Cadastro do Plano de Contas Referencial

Para Cadastrar o Plano Referencial de sua Empresa, acesse o menu  Cadastros>Plano Referencial 

 

 Será apresentada a tela do Mapeamento do Plano de Contas Referencial contendo 3 abas: 

 

 Mapeamento 

 Plano Referencial 

 Natureza Subconta 

 

 

 1) ABA PLANO REFERENCIAL 

 Será apresentada a tela contendo o Grid com as Colunas 

 

 Instituição Responsável 

 Conta Referencial 

 Descrição 

 Início da Validade 

 Fim da Validade 

 

 

 Na parte superior da tela você encontrará 3 botões - Importar Dados Padrões, Visualizar Instituições Responsáveis e Excluir em Lote 

 

 b) Visualizar Instituições Responsáveis 

 Ao clicar no botão Visualizar Instituições Responsáveis, o Sistema apresentará a tela contendo todas as Instituições Responsáveis 

 

 b) Importar Dados Padrões 

 Ao clicar no botão Importar Dados Padrões será apresentada a tela para que você defina 

 

 Instituição Responsável 

 Ano 

 

 

 Após fazer a definição clique em Confirmar 

 

 O Sistema fará a Importação do Plano de Contas que você definiu 

 

 c) Excluir em Lote 

 Ao clicar no botão Excluir em Lote será apresentada a tela para que você defina a Instituição Responsável que deseja excluir e em seguida o ano da exclusão, após a definição clique em confirmar e a exclusão será realizada 

 

 2) ABA MAPEAMENTO 

 Será apresentada a tela contendo o Grid com as Colunas 

 

 Opções 

 Instituição Responsável 

 Conta Referencial 

 Conta Contábil 

 

 

 Na parte superior da tela você encontrará 3 botões - Adicionar, Adicionar em Lote e Excluir em Lote 

 

 a) Adicionar 

 Ao clicar no botão Adicionar da Aba Mapeamento será apresentada a tela para Mapeamento do Plano Referencial, contendo: 

 

 Instituição Responsável 

 Nome 

 Ano 

 Plano de Contas 

 Conta Referencial 

 Centro de Custo (apenas se nas configurações da Empresa foi definido a utilização de Centro de Custo 

 

 

 b) Adicionar em Lote 

 Ao clicar no botão Adicionar em Lote da Aba Mapeamento será apresentada a tela para Mapeamento do Plano Referencial, contendo: 

 

 Instituição Responsável 

 Nome  

 Ano 

 Tipo 

 A partir de  

 Até 

 Conta Referencial 

 

 

 c) Excluir em Lote 

 Ao clicar no botão Excluir em Lote da Aba Mapeamento será apresentada a tela para Excluir em Lote/Informações Gerais, para que seja definido se a exclusão será pela: 

 

 Instituição Responsável 

 Conta Referencial 

 Conta Contábil 

 Centro de Custo 

 

 Dependendo da informação selecionada anterior você deverá informar abaixo 

 Exclusão por Instituição Responsável 

 

 Exclusão por Conta Referencial 

 

 Exclusão por Conta Contábil 

 

 Exclusão por Centro de Custo 

 

 3) ABA NATUREZA SUBCONTA 

 Será apresentada a tela contendo o Grid com as Colunas  

 

 Opções 

 Número 

 Descrição 

 Fundamento Legal 

 Conta Principal 

 

 

 Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Importar Dados Padrões 

 

 a) Adicionar 

 Ao clicar no botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para que você defina a Natureza da SubConta 

 

 Número 

 Descrição 

 Fundamento Legal 

 Conta Principal 

 

 

 b) Importar Dados Padrões 

 Ao clicar no botão Importar Dados Padrões o Sistema dará mensagem