final - se essa data for definida, não será possível a utilização de Centro de Custo após a mesma
- Quais Sistemas irão utilizar o Centro de Custo
- Quantidade de Níveis do Centro de Custo
- Quantidade de Caracteres para cada Nível do Centro de Custo
Para cadastrar os Centro de Custo acesse o menu Estrutura Organizacional>Centro de Custo
Na parte superior da tela você encontrará o botão Centro de Custo
Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro do Centro de Custo, informe:
- Código do Centro de Custo
- Data de Cadastro - O Sistema não permitirá a utilização do Centro de Custo em data anterior a informada neste campo
- Localização
- Descrição
....Cadastro de Plano de Contas (V)
Para cadastrar o Plano de Contas que será utilizado pela Empresa, acesse o menu Configurações
Em seguida acesse Estrutura Organizacional>Plano de Contas
Clique no botão Adicionar e defina
- Data Inicial
- Data Final - se essa data for definida, não será possível a utilização de Centro de Custo após a mesma
- Quais Sistemas irão utilizar o Plano de Contas
- Quantidade de Níveis do Plano de Contas
- Quantidade de Caracteres para cada Nível do Plano de Contas
Para cadastrar o Plano de Contas acesse o menu Estrutura Organizacional>Plano de Contas
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Conta Contábil
- Código Reduzido
- Descrição
- Natureza
- Grupo
- Data de Cadastro
Na parte superior da tela você encontrará 3 Botões
1) Botão Adicionar
Ao clicar no Botão Adicionar será apresentada a tela para que você informe:
a) Aba Identificação
Informe:
- Código
- Código Reduzido
- Descrição
- Descrição Completa
- Natureza da Conta
- Data de Cadastro - Não será possível a utilização desta Conta Contábil antes da data definida neste campo
- Tipo de Conta
- Grupo de Conta
- Sub Grupo de Conta
b) Aba Integrações
Campo Informações LALUR/LACS/LCDPR
Informe:
- Gera Movimento para o LALUR - Sim ou Não - Ao definir SIM será aberto o preenchimento dos campos para geração do LALUR.
- Gera Movimento para o LACS - sim ou não - Ao definir SIM será aberto o preenchimento dos campos para geração do LACS.
- Envia Conta para o LCDPR - sim ou não - Ao definir SIM será aberto o campo para preenchimento da Conta Bancaria para o envio do LCDPR.
Campo Custo por Absorção
- Selecione a Despesa
Campo Cosif Pós 90
- Selecione a Conta Bacen - Defina a conta Bacen para a escrituração do Cosif Pós 90.
c) Aba SubConta Correlata
informe:
- Conta Contábil como SubConta Correlata ? - Defina SIM para geração do Registro I053: Subcontas Correlatas.
Clique no Botão Adicionar para cadastrar as SubContas Correlatas - Conta Contábil
Defina:
- SubConta Correlata
- Código Reduzido
- Descrição
d) Aba Centro de Custos
Clique no botão Adicionar e informe
deu ops
2) Botão Excluir em Lote
Você conseguirá excluir o Plano de Contas Cadastrado anteriormente, defina
- Todas as Contas - e o Sistema irá excluir todas as contas contábeis que foram cadastradas
- Contas Específicas - e você conseguirá definir quais as contas que deseja excluir
3) Copiar Plano de Contas
Ao acionar o botão Copiar Plano de Contas o Sistema irá apresentar a tela para que você defina qual Plano de Contas Será Copiado
- Plano Padrão - Será copiado o Plano de Contas internamente cadastrado pelo Sistema - informe Qual será o plano de contas e a data de cadastro (lembrando que a utilização do plano de contas só será possível depois da data informada)
- De Outra Empresa - Será aberto o campo para que você defina de qual empresa irá copiar o Plano de Contas e a data de cadastro (lembrando que a utilização do plano de contas só será possível depois da data informada)
- Importar Arquivo - Será aberto o campo para que você informe o caminho onde o Plano de Contas encontra-se salvo ou arraste o arquivo e a data de cadastro (lembrando que a utilização do plano de contas só será possível depois da data informada)
Cadastro de Lançamentos Financeiros (Cadastro das Contas a Pagar e a Receber) (V)
Para realizar o Cadastro de Lançamentos Financeiros acesse o menu Movimentação>Lançamentos
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Status
- Tipo de Lançamento
- Documento
- Modelo
- Valor
- Valor Baixado
- Saldo em Aberto
- Cliente/Fornecedor
Na parte superior da tela você encontrará dois botões
1) Botão Adicionar
Ao clicar no Botão Adicionar será apresentada a tela para que você informe:
A) Aba Cadastro Geral
- Tipo de Documento - Provisão ou Definitivo - Campo para preenchimento se o Tipo do Lançamento Financeiro é uma Provisão ou Definitivo
- Número - Campo para preenchimento do número de documento de referencia do Lançamento Financeiro.
- Tipo de Lançamento - Campo Referente ao Tipo de Lançamento no Lançamento Financeiro
- Origem
- Modelo - Campo para preenchimento do Modelo de documento de Origem do Lançamento Financeiro.
- Documento - Campo para preenchimento do número de documento de referencia do Lançamento Financeiro.
- Série - Campo para preenchimento do número de documento de referencia do Lançamento Financeiro.
- CPF/CNPJ/Outros
- Cliente/Fornecedor - Defina o cliente ou fornecedor para o adiantamento
- Valor do Documento - Campo para preenchimento do valor total do Lançamento Financeiro.
- Saldo em Aberto - O saldo é o resultado do valor do documento somando os acréscimos e subtraindo as baixas lançadas em sua movimentação.
- Data de Emissão - Campo Referente a Data de Emissão no Lançamento Financeiro
- Data de Cadastro - Campo referente a data de cadastro do lançamento financeiro
- Previsão de Data Final - Campo referente ao vencimento da última parcela do documento
- Data de Fechamento - Campo será preenchido automaticamente com a data de baixa total do documento lançada na movimentação
- Campo Em Aberto
Campo Parcelamento
- Valor Lançado
- Valor Pendente
- Recolhimento Diversos
- Valor
- Condição de Pagamento
B) Aba Movimentação
- Fatura
Na Aba Movimentação você deverá gerar as movimentações de Acréscimo ou de Baixa para o Documento Lançado, clique no botão Adicionar, defina o Movimento, Data, Valor
C) Aba Informações Adicionais
- Clique no botão Adicionar e informe a Despesa, Centro de Custo, Percentual e Valor
D) Aba Informações Bancárias
- Clique no botão Adicionar e informe Data e Observação
2) Botão Provisionar
Ao clicar no Botão Provisionar será apresentada a tela para que você provisione uma mesma contas para várias parcelas, informe:
Campo Filtros
- Tipo de Lançamento
- Nome/Razão Social
- Lançamento Financeiro
- Emissão Inicial
- Emissão final
Campo Lançamentos Financeiro
Campo Provisão
- Data Inicial - Data da Primeira parcela gerada para a provisão
- Data Final - Data da Última parcela gerada para a provisão
- Utiliza uma única data de emissão - sim ou não - Se definir SIM as datas de emissão dos lançamentos financeiros provisionados serão todas igual a data de emissão do(s) lançamento(s) selecionado(s) - sim ou não - Se definir SIM os vencimentos dos lançamentos financeiros provisionados irá desconsiderar dias de feriados e finais de semana.
- Gera data de vencimento apenas nos dias úteis
....Cadastro de Lançamentos Bancários (V)
....Cadastro de Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) (V)
Para que você utilize Autorização de Pagamento, deverá acessar as Configurações do Sistema Financeiro e no Campo Gerais>Informações Gerais, definir que Utiliza Autorização de Pagamento
Para realizar o cadastro da Autorização de Pagamento você deverá acessar o menu Movimentação>Autorização de Pagamento
O Sistema irá apresentar a tela contendo o Grid de Informações, contendo as colunas:
- Opções
- Status
- Número da Autorização
- Nome - Razão Social
- CPF - CNPJ
- Fatura
- Observação
- Data da Alteração do Status
Na parte superior da tela você encontrará dois botões
1) Botão Adicionar
Ao acessar o Botão Adicionar será apresentada a tela com as informações do Contas a Pagar, para que você realize o Filtro do Contas a Pagar, defina o Nome/Razão Social e clique em Filtrar, serão apresentadas as informações:
Na parte inferior da tela DUPLICATAS FINANCEIRAS você encontrará todas as contas vinculadas ao Fornecedor informado no campo Filtros, selecione a conta a pagar que será Autorizada o Pagamento e clique em Adicionar
Será apresentada a tela para a confirmação da Autorização de Pagamento, clique em Sim
Neste momento o Sistema irá voltar para a tela com o Grid de informações e a Conta a Pagar que você autorizou o pagamento estará relacionada no Grid
Nesse Grid você poderá
- Excluir a Autorização
- Alterar o Status da Aprovação
2) Botão Autorizar
Não consegui clicar no Autorizar
....Cadastro de Adiantamentos (V)
Para cadastrar os Adiantamentos (a Receber e a Pagar) você deverá acessar primeiramente as configurações do Sistema financeiro
Em seguida acessar a aba Lançamentos Bancários e selecionar a opção "Utiliza Adiantamento de Clientes/Fornecedores"
Observação:
Essa opção só estará habilitada se você definir anteriormente que Habilita Lançamentos Bancários
Agora, acesse o menu Movimentação>Adiantamentos
Em seguida, realize o filtro por
Após a definição do Filtro clique em Filtrar
concluir
Cadastro de Desconto de Duplicatas (V)
Para que você consiga realizar o Controle sobre Desconto de Duplicatas no Sistema Financeiro, será necessário que nas Configurações do Sistema e defina
Aba Gerais>Informações Gerais
A partir do momento que você define que Utiliza Desconto de Duplicatas, deverá acessar o campo abaixo "Desconto de Duplicatas" e definir os Históricos que serão utilizados nas Movimentações cadastradas para esses Descontos
Para cadastrar os Descontos de Duplicatas acesse o menu Movimentação>Desconto de Duplicatas
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Operação
- Data
- Conta Bancária
- Total IOF
- Total da Tarifa Bancária
- Total da Taxa de Juros
- Total da Tarifa do Boleto Bancário
- Total Líquido
Na parte superior esquerda da tela você encontrará dois botões
1) Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para que você defina
- Operação - Desconto ou Devolução - Selecione se o lançamento será de Desconto ou Devolução.
- Banco - Defina nesse campo a Conta Bancária que foi descontada/devolvida a duplicata.
- Data do Cadastro - Preencha nesse campo a data de geração do desconto/devolução da duplicata nos lançamentos bancários
No centro da tela, clique no Botão Adicionar
Selecione qual é a Duplicata que será descontada no Banco e clique em Adicionar
O Sistema voltará para a tela anterior com a duplicata selecionada anteriormente definida, clique em salvar
Avançando na tela de Duplicatas Descontadas você encontrará os campos para digitação dos valores de:
- %IOF
- IOF
- %Tarifa Bancária
- Tarifa Bancária
- %Taxa Juros
- Taxa Juros
- %Tarifa Boleto
- Taxa Boleto
Ao voltar para o Grid do menu você verá a Conta que definiu anteriormente
Ao lado esquerdo da tela você encontrará os botões
- Expandir
- Editar
- Excluir
- Visualizar
2) Baixar
Para realizar a Baixa da Duplicata Descontada você deverá selecionar o Documento no Grid de Informações e em seguida clicar no Botão Baixar
O Sistema irá abrir a tela com as informações do Desconto de Duplicatas cadastrado anteriormente e na parte superior da tela você encontrará a Data do Movimento e o Tipo de Movimento definido nas Configurações do Sistema
Clique em Salvar
O Sistema retornará para a tela com o Grid de informações
Cadastro de Ocorrências Bancárias (V)
Para Visualizar ou Adicionar Ocorrências Bancárias, acesse o menu Tabelas>Ocorrências Bancárias
O Sistema apresentará a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Seleção
- Código
- Descrição
- Banco
- Lançamento
- Arquivo
- Protesto - Sim ou Não
Clique no Botão com o desenho do olho na lateral esquerda da linha da ocorrência e você conseguirá visualizar o cadastro realizado anteriormente
Na parte superior esquerda da tela você encontrará dois botões:
1) Adicionar
Ao clicar no Botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastro de uma Nova Ocorrência Bancárias, informe:
- Código
- Descrição
- Duplicata Protestada - Sim ou Não - Ao definir SIM na importação do arquivo de retorno de remessa do banco será atualizada a duplicata para “Protestada”.
- Banco
- Tipo de Lançamento - Receber ou Pagar
- Tipo de Arquivo
2) Copiar de Outra Empresa
Ao clicar no Botão Copiar de Outra Empresa o Sistema apresentará a tela para que você defina quais as ocorrências bancárias que deverão ser copiadas
Selecione as Ocorrências e clique em Adicionar
Relatório de Emissão de Recibo (V)
Para realizar a Emissão do Recibo, acesse o menu Relatórios>Emissão de Recibo
Será apresentada a tela do Grid de informações contendo as colunas:
- Fatura
- Data de Vencimento
- Data de Pagamento
- Valor Pago
Na parte superior da tela, defina se é recibo a Receber ou Recibo a Pagar e clique em Filtrar
O Sistema irá apresentar na parte inferior da tela as Duplicatas Financeira de acordo com o Filtro realizado, selecione a Duplicata e em seguida clique em Imprimir Relatório
Em seguida o Sistema irá apresentar o Recibo referente a Duplicata Financeira selecionada anteriormente
....Relatório de Emissão de Boleto Bancário (V)
Para que você faça a Emissão do Boleto Bancário, acesse o menu Relatórios>Emissão de Boleto Bancário
Desculpe, não ha nada neste endereço
Relatório de Fluxo de Caixa (V)
Para que você faça a impressão do Relatório de Fluxo de Caixa, acesse o menu Relatórios>Fluxo de Caixa
Na parte superior da tela apresentada pelo Sistema defina
- Analítico
- Sintético
- Realizado
- Futuro
Em seguida defina
- Data - Movimento Vencimento ou Disponibilidade
- Data A partir de
- Data Até
- Empresa
- Conta Bancária
- Saldo Inicial
Clicando no Botão Definir Configurações você conseguirá definir o que deseja que seja impresso, clique em confirmar
Agora clique no botão Imprimir
O Sistema apresentará o Relatório de Fluxo de Caixa
a) Analítico
b) Sintético
c) Futuro
....Relatório DRE (Demonstração de Resultados do Exercício) Administrativa (V)
Para que você consiga utilizar a Demonstração de Resultado Administrativa deverá acessar o menu Configurações do Financeiro e na aba Gerais - Campo Informações Gerais, definir Utiliza DRE Administrativa
Para visualizar a Demonstração de Resultados Administrativa - DRE, acesse o menu Relatórios>DRE Administrativa
Defina:
- Período - Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral e Anual
- A partir de - Ano
- Análise - Vertical ou Horizontal
Clique em Imprimir Relatório e será apresentada a Tela da DRE Administrativa, defina Analítico ou Sintético
Clique em Imprimir
refazer
a) Análise Vertical
b) Análise Horizontal
....Exportação de Arquivo para Bancos (V)
Será apresentada a tela para que você defina:
1) INFORMAÇÕES DO BOLETO
- Boleto
- Remessa
- Tipo do Lançamento - A Receber ou A Pagar
Você deverá informar também:
- Data da Geração
- Banco - Informações da Conta Bancária que será utilizada na cobrança dessa conta a receber, essa conta bancária ficará registrada no respectivo contas a receber cadastrado no Sistema Financeiro.
- Parâmetro da Conta Bancária
- Padrão CNAB
- Último Arquivo Enviado
- Botão para Impressão
2) FILTROS - Para a definição da Duplicata você poderá realizar filtros
Defina:
- Somente Duplicatas com Nosso Número
- Somente Duplicatas Definitivas
- Somente Duplicatas Não Transmitidas
Em seguida, defina:
- Vencimento Inicial
- Vencimento Final
- Emissão Inicial
- Emissão Final
- Fatura
- Valor
- Forma de Pagamento
- Nome/Razão Social
3) DUPLICATAS FINANCEIRAS
Ao definir o filtro a ser realizado e clicar no Botão Filtrar, o Sistema apresentará na parte inferior da tela, campo Duplicatas Financeiras e nesse momento você deverá definir quais serão as duplicatas que irão compor o Arquivo de Exportação para o Banco
e depois da definição?
....Importação de Arquivo de Banco (V)
Para realizar a Importação de Arquivo de Banco você deverá acessar o menu Importação de Arquivos>Bancos
Em seguida será necessário que você defina:
- Banco - Informações da Conta Bancária que será utilizada na cobrança dessa conta a receber, essa conta bancária ficará registrada no respectivo contas a receber cadastrado no Sistema Financeiro.
- Parâmetro Conta Bancário
- Período - De, AtéResumo (Duplicatas Liquidadas e Demais Duplicatas
Em seguida você deverá fazer a importação Arquivo gerado no Site do Banco, para isso poderá clicar no Botão Navegar e procurar pelo arquivo que está salvo em sua máquina ou arraste e solte o arquivo no campo específico
preciso de um arquivo de importação para concluir