Help
- Cadastro de Usuários, Geração de Senha Temporária, Acesso ao Sistema com Novo Usuário e Troca de Senha
- Cadastro da Empresa
- Lista de Empresas - Edição e Inativação de Empresas
- Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema Controle Patrimonial
- Dashboard - Painel de Informações
- Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores
- Cadastro de Bens e Importação do Sistema Compras
- Cadastro de Taxas de Depreciação
- Cadastro de Centro de Custo
- Cadastro de Plano de Contas
- Cadastro de Contas Contábeis
- Cadastro de Grupo de Contas
- Cadastro de Histórico para os Lançamentos Contábeis
- Cadastro de Localização dos Bens
- Cadastro da Baixa dos Bens
- Cadastro do Livro CIAP/Outros Créditos
- Cadastro Manual ou Cálculo da Depreciação de Ativos
- Cadastro de Transferência de Bens
- Relatório de Bens Baixados
- Relatório de Bens Adquiridos
- ....Emissão do Livro CIAP/Outros Créditos (V)
- Emissão da Ficha dos Bens
- ....Relatório de Depreciação
- Relatório de Transferências
- Relatório de Reavaliação de Bens
- Relatório Razão Auxiliar
- ....Relatório de Etiquetas Patrimoniais (V)
- ....Exportação para EFD ICMS/IPI (V)
- ....Exportação para a Contabilidade (V)
- ....Cadastro do Índice Econômico Estrangeiro (V)
Cadastro de Usuários, Geração de Senha Temporária, Acesso ao Sistema com Novo Usuário e Troca de Senha
Ao acessar a Plataforma dos Módulos será apresentada a tela para que você acesse os Módulos
Quando você realiza o acesso é apresentada a tela para definição do que você deseja fazer neste momento
Para o cadastro e definição dos direitos dos usuários você deverá clicar no menu Usuários
CADASTRO DE USUÁRIO
Clique no botão Adicionar, existente na parte superior direita da tela
1) ABA CADASTRO GERAL
Defina:
- Nome da pessoa que irá utilizar o Módulo
- email - será através desse endereço de email que será realizado o acesso ao Módulo
- Função do usuário
- Departamento do usuário
- Tipo de Usuário
a) Master - Geralmente utilizado quando você está cadastrando o Contador do Escritório Contábil
b) Supervisor - Geralmente utilizado quando você está cadastrando os Funcionários do Escritório Contábil
c) Comum - Geralmente utilizado quando você está cadastrando O CLIENTE DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL que também conseguirá acessar o seu Escritório Contábil (podendo visualizar o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)
- Tipo de Participante do Escritório
a) Cliente - Deverá ser utilizado quando você cadastrar um Cliente do Escritório Contábil (esse tipo de participante tem restrições na utilização do Módulo Escritório Virtual, podendo acessar apenas o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)
b) Responsável - Defina Responsável quando estiver cadastrando um Funcionário do Escritório Contábil que seja Responsável pela execução de Serviços solicitados pelo Cliente do Escritório
c) Contador - Defina Contador quando estiver cadastrando o Contador do Escritório Contábil
2) ABA PERFIS VINCULADOS
Clique no Campo Perfis para que o Sistema apresente:
- Relação dos Perfis já cadastrados
- Botão para Cadastrar um novo Perfil
Ao clicar no botão Cadastrar, será apresentada a tela para que você defina os direitos a acesso para o Perfil que está sendo cadastrado, desta forma quando você cadastrar um Usuário e definir o Perfil do mesmo, esse usuário poderá utilizar o Módulo nos menus que foram dadas as permissões de acesso para ele
a) Aba Cadastro Geral
Defina o Nome do Perfil
2.1) Aba Usuários Vinculados
Defina quais são os Usuários Vinculados a esse Perfil (quais são os usuários que terão direito de acesso de acordo com o definido para esse perfil
Nesta tela você poderá também cadastrar um Novo Usuário através do botão Cadastrar
2.2) ABA ACESSOS
A aba Acessos é separada por:
- Cadastro Geral de Empresa
- Módulos - Financeiro, Adecon, Vendas, Nota Fiscal, Ativo Patrimonial, Livro Fiscal, Folha de Pagamento, Contabilidade, Compras e Escritório Virtual
2.2.1) Cadastro Geral de Empresa, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
- Cadastrar Empresa
- Cadastrar Usuário
- Cadastrar Perfil
- Vincular Usuário a um Perfil
- Gerar Senha Temporária
- Configurações do Sistema
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
- Adicionar
- Alterar
- Excluir
- Inativa
- Exportar
- Visualizar
- Trocar Senha
2.2.2) Financeiro, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
- Permitir Acesso Total
- Dashboard
- Cadastros
- Estrutura Organizacional
- Movimentação
- Tabelas
- Relatórios
- Exportação de Dados
- Importação de Arquivos
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.3) Adecon, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.4) Vendas, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.5) Nota Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.6) Ativo Patrimonial, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.7) Livro Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.8) Folha de Pagamento, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.9) Contabilidade, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.10) Compras, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
2.2.11) Escritório Virtual, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:
Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários
GERAÇÃO DE SENHA TEMPORÁRIA
No momento em que você Salva o Cadastro de um Novo Usuário, o Sistema
O Sistema apresenta a informação que foi enviada a senha temporária para o email informado (tela acima), use-a no primeiro login e também apresenta qual é a Senha Temporária gerada
ACESSO AO SISTEMA UTILIZANDO O NOVO USUÁRIO
É IMPORTANTE SALIENTAR QUE A SENHA TEMPORÁRIA TERÁ VALIDADE POR 2 HORAS
No momento que você acessar o Sistema informando o email e senha Temporária gerada
TROCA DE SENHA
O Sistema apresentará a tela para que você defina a senha definitiva, informe:
- Nova Senha
- Confirmação Nova Senha
Clique em Salvar Nova Senha
A Partir deste momento você conseguirá acessar o Sistema que lhe foi dado Permissão no Perfil Vinculado e aos menus que você tem direito a acessar
Cadastro da Empresa
Se você já utiliza qualquer outro Módulo dos Sistema e já tenha cadastrado seu Escritório de Contabilidade em algum desses Módulos, ao acessar o Módulo de Adecon encontrará sua Empresa já cadastrada, isso é porque o cadastro das Empresas é comum entre todos os Módulos, desta forma você precisará apenas configurar a Empresa no novo Módulo.
Agora, se você está iniciando os trabalhos no Módulo Adecon deverá realizar o Cadastro da Mesma.
1) Aba Cadastro Geral
Informações Gerais
Informe:
- CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é o número designado pela Receita Federal na abertura da empresa
- Modalidade - Defina se a Empresa cadastrada é Única, Matriz ou Filial. Se for feito cadastro de Empresa que possuem Matriz e Filial cadastre primeira a Matriz e depois a Filial, isso se deve ao motivo de que ao cadastrar a Filial o Módulo solicitará o Cadastro da Matriz para realizar o vínculo entre as Empresas.
- Razão Social - Razão social é o termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica (PJ) se individualiza e exerce suas atividades.
- Nome de Fantasia - Nome popular da Empresa, como é conhecida e memorizada pelo público.
- Apelido - Informe um apelo pelo qual a Empresa é conhecida
- Telefone Principal - Telefone principal da Empresa
- email Principal - email principal da Empresa
- Homepage - Homepage da Empresa
- Controle de Empresa por Usuário - Habilite essa opção para permitir o controle manual dos usuários que têm acesso a esta empresa.
Endereço
Será possível o cadastro de todos os endereços da Empresa (Padrão, Entrega e Cobrança) utilizando para isso o símbolo "+" existente ao lado direito do campo
- Tipo de Endereço - defina se o endereço que está sendo cadastrado é Padrão, de Entrega ou de Cobrança.
- Pais - informe o País onde o endereço que está sendo cadastrado fica situado, quando for informado um País diferente de Brasil, o Módulo irá:
a) Desabilitar o campo CEP
b) O campo bairro será preenchido com EX
c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR
d) O campo UF será preenchido com EX
e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999
- CEP - Código de Endereçamento Postal da Empresa - Quando for informado, o Módulo irá preencher automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Cidade, UF e Código IBGE
- Logradouro - endereço ou localização do imóvel da Empresa em relação a via pública, como a rua, avenida, praça ou similar
- Número - número do prédio da Empresa
- Complemento - Complemento do endereço da Empresa
- Bairro - Bairro onde o endereço da Empresa está localizado
- Cidade - Cidade da Empresa
- UF - Estado da Empresa
- Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado.
- Símbolo do Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada.
2) Aba Informações Fiscais
Detalhes
- Inscrição Estadual/Produtor Rural - No Brasil, a Inscrição Estadual é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual. Com a inscrição, o contribuinte do ICMS passa a ter o registro formal do seu negócio, junto à Receita estadual do estado onde está estabelecido. Caso a Empresa cadastrada seja um Produtor Rural informe o número de sua inscrição de Produtor Rural (cadastro que comprova e regulariza as atividades de produção rural. É um serviço obrigatório para produtores e propriedades rurais que criam animais, com o objetivo de controlar sanitariamente rebanhos e lavoura.
- Situação da Pessoa Jurídica - Defina se a Situação da Empresa é Normal, Extinção, Fusão, Cisão ou Incorporação.
- Inscrição Municipal - Registro da Empresa no Município onde atua, fornecido pela Prefeitura Municipal. É um número de identificação que identifica a Empresa no Cadastro Tributário Municipal.
- Regime de Apuração - Informe se a Empresa está enquadrada no Regime do Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, quando for definido Lucro Real o Módulo irá habilitar o campo Período de Apuração
- Período de Apuração - Esse campo será habilitado quando o Regime de Apuração for Lucro Real e deverá ser definido se Apuração será Anual ou Trimestral
- Data de Início das Atividades - a data de início da atividade de uma Empresa é o dia que a Empresa foi registrada legalmente. Essa informação é essencial para diversos aspectos legais e fiscais, como a contagem de prazos para obrigações tributárias.
- Classificação Tributária - A Classificação Tributária é uma das tabelas do eSocial, mais precisamente a tabela 08. Atualmente, ela é composta por 18 códigos, cada um com 2 dígitos. Sendo que para as empresas optantes pelo Simples Nacional temos as classificações [01, 02 e 03] e para o Microempreendedor Individual a [04].
- CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Trata-se de um código utilizado para identificar quais são as atividades econômicas exercidas por uma empresa
- Atividade Principal - Após o preenchimento do campo CNAE será preenchido automaticamente a Atividade Principal da Empresa que será a Descrição do CNAE
- Código da Natureza Jurídica - Identificação da constituição jurídico-institucional das entidades públicas e privadas nos cadastros da administração pública do País.
- Descrição da Natureza Jurídica - Após o preenchimento do campo Descrição da Natureza Jurídica será preenchido automaticamente a Descrição da Natureza Jurídica.
- Data da Transformação - Data em que ocorreu a transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005
- Percentual de Contribuição - O campo será habilitado quando for informada uma data para o campo Data de Transformação.
- Código Suframa - Número de 9 dígitos que identifica a Empresa quando a mesma opera na Zona Franca de Manaus (ZFM)
Registro da Empresa
- No Registro da Empresa (NIRE) - Número de Identificação do Registro de Empresas, comprova que a empresa existe oficialmente. São 11 dígitos formados pela Unidade de Federação (UF), mais o tipo de empresa e um dígito verificador. Desde 1994, o NIRE é obrigatório para empresas atuantes no segmento comercial. Com ele, é possível garantir a segurança e eficácia aos atos jurídicos.
- No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Número do Registro Civil das Pessoas Jurídicas registradas em cartório
- Número do Registro - Campo que conterá o número do registro da Empresa, de acordo com o que foi definido anteriormente
- Data do Registro - Data em que a Empresa foi registrada no NIRE ou no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
3) Aba Informações Adicionais
Logo
Clique no Botão Adicionar Imagem para importar o Logotipo (representação gráfica da Empresa)
Será aberta a tela para que você defina o local onde o Logotipo está gravado
Defina o local e clique em abrir
4) Aba Servidor de email
Dados do Servidor
Informe o(s) email(s) da Empresa
O email definido será utilizado para o envio de arquivos ou documentos do Módulo por email
Clique em Adicionar
Você deverá informar:
- Provedor de Email - Provedor de e-mail é um serviço oferecido por empresas em que são disponibilizados pacotes de serviços, como hospedagem, gerenciamento de contas, entre outros.
- Comunicação - Protocolo de comunicação é a forma que uma rede utiliza para se comunicar com outra.
- SMTP Padrão - Selecione esta opção para selecionar um SMTP padrão para os envios de email através da empresa.
- Protocolo SSL - O protocolo SSL é um protocolo de segurança para criptografar todas informações transferidas por uma rede.
- Endereço de Servidor - É o endereço do servidor disponibilizado pelo seu provedor de email.
- Porta - É o endereço do servidor disponibilizado pelo seu provedor de email.
- Endereço de e-mail - Informe o endereço de e-mail de acordo com o provedor
- Senha do e-mail - informe a senha de seu email
Se houver dúvidas de como habilitar o SMTP de sua conta gmail clique no indicativo e o Módulo irá apresentar as orientações
5) Aba Responsável
Cadastro
Clique em Adicionar
Informações Gerais
Em responsável você deverá cadastrar as informações dos Responsáveis pela Empresa, Pessoa registrada na Receita Federal que responde juridicamente pelo negócio/atividade da Empresa.
Informe:
- Nome do Responsável
- Documento do Responsável - (CPF, CNPJ ou Outro)
- RG do Responsável - Esse campo será habilitado quando for definido no Campo Documento do Responsável CPF
- Telefone Fixo
- Telefone Celular
- Email do Responsável
- Início das Atividades
- Qualificação
- Cargo
- Tipo - (Sócio, Contador, Auditor Fiscal, Preposto)
- Responsável Legal Junto a Receita Federal
- Enviar dados na Emissão da NFe
Endereço
- Pais - informe o País onde o endereço que está sendo cadastrado fica situado, quando for informado um País diferente de Brasil, o Módulo irá:
a) Desabilitar o campo CEP
b) O campo bairro será preenchido com EX
c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR
d) O campo UF será preenchido com EX
e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999
- CEP - Código de Endereçamento Postal do Responsável - Quando for informado, o Módulo irá preencher automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Cidade, UF e Código IBGE
- Logradouro - endereço ou localização do imóvel do Responsável em relação a via pública, como a rua, avenida, praça ou similar
- Número - número do prédio do Responsável
- Complemento - Complemento do endereço do Responsável
- Bairro - Bairro onde o endereço do Responsável está localizado
- Cidade - Cidade do Endereço do Responsável
- UF - Estado do Responsável
- Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado.
- Símbolo do Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada.
6) Aba Outras Inscrições Estaduais
Nesse campo você irá cadastrar Outras Inscrições Estaduais da Empresa, além daquela definida no campo Inscrição Estatual/Produtor Rural da aba Informações Fiscais
Clique em Adicionar
Informe:
- Estado
- Inscrição Estadual
7) Aba Filiais
Neste campo você irá cadastrar as Filiais da Empresa (caso existam)
Clique no Botão Adicionar
As informações serão as mesmas já cadastradas para a sua Empresa Matriz
Após todas as informações corretamente cadastradas, salve as informações
Lista de Empresas - Edição e Inativação de Empresas
Para que você consiga acessar a Lista de Empresas cadastradas no Módulo, deverá acessar o menu Lista de Empresas, na parte superior do Sistema
O Sistema irá apresentar a relação contendo todas as Empresas cadastradas no Sistema
Você conseguirá através desta tela realizar a edição ou Inativação da Empresa
1) EDIÇÃO
Caso seja necessária a edição do cadastro da empresa, clique no botão de edição (desenho do lápis) e o Sistema irá abrir a tela contendo o cadastro da Empresa
2) INATIVAÇÃO
Caso seja necessária a Inativação da Empresa, clique no botão de inativação (desenho do xis) e o Sistema irá questionar se tem certeza que deseja inativa a empresa, clique em inativa
Para visualizar as Empresas inativa, clique no botão existente na parte superior da tela (ativas) e altere para Inativas
Para reativar uma Empresa que você inativou anteriormente clique no botão com a seta de retorno
O Sistema irá questionar se você tem certeza que deseja reativar a empresa, clique em Reativar
Para visualizar as empresas ativas, clique novamente no botão na parte superior da tela
Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema Controle Patrimonial
Para definir as Configuração da Estrutura Organizacional e do Sistema Controle Patrimonial você deverá acessar a opção Configurações
Será apresentada a tela contendo
- Informações Gerais - Gerais e Estrutura Organizacional
- Ativo
1) INFORMAÇÕES GERAIS
A) GERAIS
- Utiliza Desdobramento no Plano Fiscal - Sim ou Não - Quando definido “Não” o campo desdobramento ficará oculto
- Gerar Código do Produto Automaticamente - Sim ou Não - Informe se deseja que o código do produto seja gerado automaticamente pelo sistema
Campo Assinador - Forma de Transmissão
- Descentralizada - será instalado um Assinador para cada usuário que enviará informações para o Portal do eSocial
É importante salientar que toda vez que for enviar informações, o assinador deverá estar aberto.
- Centralizado - será utilizada uma única instalação do Assinador
No momento em que você define Centralizado, o sistema habilita o campo Nome do Usuário para que você defina para qual Usuário o Assinador foi instalado, e os envios de informações serão realizados sempre utilizando este assinador. É importante salientar que toda vez que for enviar informações, o assinador deverá estar aberto.
Ao clicar no DLG (três pontinhos) O Sistema irá habilitar a tela para que você defina o Usuário
Faça a definição e em seguida clique no botão Adicionar
B) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
B.1) CENTRO DE CUSTO
Clique no Botão Adicionar
Será apresentada a tela para que você defina:
- Data Inicial - A partir de quando o Centro de Custo será utilizado
- Data Final - Até quando o Centro de Custo será utilizado - A partir da data informada neste campo o Sistema não permitirá a utilização do Centro de Custo
- Sistema que irão utilizar o Centro de Custo
- Quantidade de Níveis que os Centros de Custo terão
- Quantidade de Caracteres que cada Nível do Centro de Custo terá
B.2) PLANO DE CONTAS
Clique no Botão Adicionar
Será apresentada a tela para que você defina:
- Data Inicial - A partir de quando o Plano de Contas será utilizado
- Data Final - Até quando o Plano de Contas será utilizado - A partir da data informada neste campo o Sistema não permitirá a utilização do Plano de Contas
- Sistema que irão utilizar o Plano de Contas
- Quantidade de Níveis que o Plano de Contas terá
- Quantidade de Caracteres que cada Nível do Plano de Contas terá
B.3) RECEITA
Clique no Botão Adicionar
Será apresentada a tela para que você defina:
- Data Inicial - A partir de quando a Receita será utilizada
- Data Final - Até quando a Receita será utilizada - A partir da data informada neste campo o Sistema não permitirá a utilização da Receita
- Sistema que irão utilizar a Receita
- Quantidade de Níveis que as Receitas terão
- Quantidade de Caracteres que cada Nível da Receita terá
B.4) DESPESA
Clique no Botão Adicionar
Será apresentada a tela para que você defina:
- Data Inicial - A partir de quando a despesa será utilizada
- Data Final - Até quando a Despesa será utilizada - A partir da data informada neste campo o Sistema não permitirá a utilização das Despesas
- Sistema que irão utilizar a Despesa
- Quantidade de Níveis que as Despesas terão
- Quantidade de Caracteres que cada Nível da Despesa terá
B.5) GRUPO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Defina:
- A quantidade de Níveis dos Grupos de Produtos e Serviços
- A quantidade de Caracteres para cada Nível do Grupo de Produtos e Serviços
8.6) LINHA DE PRODUTOS
Defina:
- A quantidade de Níveis das Linhas de Produtos
- A quantidade de Caracteres para cada nível da Linha de produto
8.7) CLASSFICIAÇÃO DE MATERIAIS
Defina:
- A quantidade de níveis da Classificação de Materiais
- A quantidade de Caracteres de cada nível da classificação de Materiais
2) ATIVO
Ao acessar a aba Ativo você encontrará 4 Sub Abas
- Definições
- Referência
- Centro de Custo e Contas Contábeis
- Históricos
a) Definições
informe:
Cálculos de Depreciação e Correção Monetária
- Tipo de Depreciação - Utiliza Depreciação Contábil /Fiscal ou Ambas- Ao ativar a Depreciação Contábil a Depreciação Fiscal ainda será mantida conforme a legislação
- Efetua os cálculos em moeda estrangeira
- Cálculos Proporcionais - 30 dias fixos ou Número de dias no mês
Informações Adicionais
- Integração com a Contabilidade
- Geração de Lançamentos para Aquisições
- Utiliza mais de uma transferência no mês entre centro de custos
b) Referência
Informe:
- Se a empresa possui um controle patrimonial em uso e apresenta uma posição dos valores dos bens até uma determinada data, desejando iniciar os cálculos no Sistema Web a partir desta posição, indique a data para início do cálculo
É importante Salientar que essa aba NÃO se refere ao mês e ano de processamento dos Cálculos, mas sim de INÍCIO dos cálculos no Sistema Web. Portanto NÃO DEVE SER ALTERADA PERIODICAMENTE.
c) Centro de Custo e Contas Contábeis
- Contabiliza por Centro de Custo
- Fornecedores - Analíticos (uma conta contábil para cada fornecedor) ou Sintéticos (uma única conta contábil para todos os fornecedores)
- Conta Contábil dos Fornecedores - este campo será habilitado se em Fornecedores for definido que a Conta Contábil será Sintética (uma única conta contábil para todos os fornecedores)
Contas Contábeis
- Despesas de Depreciação
- Correção Monetária da Depreciação
- Depreciação Acumulada
- Correção Monetária
d) Históricos
- Histórico para os Lançamentos de Depreciação
- Histórico para os Lançamentos de Correção Monetária
- Histórico para os Lançamentos de Compra (aquisições de bens)
- Histórico para os Lançamentos de Baixa
Dashboard - Painel de Informações
Para que você visualize o Dashboard deverá clicar em Dashboard>Dashboard
Será apresentada a tela contendo as informações do Dashboard
1) Carteira de Ativos Imobilizados
- Valor Bruto - Custo Histórico Total
- Depreciação Acumulada - Valor Acumulado
- Valor Líquido Contábil - NBV (Net Book Value
- Quantidade - Ativos Cadastrados
2) Depreciação e Vida Útil
- Depreciação no Mês - Período Corrente
- Vida Útil Média - Por Classe
- Totalmente Depreciados - Sem valor residual
- Próximo Fim da Vida Útil - Próximos 6 meses
3) Movimentações do Período
- Adições - CAPEX
- Baixas - Alterações
- Transferências - Internas
- Divergência Fiscal - Contábil x Fiscal
4) GRÁFICOS
- Composição do Imobilizado
- Evolução do Valor Líquido (NBV)
5) GRÁFICO
- Bruto x Depreciação x Líquido por Classe (Bruto, depreciação Acumulada e NBV)
6) Cadastro de Ativos Imobilizados
- Tombamento
- Descrição
- Classe
- Valor da Aquisição
- Data da Aquisição
- Status
- Responsável
7) Alertas de Conformidade
7.1 - Ativos próximos do fim da vida útil
7.2 - Divergência NBV vs Razão
7.3 - Ativos sem tombamento
7.4 - Ajustes manuais acima do limite
Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores
Para cadastrar os Clientes, Fornecedores e Transportadoras você deverá acessar o menu Geral>Clientes, Fornecedores e Transportadora
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Nome
- Documento
- Telefone
- Tipo de Cadastro
Na parte superior da tela você encontrará 4 botões:
- Adicionar
- Adição Rápida
- Visualizar Ramos de Atividades
- Visualizar Grupo de Clientes
a) Botão Adicionar
Ao Clicar em Adicionar você conseguirá cadastrar
a.1) Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Outros
a.2) Cliente, Fornecedor, Transportadora, Comprador ou Motorista - Você conseguirá definir mais do que um tipo de Pessoa
1) ABA CADASTRO GERAL
Você deverá definir as Informações Gerais da Pessoa e o Endereço da mesma
2) ABA CONTATOS
Clique no botão Adicionar para cadastrar os Contatos da Pessoa que você está Cadastrando
Informe:
- Nome
- Departamento
- Função
- Clique no botão + para incluir email ou telefone
3) ABA CLIENTES - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Cliente
Informe
Informações do Cliente
- ramo de Atividades
- Grupo de Clientes
- Classificação - Ótimo, Bom ou Ruim
Padrões - preenchimento não obrigatório
- Detalhamento de Pagamento
- Condição de Pagamento
- Conta Bancária
- Forma de Pagamento
4) ABA REINF
- EFD REINF - Evento 2050
- EFD REINF - Evento 2055
- EFD REINF - Evento 4000
5) ABA OCORRÊNCIAS
Clique no botão Adicionar
Informe:
- Data da Ocorrência
- Situação da Ocorrência
- Data de Retorno da Ocorrência
- Descrição da Ocorrência
6) ABA COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO
Informe o Tipo de Assinante - Comercial/Industrial, Poder Público, Residencial/Pessoa Física, Público, Semi Público ou Outros
7) ABA FORNECEDOR
Defina:
- Plano Fiscal (CFOP) de Entrada (Para o correto funcionamento dos Sistemas, é necessário preencher o campo "Plano Fiscal" do Fornecedor)
- Descrição - será preenchido automaticamente quando você definir o Plano Fiscal de Entrada
8) ABA TRANSPORTADORA - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Transportadora
Você conseguirá definir para a Pessoa Transportadora
- Placa do Veículo
- RNTRC - O RNTRC (Registro Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas), diz respeito a um importante procedimento de inscrição perante a ANTT
9) ABA COMPRADOR - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Comprador
Defina o Limite Mensal de Compras (se houver) - Informe neste campo o valor máximo de Ordens de Compras que poderão ser cadastrados para este comprador, caso tenha sido definido um limite mensal do comprador em Configurações>Compras>Informações Comprador, o mesmo será ignorado e prevalecerá o limite informado neste cadastro do comprador. Este campo não é obrigatório.
b) Botão Adição Rápida
O Sistema possibilitará que você faça o Cadastro da Pessoa sem que seja necessário o preenchimento de todas as informações
1) Aba Tipo de Pessoa
Informe se a Pessoa é:
- Pessoa Física, Jurídica ou Outros
- Cliente, Fornecedor ou Transportadora
2) Aba Dados Pessoais
Informe:
- Nome ou Razão Social
- Documento
- Telefone Principal
3) Aba Endereço
Informe todos os dados do Endereço da Pessoa que está sendo cadastrada
- Tipo de Endereço
- País - Ao informar País diferente de Brasil (estrangeiro), o Sistema preencherá automaticamente algumas informações do cadastro realizado e o restante das informações deverão ser preenchidas manualmente, não foi inserido.
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- UF
- Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado.
- Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada.
c) Visualizar Ramos de Atividades
Através do Botão Visualizar Ramos de Atividades você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Ramos de Atividades cadastrados no Sistema
d) Visualizar Grupos de Clientes
Através do Botão Visualizar Grupo de Clientes você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Grupos de Clientes cadastrados no Sistema
Clique no Botão Adicionar e será apresentada a tela para você informar:
- Grupo de Empresas
- Descrição
- Compartilha grupo entre Empresas - Sim ou Não
Cadastro de Bens e Importação do Sistema Compras
Para realizar o cadastro dos Bens da Empresa, acesse o menu Cadastros>Bens
.O Sistema apresentará a tela contendo o Grid de informações com:
- Opções
- Chapa
- Componente
- Denominação
- Data de Aquisição
- Conta Contábil
- Fornecedor
- Nota Fiscal
- Valor Original
- Dada da Baixa
Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Dados Compras
1) ADICIONAR
Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro do bem
a) ABA IDENTIFICAÇÃO DO BEM
Na aba Identificação do Bem você encontrará dois campos
a.1) Descrição do Bem
Informe:
- se é um bem ou componente
- Bem do Ativo Patrimonial ou Chapa - o campo apresentado dependerá se anteriormente foi definido bem ou componente
- Componente
- Denominação
- Descrição Detalhada
- Vida Útil - Informe, o prazo de a Vida útil (anos) do Bem. Período em que o bem será depreciado.
- Classe do Bem - Selecione a Classe que o Bem se enquadra. (Tecnologia, Veículos, Instalações, Móveis, Equipamentos, Outros)
- Status - Informe a Situação atual do Bem (Ativo, Baixado, Transferido, Danificado, Em Manutenção)
a.2) Dados da Aquisição do Bem
- Nota Fiscal
- Data de Aquisição
- Data Início da Depreciação
- Valor Original
- Valor Depreciável - Este campo somente deve ser preenchido caso o valor a ser depreciável seja diferente do Valor Original do Bem!
- Fornecedor
B) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
- Lançamento Contábil
- Conta Contábil
- Forma de Depreciação Nacional na Aquisição
- Taxa de Depreciação
- Localização
- Atividade
- Código CIAP
C) INTEGRAÇÃO COMPRAS
Dados do Produto no Compras
- Produto
- Descrição
D) CONTROLE DE PAUSAS DEPRECIAÇÃO
Clique no botão Adicionar as informações referente as Pausas na Depreciação
- Selecione o ano e os meses em que a depreciação não deverá ser calculada para esse bem
2) DADOS COMPRAS
Ao clicar no botão Dados Compras será apresentada a tela para que você defina:
- Data Início
- Data Fim
- Número da Nota Fiscal
Após a definição clique em Filtrar e o sistema trará na parte inferior da tela os cadastros encontrados dentro do filtro aplicado com as Notas Fiscais de Compra de Bens do Ativo Permanente que foram cadastradas no Sistema de Compras, selecione a Nota e o Sistema apresentará os produtos para que você defina quais serão cadastrados no Sistema Ativo
Cadastro de Taxas de Depreciação
Para realizar o Cadastro das Taxas de Depreciação dos Bens, acesse o menu Cadastros>Taxas
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Chapa
- Componente
- Data Início
- Taxa
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para Cadastro geral das Taxas de Depreciação, informe:
- Bem Ativo Patrimonial
- Data Início - Data da Aquisição do Bem
- Taxa - Taxa de referente a Depreciação
Cadastro de Centro de Custo
Para cadastrar os Centros de Custo de sua Empresa, no menu Configurações>Estrutura Organizacional>Centro de Custo, deverá estar definido que irá utilizar Centro de Custo no Sistema Ativo
Para cadastrar os Centros de Custo acesse o menu Estrutura Organizacional>Centro de Custo
O Sistema apresentará a tela com as Colunas:
- Opções - Editar e Excluir
- Nome do Centro de Custo
- Código do Centro de Custo
- Data de Cadastro do Centro de Custo
Na parte superior direita da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao acionar o botão Adicionar será apresentada a tela para que você defina:
- Código do Centro de Custo
- Data de Cadastro do Centro de Custo - Não será possível utilizar esse Centro de Custo em data anterior a que estiver definida neste campo
- Localização do Centro de Custo
- Descrição do Centro de Custo
Cadastro de Plano de Contas
Para cadastrar o Plano de Contas (Contas Contábeis) você deverá acessar o menu Configurações e definir na aba Informações Gerais>Estrutura Organizacional, que irá utilizar Plano de Contas no Sistema Ativo
Em seguida acesse o menu Estrutura Organizacional>Plano de Contas
O Sistema apresentará a tela contendo o Grid com as informações:
- Opções - Editar, Excluir, Inativar ou Visualizar
- Conta Contábil
- Código Reduzido
- Descrição
- Natureza
- Grupo
- Data de Cadastro
Na parte superior da tela você encontrará 3 botões
- Adicionar
- Excluir em Lote
- Copiar Plano de Contas
1) ADICIONAR
Ao acionar o botão Adicionar será apresentada a tela com duas abas
1.1) Aba Identificação
Na aba Identificação você deverá definir
- Código da Conta Contábil
- Descrição da Conta Contábil
- Descrição Completa da Conta Contábil
- Natureza da Conta - Devedora ou Credora
- Data de Cadastro - Lembrando que a Conta Cadastrada não poderá ser utilizada em data anterior a que for definida neste campo
- Tipo de Conta - Ativo, Passivo, Resultado, Compensação, Outras
- Grupo de Conta
- Sub Grupo de Conta
1.2) Aba Integrações
Na aba Integrações você deverá definir
1.2.1) Informações LALUR/LACS/LCDPR
- Gera Movimento para o LALUR - Ao definir SIM será aberto o preenchimento dos campos para geração do LALUR.
- Gera Movimento para o LACS - Ao definir SIM será aberto o preenchimento dos campos para geração do LACS.
1.2.2) COSIF Pós 90
- Conta Bacen - Defina a conta Bacen para a escrituração do COSIF Pós 90
2) EXCLUIR EM LOTE
Ao acionar o botão Excluir em Lote será apresentada a tela para que você defina se irá excluir
- Todas as Contas
- Contas Específicas - Ao definir Contas Específicas será apresentada a tela para que você defina o Tipo (Intervalo de Contas, ou Contas Alternadas), A partir de e Até
3) COPIAR PLANO DE CONTAS
Ao acionar o botão Copiar Plano de Contas será apresentada a tela para que você defina se irá Copiar o Plano de Contas de:
- Padrão - Plano de Contas internamente cadastrado no Sistema, você irá definir se será importado o Plano de Contas Geral até 2008, Geral Nova Lei a partir de 2009 ou Simplificado e Data de Cadastro - Só será possível a utilização do Plano de Contas a partir da Data de Cadastro definida neste campo
- De Outra Empresa - quando definido o Sistema abrirá o Campo para que você defina de qual empresa será copiado o Plano de Contas (Empresa de Origem e Data de Cadastro, lembrando que só poderá ser utilizado esse plano de contas a partir da data de cadastro que você definir neste campo)
- Importar Arquivo - O Sistema abrirá o campo para que você navegue pelo computador em busca do arquivo do Plano de Contas que será Importado ou arraste o arquivo para o Campo Arquivo para Importação, informe também a Data de Cadastro, lembrando que só será possível a utilização deste plano de contas a partir da data informada neste campo
Cadastro de Contas Contábeis
Para cadastrar as Contas Contábeis você deverá acessar o menu Tabelas>Conta Contábeis
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Código Conta Contábil
- Descrição Conta Contábil
- Código do Grupo de Contas
- Descrição Grupo de Contas
Na parte superior da tela você terá o botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro das Contas Contábeis
1) CONTA CONTÁBIL PRINCIPAL
informe:
- Código
- Descrição
- Grupo de Contas
- Patrimônio Líquido - Sim ou Não
- Deprecia esta conta - Sim ou Não
2) CONTA CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO
- Conta do Ativo
- Descrição - será preenchido automaticamente
- Compra do Bem
- Descrição - será preenchido automaticamente
- Despesa com Depreciação
- Descrição - será preenchido automaticamente
- Depreciação Acumulada
- Descrição - será preenchido automaticamente
- Lucro na Baixa
- Depreciação - será preenchido automaticamente
- Prejuízo na Baixa
- Depreciação - será preenchido automaticamente
Cadastro de Grupo de Contas
Para cadastrar os Grupos de Contas acesse o menu Tabelas>Grupo de Contas
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Código
- Descrição
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastrar os Grupos de Contas
Cadastro Geral
- Código
- Descrição
Cadastro de Histórico para os Lançamentos Contábeis
Para cadastrar os Históricos que serão utilizados nos Lançamentos Contábeis, acesse o menu Tabelas>Históricos
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Código
- Descrição
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastro do Histórico
HISTÓRICO
Cadastro Geral
- Código
- Descrição
Cadastro de Localização dos Bens
Para cadastrar as Localizações dos Bens acesse o menu Tabelas>Localização
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Código
- Descrição
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastrar Localização
DADOS
- Código
- Descrição
Cadastro da Baixa dos Bens
Para cadastrar a Baixa de um Bem acesse o menu Movimentação>Baixa dos Bens
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Chapa
- Componente
- Código do Histórico
- Descrição
- Data da Baixa
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Será apresentada a tela para Cadastrar a Baixa de Bens
Identificação, informe:
- Data da Baixa
- Bem do Ativo Patrimonial
Ao clicar em Fechar Será apresentada a tela contendo as informações sobre o bem que será baixado
- Identificação
- Simulação de Depreciação para o Bem
- Informações da Baixa
Clique em Salvar
Será apresentada mensagem informando que a depreciação do período selecionado será recalculada e as posteriores serão excluídas, e questionará se deseja continuar
Ao clicar em Sim, a baixa será realizada de acordo com a configuração definida anteriormente
Cadastro do Livro CIAP/Outros Créditos
Para cadastrar o Livro CIAP/Outro Créditos você deverá acessar o menu Movimentação>Livro CIAP/Outros Créditos
Será apresentada a tela contendo as informações do Livro CIAP/Outros Créditos com duas abas
1) FICHA DOS BENS
Na aba Ficha dos Bens você encontrará campo para definição da Data Entrada Inicial e Data Entrada Final e o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Chapa do Bem
- Denominação do Bem
- Data de Entrada
- Valor da Aquisição
- Valor Crédito ICMS
2) LIVRO CIAP
Na aba Livro CIAP você encontrará o Grid de informações com as colunas:
- Opções
- Data de Referência
- Valor ICMS
- Valor PIS
- VALOR COFINS
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar Ficha Bens CIAP
Ao acessar o botão Adicionar Ficha Bens CIAP, será apresentada a tela para cadastro, contendo
a) ABA IDENTIFICAÇÃO
a.1) Ficha dos Bens - CIAP - Identificação do Bem
- Chapa ou Código do Bem
- Componente
- Denominação
- Vida Útil (em meses)
a.2) Entrada
Ao clicar no Botão Adicionar você deverá preencher:
- Número do Documento
- Série
- Modelo
- Data de Entrada
- CPF/CNPJ/Outros - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias.
- Razão Social - Será preenchido automaticamente no momento que você definir o número (campo anterior)
- Emitente
- Chave de Acesso
- Código do Produto
- Descrição do Produto - Será preenchido automaticamente quando você definir o Código do Produto
- Número Sequencial
- Unidade de Medida
- Quantidade Aplicada
- Valor do Crédito do ICMS
- Valor do Crédito ICMS ST
- Valor do ICMS Frete
- Valor ICMS DIFAL
- Total de Crédito de ICMS
- Número do Documento de Arrecadação
a.3) Ocorrência de Encerramento de Crédito, preencha:
- Tipo de Movimentação de Baixa de Bem ou Componente
B) ABA ICMS
b.1) ICMS, informe:
- Crédito CIAP ICMS - Sim ou Não
- Parcela Inicial
- Quantidade de Parcelas
- Valor de Crédito de ICMS
- Valor de Crédito de ICMS ST
- Valor de Crédito ICMS Frete
- Valor de Crédito ICMS DIFAL
- Total de Crédito de ICMS
B.2) Validadores, informe:
- Código Centro de Custo - Código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado. Obrigatório no SPED ICMS/IPI quando for um Bem e não um Componente
- Descrição do Centro de Custo - Será preenchido automaticamente quando você definir o código
- Código Plano de Contas - Código da conta analítica de contabilização do bem ou componente. Obrigatório no SPED ICMS/IPI
- Descrição do Plano de Contas - Será preenchido automaticamente quando você definir o código
- Função do Bem - Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento. Obrigatório no SPED ICMS/IPI quando for um Bem e não um Componente
- Vida Útil - Vida útil estimada do bem, em número de meses.
Cadastro Manual ou Cálculo da Depreciação de Ativos
Para cadastrar a Depreciação dos Ativos da empresa, acesse o menu Movimentação>Depreciação Ativos
Será apresentada a tela contendo o Grid de informações, com as colunas:
- Opções
- Chapa
- Componente
- Denominação
- Valor Original
Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Gerar
1) ADICIONAR
Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para que você informe manualmente os dados da Depreciação do Bem
CADASTRAR DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS NACIONAL
Informações Gerais
- Informe o Bem do Ativo Patrimonial
- Informe o Período da Depreciação
- Informe o Valor Original
Depreciação, informe
- Depreciação Acumulada Anterior
- Depreciação do Período
- Porcentagem Depreciação do Mês (%)
- Porcentagem Acumulada
- Depreciação Acumulada
Valores, informe
- Valor Anterior
- Valor Residual
2) CALCULAR DEPRECIAÇÃO
Será apresentada a tela para que você defina:
- Período Inicial - este campo só ficará habilitado se você definir a seleção abaixo - Recalcula Depreciação
- Período Final - data final para o cálculo da depreciação
- Recalcula Depreciação - O período inicial do Recalculo da Depreciação deve ser menor, igual ou subsequente a data mais antiga!
- Ativo Patrimonial - O Bem que será depreciado
- Definição de quais bens serão depreciados - Todos (irá desabilitar o campo Ativo Patrimonial, Alternado (você conseguirá definir os bens que serão depreciados sem seguir uma ordem numérica dos mesmos) Intervalado (você definirá qual o primeiro e ultimo bem a ser depreciado e o sistema irá calcular a depreciação para todos os bens dentro da faixa informada)
Clique no botão Calcular Depreciações para que o Sistema faça os Cálculos
3) EXCLUIR DEPRECIAÇÃO
Ao clicar no Botão Excluir Depreciação será apresentada a tela para que você defina:
- Período Inicial
- Período Final
- Ativo Patrimonial
- Todos/Alternado/Intervalado
- Gerar Depreciação Fiscal - Sim ou Não
- Gerar Nacional - Sim ou Não
Ao clicar no Botão Excluir Depreciações, o Sistema irá excluir os cálculos realizados dentro das especificações que você definiu na tela de Excluir Depreciação Linear
Após a geração, as informações serão apresentada no Grid de Informações as informações calculadas e ao lado esquerdo da tela você encontrará o botão com o desenho da lixeira para exclusão do cálculo
Expanda as informações para visualizar os cálculos efetuados automaticamente na geração da depreciação
Ao lado esquerdo da tela você encontrará os botões para visualizar ou excluir os cálculos realizados
a) Visualizar
Ao clicar no botão Visualizar você conseguirá visualizar os cálculos realizados pelo Sistema
b) Excluir
Ao clicar no botão Excluir o Sistema irá informar que todas as depreciações do bem (XXXXX) serão excluídas e pedirá para que você defina se deseja continuar - SIM/NÃO
Ao clicar em sim o Sistema excluirá a depreciação definida
Cadastro de Transferência de Bens
Para realizar a Transferência de Bens você deverá acessar o menu Movimentação>Transferência de Bens
Será apresentado o Grid de informações contendo as colunas:
- Opções
- Chapa
- Componente
- Data da Transferência
- Porcentagem da Transferência
- Valor da Transferência
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
.Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para que você cadastre a transferência de bens
Informações Gerais
- Informe o Bem Ativo Patrimonial
- Ser será transferido para Outra Conta Contábil/Centro de Custo e Localização e se a transferência é para Outra Empresa
A partir da definição do Bem o Sistema habilitará o Campo Destino do Bem, defina:
- Data de Transferência
- Data de Início da Depreciação
- Conta Contábil Anterior - Será preenchido Automaticamente
- Conta Contábil atual - será habilitado se você definir transferido para Outra Conta Contábil/Centro de Custo e Localização
- Centro de Custo Anterior - Será preenchido Automaticamente
- Centro de Custo Atual - será habilitado se você definir transferido para Outra Conta Contábil/Centro de Custo /Localização
- Localização Anterior - Será preenchido Automaticamente
- Localização Atual - será habilitado se você definir transferido para Outra Conta Contábil/Centro de Custo e Localização
- Histórico Ativo Patrimonial
Relatório de Bens Baixados
Para visualizar ou imprimir o Relatório de Bens Baixados acesse o menu Relatórios>Bens Baixados
Defina o filtro para visualização do relatório que poderá ser:
- Relatório Analítico ou Sintético
- Índice Econômico - Nacional ou Estrangeiro
- Data Inicial - preenchimento obrigatório
- Data Final - preenchimento obrigatório
- Baixas - Todas, Parcial ou Total
- Ordem do Relatório - Código do Bem, Data de Baixa, Descrição do Bem
- 1º Quebra - Geral, Conta Contábil, Grupo de Contas, Centro de Custo ou Localização
- 2ª Quebra - Só estará disponível se a 1ª quebra for diferente de Geral
Clique em Imprimir Relatório
O Sistema apresentará o Relatório Solicitado
Relatório de Bens Adquiridos
Para visualizar o Relatório de Bens Adquiridos acesse o menu Relatórios>Bens Adquiridos
Será apresentada a tela para que você faça o Filtro de Informações
O Relatório Poderá ser Analítico ou Sintético
Clique no botão Selecionar Campos para definir quais os campos que você deseja visualizar no relatório, confirme a seleção feita
O Sistema irá questionar se você deseja ajustar automaticamente o tamanho dos campos de produtos para preencherem todo o espaço disponível
Agora, clique em Imprimir Relatório
Se você definiu que o Relatório será Analítico
Se você definiu que o Relatório será Sintético
Ao definir Sintético a primeira quebra deverá ser diferente de Geral
Não será possível utilizar o Selecionar Campos para os Relatórios Sintéticos
....Emissão do Livro CIAP/Outros Créditos (V)
Para que você visualize o Livro CIAP/OUTROS CRÉDITOS, deverá acessar o menu Relatórios>Livro CIAP/Outros Créditos
Será apresentada a tela contendo 4 abas
1) FICHA DE BENS
Na aba Ficha do Bem você deverá definir a Data Inicial e Data Final dos Bens que foram escriturados no Livro CIAP/Outros Crédito
Em seguida, clique em Imprimir Relatório
deu mensagem
2) LIVRO DE CRÉDITOS
Na aba Livro de Créditos você definirá:
- Data Inicial
- Data Final
- Exportação Completa - Seleciona todas as informações disponíveis
- Exportação Resumida - Selecionar as informações que deseja exporta
Clique em Gerar
deu mensagem
3) APURAÇÃO
Na aba Apuração defina você encontrará duas sub abas:
3.1) ICMS
Defina:
- Data Inicial
- Data Final
- Exportação Completa - Seleciona todas as informações disponíveis
- Exportação Resumida - Selecionar as informações que deseja exportar
Clique no Botão Gerar
deu mensagem
3.2) PIS/COFINS
Defina:
- Data Inicial
- Data Final
- Exportação Completa - Seleciona todas as informações disponíveis
- Exportação Resumida - Selecionar as informações que deseja exportar
Clique em Gerar
deu mensagem
4) ACOMPANHAMENTO CIAP
Na aba Acompanhamento CIAP, defina:
- Data Inicial
- Data Final
- Exportação Completa - Seleciona todas as informações disponíveis
- Exportação Resumida - Selecionar as informações que deseja exporta
Clique em Gerar
deu mensagem
Emissão da Ficha dos Bens
Para imprimir a Ficha de Bens acesse o menu Relatórios>Ficha de Bens
Será apresentada a tela para que você defina o filtro
Após a definição clique no botão Imprimir Relatório
sem informação
....Relatório de Depreciação
Para imprimir o Relatório de Depreciação acesse o menu Relatórios>Depreciação
Será apresentada a tela para que você defina o Filtro de informações
O Relatório poderá ser visualizado de forma Analítica ou Sintética
Analítico
Sintético não trouxe os valores
Para imprimir o Relatório de forma sintética você deverá
Relatório de Transferências
Para visualizar o Relatório de Transferências dos Bens, acesse o menu Relatórios>Transferências
Será apresentada a tela para que você defina o Filtro que será aplicado no Relatório
- Data Inicial
- Data Final
- Ordem do Relatório - chapa, data de transferência, denominação
Relatório de Reavaliação de Bens
Para visualizar o Relatório de Reavaliação de Bens você deverá antes, acessar o cadastro de bens e cadastrar a reavaliação do bem
Para realizar a visualização do Relatório de Reavaliação de Bens acesse o menu Relatórios>Reavaliação de Bens
Defina:
- Data Inicial
- Data Final
- Ordem do Relatório - Código do Bem ou Descrição do Bem
- Moeda - Nacional, Estrangeira, Ambos
Clique em
Clique em Imprimir Relatório
Relatório Razão Auxiliar
Para imprimir o Razão Auxiliar você deverá acessar o menu Relatórios>Razão Auxiliar
Será apresentada a tela para que você defina os Filtros que serão utilizados
- Relatório - Analítico ou Sintético
- Forma de Impressão - Todas as Contas ou Conta Específica
- Agrupamento - Mensal ou Anual
- Data Inicial e Data Final
- Tipo de Conta
- Índice Econômico - nacional ou estrangeiro
Será necessário informar:
- Data Inicial
- Data Final
- Período
Relatório Analítico
Relatório Sintético
....Relatório de Etiquetas Patrimoniais (V)
Para que você visualize ou imprima as Etiquetas Patrimoniais acesse o menu Relatórios>Etiquetas Patrimoniais
Será apresentada a tela para que você defina o Filtro para a Impressão das Etiquetas Patrimoniais
- Ativo Patrimonial
- Ordem das Etiquetas - Código do Bem ou Descrição do Bem
- Tipo de Código - Código de Barras ou QR Code
- Colunas
- Imprimir Logo
- Quebrar página por Etiqueta
- Página
Será necessário definir a configuração da etiqueta
Não apareceu a etiqueta
....Exportação para EFD ICMS/IPI (V)
Para realizar a Exportação de Dados para o EFD ICMS/IPI você deverá acessar o menu Exportação de Dados>SPED EFD ICMS/IPI
Será apresentada a tela de Exportação do Arquivo para EFD ICMS/IPI
Defina:
- Data Inicial
- Data Final
- Perfil de Apresentação do Arquivo
- Finalidade - Original ou substituto
- Indicador de Atividade - Industrial ou equiparado a industrial e outros
Após a definição das informações clique no botão Exportar
não deu
....Exportação para a Contabilidade (V)
Para que você realize a Exportação de Dados para o Sistema Contábil, acesse o menu Exportação de Arquivos>Contabilidade
Será apresentada a tela para que você defina as informações para a exportação
nao foi
....Cadastro do Índice Econômico Estrangeiro (V)
Se você definiu nas Configurações do Sistema Ativo que Efetua os cálculos em moeda estrangeira e definiu a Moeda Estrangeira utilizada
