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Cadastro de Usuário, Geração de Senha Temporária, Acesso ao Sistema com Novo Usuário e Troca de Senha

Ao acessar a Plataforma dos Módulos será apresentada a tela para que você acesse os Módulos 

Quando você realiza o acesso é apresentada a tela para definição do que você deseja fazer neste momento

Para o cadastro e definição dos direitos dos usuários você deverá clicar no menu Usuários

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CADASTRO DE USUÁRIO

Clique no botão Adicionar, existente na parte superior direita da tela

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1) ABA CADASTRO GERAL

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Defina:

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a) Master - Geralmente utilizado quando você está cadastrando o Contador do Escritório Contábil

b) Supervisor - Geralmente utilizado quando você está cadastrando os Funcionários do Escritório Contábil

c) Comum - Geralmente utilizado quando você está cadastrando O CLIENTE DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL que também conseguirá acessar o seu Escritório Contábil (podendo visualizar o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)

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a) Cliente - Deverá ser utilizado quando você cadastrar um Cliente do Escritório Contábil (esse tipo de participante tem restrições na utilização do Módulo Escritório Virtual, podendo acessar apenas o Dashboard do mesmo e os Atendimentos vinculados a ele)

b) Responsável - Defina Responsável quando estiver cadastrando um Funcionário do Escritório Contábil que seja Responsável pela execução de Serviços solicitados pelo Cliente do Escritório

c) Contador - Defina Contador quando estiver cadastrando o Contador do Escritório Contábil

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2) ABA PERFIS VINCULADOS

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Clique no Campo Perfis para que o Sistema apresente:

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Ao clicar no botão Cadastrar, será apresentada a tela para que você defina os direitos a acesso para o Perfil que está sendo cadastrado, desta forma quando você cadastrar um Usuário e definir o Perfil do mesmo, esse usuário poderá utilizar o Módulo nos menus que foram dadas as permissões de acesso para ele

a) Aba Cadastro Geral

Defina o Nome do Perfil

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2.1) Aba Usuários Vinculados

Defina quais são os Usuários Vinculados a esse Perfil (quais são os usuários que terão direito de acesso de acordo com o definido para esse perfil

Nesta tela você poderá também cadastrar um Novo Usuário  através do botão Cadastrar

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2.2) ABA ACESSOS

A aba Acessos é separada por:

2.2.1) Cadastro Geral de Empresa, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

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Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.2) Financeiro, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.3) Adecon, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.4) Vendas, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.5) Nota Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.6) Ativo Patrimonial, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.7) Livro Fiscal, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.8) Folha de Pagamento, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.9) Contabilidade, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.10) Compras, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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2.2.11) Escritório Virtual, defina se o Usuário que estiver vinculado a esse perfil terá direito de:

Sempre que você definir SIM para um menu, o Sistema apresentará as opções do que o Usuário que utilizar esse Perfil poderá fazer e você conseguirá restringir os acessos dos usuários

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GERAÇÃO DE SENHA TEMPORÁRIA

No momento em que você Salva o Cadastro de um Novo Usuário, o Sistema

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O Sistema apresenta a informação que foi enviada a senha temporária para o email informado (tela acima), use-a no primeiro login e também apresenta qual é a Senha Temporária gerada

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ACESSO AO SISTEMA UTILIZANDO O NOVO USUÁRIO

É IMPORTANTE SALIENTAR QUE A SENHA TEMPORÁRIA TERÁ VALIDADE POR 2 HORAS

No momento que você acessar o Sistema informando o email e senha Temporária gerada

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TROCA DE SENHA

O Sistema apresentará a tela para que você defina a senha definitiva, informe:

Clique em Salvar Nova Senha

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A Partir deste momento você conseguirá acessar o Sistema que lhe foi dado Permissão no Perfil Vinculado e aos menus que você tem direito a acessar

Cadastro de Empresa

Se você já utiliza qualquer outro Módulo dos Sistema e já tenha cadastrado sua Empresa em algum desses Módulos, ao acessar o Módulo de Contabilidade encontrará sua Empresa já cadastrada, isso é porque o cadastro das Empresas é comum entre todos os Módulos, desta forma você precisará apenas configurar a Empresa no novo Módulo.

Agora, se você está iniciando os trabalhos no Módulo Contabilidade, deverá realizar o Cadastro da Mesma.

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1) Aba Cadastro Geral

Informações Gerais

Informe:

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Endereço

Será possível o cadastro de todos os endereços da Empresa (Padrão, Entrega e Cobrança) utilizando para isso o símbolo "+" existente ao lado direito do campo

a) Desabilitar o campo CEP

b) O campo bairro será preenchido com EX

c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR

d) O campo UF será preenchido com EX

e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999

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2) Aba Informações Fiscais

Detalhes

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Registro da Empresa

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3) Aba Informações Adicionais

Clique no Botão Adicionar Imagem para importar o Logotipo (representação gráfica da Empresa)

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Será aberta a tela para que você defina o local onde o Logotipo está gravado

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Defina o local e clique em abrir

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4) Aba Servidor de email

Dados do Servidor

Informe o(s) email(s) da Empresa

O email definido será utilizado para o envio de arquivos ou documentos do Módulo por email

Clique em Adicionar

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Você deverá informar:

Se houver dúvidas de como habilitar o SMTP de sua conta gmail clique no indicativo e o Módulo irá apresentar as orientações

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5) Aba Responsável

Cadastro

Clique em Adicionar

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Informações Gerais

Em responsável você deverá cadastrar as informações dos Responsáveis pela Empresa, Pessoa registrada na Receita Federal que responde juridicamente pelo negócio/atividade da Empresa.

Informe:

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Endereço

a) Desabilitar o campo CEP

b) O campo bairro será preenchido com EX

c) O campo cidade será preenchido com EXTERIOR

d) O campo UF será preenchido com EX

e) O campo Código do IBGE será preenchido com 9999999

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6) Aba Outras Inscrições Estaduais

Nesse campo você irá cadastrar Outras Inscrições Estaduais da Empresa, além daquela definida no campo Inscrição Estatual/Produtor Rural da aba Informações Fiscais

Clique em Adicionar

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Informe:

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7) Aba Filiais

Neste campo você irá cadastrar as Filiais da Empresa (caso existam)

Clique no Botão Adicionar

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As informações serão as mesmas já cadastradas para a sua Empresa Matriz

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Após todas as informações corretamente cadastradas, salve as informações

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Lista de Empresas (Edição, Inativação, Reativação e Exclusão da Empresa)

Para que você consiga acessar a Lista de Empresas cadastradas no Módulo, deverá acessar o menu Lista de Empresas, na parte superior do Sistema

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O Sistema irá apresentar a relação contendo todas as Empresas cadastradas no Sistema

ATIVAS

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Você conseguirá através desta tela realizar a edição ou Inativação da Empresa

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1) EDIÇÃO

Caso seja necessária a edição do cadastro da empresa, clique no botão de edição (desenho do lápis) e o Sistema irá abrir a tela contendo o cadastro da Empresa

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2) INATIVAÇÃO

Caso seja necessária a Inativação da Empresa, clique no botão de inativação (desenho do xis) e o Sistema irá questionar se tem certeza que deseja inativa a empresa, clique em inativa

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Para visualizar as Empresas inativa, clique no botão existente na parte superior da tela (ativas) e altere para Inativas

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INATIVAS

1) Para reativar uma Empresa que você inativou anteriormente clique no botão com a seta de retorno

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O Sistema irá questionar se você tem certeza que deseja reativar a empresa, clique em Reativar

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2) Para Excluir uma empresa Inativa clique no botão Excluir

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O Sistema questionará se você tem certeza que deseja deletar as informações do CNPJ

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Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema Contábil

Para realizar o Cadastro das Configurações Contábeis você deverá acessar o menu Configurações

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As Configurações estão divididas em duas abas (Informações Gerais/Estrutura Organizacional e o Módulo Contábil) e na aba Informações Gerais/Estrutura Organizacional você irá definir Configurações que serão utilizadas em todos os Módulos do Sistema

1) Aba Informações Gerais/Estrutura Organizacional

A aba Estrutura Organizacional é responsável pela Configuração de:

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Clique no Botão Adicionar para definir a utilização de Centro de Custo e para determinação da Estrutura do mesmo

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a) Informe o ano Inicial da utilização de Centro de Custo

b) informe o ano Final da utilização de Centro de Custo (campo não obrigatório) - Lembrando que, a partir da data informada neste campo NÃO SERÁ POSSÍVEL UTILIZAR O CENTRO DE CUSTO

Desta forma é IMPORTANTE SALIENTAR QUE - A partir do momento que você definir a utilização de Centro de Custo e fizer uso do mesmo, o Módulo irá exigir essa informação em todas as movimentações realizadas dentro da data estipulada, sendo possível deixar de utilizar o Centro de Custo apenas a partir do Ano informado no Campo Data Final

Para o Módulo Contábil, será exigido o Centro de Custo se você definiu nas Configurações Contábeis que irá utilizar centro de custo nas contas patrimoniais, rateia valores por centro de custo, utiliza centro de custos no plano de contas referencial e valida centro de custos das contas contábeis

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c) informe quais os Módulos que irão utilizar Centro de Custo (Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Folha, Vendas), lembre-se que para a integração entre os Módulo é importante que a Configuração do Centro de Custo seja realizada com coerência para não causar erros nas exportações.

d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura do Centro de Custo - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição do Centro de Custo

e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do Centro de Custo - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponível, o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado

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Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura do Centro de Custo

Primeiro Exemplo - Centro de Custo composto por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

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Segundo Exemplo -  Centro de Custo composto por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

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Clique no Botão Adicionar para definir a utilização de Plano de Contas e para determinação da Estrutura do mesmo 

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a) Informe o ano Inicial da utilização do Plano de Contas

b) informe o ano Final da utilização do Plano de Contas (campo não obrigatório) - O Módulo não permitirá que o Plano de Contas Definido com Data Final seja utilizado após a Data Final informada

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c) Informe quais os Módulos que irão utilizar Plano de Contas (Ativo, Compras, Estoque, Financeiro, Fiscal, Folha e Vendas), essa definição fará com que os Módulos definidos possam gerar Lançamentos Contábeis no Módulo de Contabilidade

d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura do Plano de Contas - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição do Plano de Contas

e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do Plano de Contas - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade de níveis que serão utilizados (5 por exemplo), o próprio Módulo impede a indicação de caracteres dos níveis que não serão utilizados

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Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura do Plano de Contas

Primeiro Exemplo - Plano de Contas composto por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

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Segundo Exemplo -  Plano de Contas composto por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

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2) CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL

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Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Adicionar e Importar Configuração

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a) ADICIONAR

Clique no botão Adicionar para cadastrar as Configurações do Sistema Contábil

Será apresentada a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Importar Configuração

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A) ADICIONAR

Ao acionar o botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para que você realize a Configuração do Sistema de Contabilidade

Aba Cadastro Geral

Informações Gerais

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Aba Identificação

Na aba Identificação você deverá definir as Informações Gerais do Sistema Contábil e as Expressões que serão utilizadas na Demonstração de Resultado do Exercício - DRE

Informações Gerais

Informe:

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Expressões para DRE

Informe:

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Aba Integrações

Informações ECD

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Estoque

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Informações ECD

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Aba Lançamentos Contábeis

Implantação de Saldos

Informe o mês e ano dos saldos. O Sistema irá bloquear qualquer movimentação anterior a este período. Caso não tenha necessidade da implantação de saldos deixe estes campos em branco

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Informações Gerais

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B) IMPORTAR CONFIGURAÇÃO

Ao acionar o botão Importar Configuração o Sistema irá abrir a tela contendo todas as Empresas Cadastradas no Sistema, você deverá selecionar a Empresa já configurada anteriormente e clicar no botão Confirmar. 

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O Sistema apresentará a tela para que você Selecione a Configuração Contábil, defina:

Clique em Confirmar

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Em seguida você deverá informar a data em que a configuração importada será cadastrada

Confirme

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Será apresentada a mensagem Configuração Contábil Importada com Sucesso 



Dashboard - Painel de Informações

Para visualizar as informações do Dashboard (Painel de Informações, acesse o menu Dashboard>Dashboard

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Será apresentada a tela com as informações do Painel de Informações da Empresa

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ALERTAS CONTÁBEIS

PROVISÕES CONTÁBEIS

Provisões Obrigatórias

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GRÁFICOS - Coloque o cursor sobre o gráfico para visualizar mais informações

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LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

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SALDOS CONTÁBEIS POR CONTA

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CONTAS NÃO CONCILIADAS

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Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadora (V)

Para que você realize o Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadora, acesse o menu Geral>Clientes, Fornecedores e Transportadora

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará 4 botões:

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a) Botão Adicionar

Ao Clicar em Adicionar você conseguirá cadastrar

a.1) Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Outros

a.2) Cliente, Fornecedor, Transportadora, Comprador ou Motorista - Você conseguirá definir mais do que um tipo de Pessoa

1) ABA CADASTRO GERAL

Você deverá definir as Informações Gerais da Pessoa e o Endereço da mesma

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2) ABA CONTATOS 

Clique no botão Adicionar para cadastrar os Contatos da Pessoa que você está Cadastrando

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Informe:

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3) ABA CLIENTES - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Cliente

Informe

Informações do Cliente

Padrões - preenchimento não obrigatório

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4) ABA REINF

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5) ABA OCORRÊNCIAS

Clique no botão Adicionar

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Informe:

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6) ABA COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO

Informe o Tipo de Assinante - Comercial/Industrial, Poder Público, Residencial/Pessoa Física, Público, Semi Público ou Outros

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7) ABA FORNECEDOR 

Defina:

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8) ABA TRANSPORTADORA - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Transportadora

Você conseguirá definir para a Pessoa Transportadora

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9) ABA COMPRADOR - será apresentada se você definiu que a Pessoa é Comprador

Defina o Limite Mensal de Compras (se houver) - Informe neste campo o valor máximo de Ordens de Compras que poderão ser cadastrados para este comprador, caso tenha sido definido um limite mensal do comprador em Configurações>Compras>Informações Comprador, o mesmo será ignorado e prevalecerá o limite informado neste cadastro do comprador. Este campo não é obrigatório.

b) Botão Adição Rápida

O Sistema possibilitará que você faça o Cadastro da Pessoa sem que seja necessário o preenchimento de todas as informações

1) Aba Tipo de Pessoa

Informe se a Pessoa é:

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2) Aba Dados Pessoais

Informe:

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3) Aba Endereço

Informe todos os dados do Endereço da Pessoa que está sendo cadastrada

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c) Visualizar Ramos de Atividades

Através do Botão Visualizar Ramos de Atividades você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Ramos de Atividades cadastrados no Sistema

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d) Visualizar Grupos de Clientes

Através do Botão Visualizar Grupo de Clientes você conseguirá Adicionar, Editar, Excluir ou Visualizar os Grupos de Clientes cadastrados no Sistema

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Clique no Botão Adicionar e será apresentada a tela para você informar:

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....Cadastro do Plano de Contas Geral (V)

Para cadastrar o Plano de Contas da Empresa você deverá acessar o menu Cadastros>Plano de Contas Geral

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Será apresentada a tela com o Grid de informações cadastradas contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará 3 botões - Adicionar, Excluir em Lote e Copiar Plano de Contas

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1) ADICIONAR

Aba Identificação

Informações Gerais

Ao clicar no botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para que você cadastre as Contas Contábeis da Empresa, que irão compor o Plano de Contas da mesma, informe

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Aba Integrações

Informações LALUR/LACS/LCDPR

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Custo por Absorção

Informe a Despesa vinculada a esta Conta Contábil

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COSIF Pós 90

Informe a Conta Bacen - Defina a conta Bacen para a escrituração do Cosif Pós 90.

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Aba Centro de Custos

Para a utilização de Centro de Custo, será necessário que no menu Configurações você defina que irá fazer a utilização do mesmo no Sistema Contábil, a partir de que data, quantidade de Níveis e quantidade de Caracteres para cada nível

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Para definir o Centro de Custo da Conta Contábil clique no botão Adicionar

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Deu OPS

2) EXCLUIR EM LOTE

Clique no Botão Excluir em Lote para que seja apresentada a tela para que você exclua Contas Contábeis de seu Plano de Contas

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3) COPIAR PLANO DE CONTAS

Clique no botão Copiar Plano de Contas para copiar o Plano de Contas de:

Ao definir para copiar o Plano Padrão do Sistema você deverá definir se será o Plano Geral até 2008, Geral Nova Lei 2009 ou Simplificado, em seguida informe a data de cadastro, lembrando que não será possível a realização de lançamentos contábeis em data anterior a definida no campo

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Ao definir para copiar o Plano de Contas de uma outra Empresa você deverá definir qual a Empresa e a Data de Cadastro do Plano, lembrando que não será possível a realização de lançamentos contábeis em data anterior a definida no campo

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Ao definir para Importar Arquivo o sistema irá habilitar o campo para que você navegue pela sua máquina ou arraste o arquivo do Plano de Contas para o local indicado, em seguida informe a Data de Cadastro do Plano, lembrando que não será possível a realização de lançamentos contábeis em data anterior a definida no campo

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Cadastro do Plano de Contas Referencial

Para Cadastrar o Plano Referencial de sua Empresa, acesse o menu Cadastros>Plano Referencial

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Será apresentada a tela do Mapeamento do Plano de Contas Referencial contendo 3 abas:

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1) ABA PLANO REFERENCIAL

Será apresentada a tela contendo o Grid com as Colunas

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Na parte superior da tela você encontrará 3 botões - Importar Dados Padrões, Visualizar Instituições Responsáveis e Excluir em Lote

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b) Visualizar Instituições Responsáveis

Ao clicar no botão Visualizar Instituições Responsáveis, o Sistema apresentará a tela contendo todas as Instituições Responsáveis

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b) Importar Dados Padrões

Ao clicar no botão Importar Dados Padrões será apresentada a tela para que você defina

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Após fazer a definição clique em Confirmar

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O Sistema fará a Importação do Plano de Contas que você definiu

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c) Excluir em Lote

Ao clicar no botão Excluir em Lote será apresentada a tela para que você defina a Instituição Responsável que deseja excluir e em seguida o ano da exclusão, após a definição clique em confirmar e a exclusão será realizada

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2) ABA MAPEAMENTO

Será apresentada a tela contendo o Grid com as Colunas

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Na parte superior da tela você encontrará 3 botões - Adicionar, Adicionar em Lote e Excluir em Lote

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a) Adicionar

Ao clicar no botão Adicionar da Aba Mapeamento será apresentada a tela para Mapeamento do Plano Referencial, contendo:

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b) Adicionar em Lote

Ao clicar no botão Adicionar em Lote da Aba Mapeamento será apresentada a tela para Mapeamento do Plano Referencial, contendo:

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c) Excluir em Lote

Ao clicar no botão Excluir em Lote da Aba Mapeamento será apresentada a tela para Excluir em Lote/Informações Gerais, para que seja definido se a exclusão será pela:

Dependendo da informação selecionada anterior você deverá informar abaixo

Exclusão por Instituição Responsável

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Exclusão por Conta Referencial

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Exclusão por Conta Contábil

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Exclusão por Centro de Custo

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3) ABA NATUREZA SUBCONTA

Será apresentada a tela contendo o Grid com as Colunas 

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Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Importar Dados Padrões

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a) Adicionar

Ao clicar no botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para que você defina a Natureza da SubConta

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b) Importar Dados Padrões

Ao clicar no botão Importar Dados Padrões o Sistema dará mensagem

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Cadastro da Natureza da Subconta

Para cadastrar as Naturezas da Subconta, acesse o menu Cadastro>Natureza Subconta

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O Sistema apresentará a tela contendo três abas

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1) ABA MAPEAMENTO

Ao acessar a Aba Mapeamento, na parte superior da tela você encontrará três botões

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1.1) Botão Adicionar

Ao clicar no botão Adicionar da Aba Mapeamento você conseguirá cadastrar a Instituição Responsável, Ano, Plano de Contas, Conta Referencial e Centro de Custo

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1.2) Adicionar em Lote

Ao clicar no botão Adicionar em Lote da Aba Mapeamento você conseguirá cadastrar a Instituição Responsável, Ano, Tipo (Intervalo ou Alternado, definindo desta forma várias contas do Plano de Contas) e Centro de Custo

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1.3) Excluir em Lote

Ao clicar no botão Excluir em Lote da Aba Mapeamento você conseguirá excluir um Lote Inteiro de Contas que poderá ser realizado excluindo:

Defina a Instituição Responsável e o Ano e ao confirmar o Sistema irá excluir todos os Mapeamentos das Contas Referenciais realizados para a Instituição Responsável definida

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Defina o Tipo se será por Intervalo de Contas ou Contas Alternadas em seguida defina as contas referenciais que serão excluída, ao confirmar o Sistema irá excluir as contas referenciais dentro da configuração realizada anteriormente

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Defina o Tipo se será por Intervalo de Contas ou Contas Alternadas em seguida defina as contas contábeis que serão excluída, ao confirmar o Sistema irá excluir as contas contábeis dentro da configuração realizada anteriormente

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Defina o Tipo, se será por intervalo de Centro de Custo ou Centro de Custo Alternados, em seguida defina os Centro de Custos que serão excluídos, ao confirmar o Sistema irá excluir os Centro de Custos dentro da Configuração realizada anteriormente

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2) ABA PLANO REFERENCIAL

Ao acessar a Aba Plano Referencial, na parte superior da tela você encontrará três botões

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2.1) Visualizar Instituições Responsáveis

Ao clicar no botão Visualizar Instituições Responsáveis da Aba Plano Referencial terá acesso ao Cadastros das Instituições Responsáveis

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2.2) Importar Dados Padrões

Ao clicar no botão Importar Dados Padrões da Aba Plano Referencial será apresentada a tela para que você defina qual é a Instituição Responsável da qual você irá Importar os Dados Padrões em seguida será necessário informar o Ano

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Ao confirmar a Importação você terá todas as Contas Referenciais da Instituição Responsável cadastrada no Sistema

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2.3) Excluir em Lote

Ao clicar no botão Excluir em Lote da Aba Plano Referencial será apresentada a tela para que você defina se será excluído o Plano Referencial de uma Instituição Responsável ou de uma Conta Referencial

Ao confirmar as Contas Referenciais serão excluídas de acordo com a configuração realizada

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3) ABA NATUREZA SUBCONTA

Ao acessar a Aba Natureza Subconta, na parte superior da tela você encontrará dois botões

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3.1) Adicionar

Ao acessar o botão Adicionar  será apresentada a tela para que você informe

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3,2) Importar Dados Padrões

Ao clicar no botão Importar Dados Padrões, o Sistema fará a importação das Naturezas da Subconta padrões existente

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Cadastro de Centro de Custo

O Cadastro de Centro de Custo deverá ser realizado quando você definiu no que irá utilizar Centro de Custo no Sistema Contábil e que irá gerar Lançamentos Contábeis com Centro de Custo

Para cadastrar os Centros de Custo acesse o menu Estrutura Organizacional>Centro de Custo

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O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão "Adicionar"

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Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastro dos Centros de Custo

O Cadastro do Centro de Custo deverá seguir rigorosamente a Estrutura que você definiu para o mesmo nas Configurações da Empresa, cadastrando todos os nível na ordem dos mesmos (primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, etc) informe:

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Cadastro de Imóveis Rurais

Para que você cadastre os Imóveis Rurais da Empresa, na configuração da mesma deverá estar assinalado SIM para Produtor Rural nas Configurações do Sistema Contábil

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Para cadastrar os Imóveis Rurais da Empresa, acesse o menu Cadastros>Imóveis Rurais

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O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Copiar de Outra Empresa

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1) ADICIONAR

Ao clicar no botão Adicionar será aberta a tela para que você cadastre o Imóvel Rural

Aba Identificação

Informações Gerais

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Endereço

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Aba Exploração

Exploração mediante Contrato

Se você precisar cadastrar a Exploração mediante Contrato, clique no botão Adicionar

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Em seguida informe:

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2) COPIAR DE OUTRA EMPRESA

Ao clicar no botão Copiar de Outra Empresa o Sistema apresentará a tela para que você defina de qual empresa serão copiadas as informações do Cadastro de Imóveis Rurais, selecione a empresa e clique em confirmar

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Em seguida defina quais são os Imóveis Rurais que você deseja Copiar e clique em Adicionar

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Cadastro de Histórico Contábil

Para cadastrar os Históricos Contábeis da Empresa, acesse o menu Cadastros>Histórico Contábil

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O Sistema apresentará a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela, você encontrará dois botões - Adicionar e Copiar Histórico Contábil

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1) ADICIONAR

Ao clicar no botão Adicionar será aberta a tela de Cadastro do Histórico Contábil, informe:

Identificação

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Padrões

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Produtor Rural

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2) COPIAR HISTÓRICO CONTÁBIL

Ao clicar no botão Copiar Histórico Contábil o Sistema apresentará a tela para que você defina se irá importar o Histórico Contábil

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Clique em Salvar

O Histórico Contábil Padrão será copiado e você conseguirá, através dos botões existente do lado esquerdo da tela

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....Cadastro de Lote Padrão (V)

Para cadastrar um Lote Padrão de Lançamentos Contábeis você deverá acessar o menu Cadastros>Lote Padrão

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará 2 botões - Adicionar e Copiar Lote Padrão

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1) ADICIONAR

Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para que você defina

Identificação

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Lançamentos Contábeis

Para definir quais serão os Lançamentos Contábeis que farão parte do Lote Padrão clique no botão Adicionar

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Informe:

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Após a definição do Histórico, Contas de Débito e Contas de Crédito, Salve as informações e o Sistema voltara para a tela de Identificação do Lote Padrão

Observação

Informe o Lote e a Descrição do Lote

Nesta tela você poderá editar ou excluir as informações cadastradas

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Salve as informações cadastradas

Não salvou e agora não aparece o grid de informações no menu

2) COPIAR LOTE PADRÃO

Ao clicar no botão Copiar Lote Padrão, o Sistema apresentará a tela

deu OPS

Cadastro de Conta Bancária

Para cadastrar as Contas Bancárias da Empresa acesse o menu Cadastros>Conta Bancária

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Será apresentada a tela com o Grid de informações contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastrar Conta Bancária

Cadastro geral

Informações Gerais

Informe:

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...Cadastro da Configuração de Importação na Extensão OFX (V)

Para realizar a configuração de importação de arquivos na extensão OFX (formato de arquivo padrão internacional, criado para trocar informações financeiras entre bancos e softwares) você deverá acessar o menu Cadastros>Configuração de Importação OFX

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Será apresentada a tela com o Grid contendo as colunas

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Na parte superior da tela você encontrará três botões

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1) ADICIONAR

Ao clicar no Botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para que você cadastre manualmente a Configuração OFX, defina:

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2) EXCLUIR EM LOTE

Ao clicar no botão Excluir em Lote você poderá excluir as Configurações realizadas anteriormente em Lote

não acontece nada quando clico no botão

3) IMPORTAR CONFIGURAÇÃO OFX

Ao clicar no botão Importar Configuração OFX será apresentada a tela para que você defina

continuar pois não fez nada

...Lançamento Contábil

Para que você realize o cadastro dos Lançamentos Contábeis da Empresa deverá acessar o menu Movimentação>Lançamento Contábil

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Será apresentada a tela contendo o Grid de Informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará 6 botões - Adicionar, Excluir em Lote, Importar Lote Padrão, Zerar Contas,, OFX e Importar TXT

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1) ADICIONAR

Ao clicar no botão Adicionar será aberta a tela para o Cadastro do Lançamento Contábil, informe:

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2) EXCLUIR EM LOTE

Ao Clicar no botão Excluir em Lote você deverá definir o filtro de qual lote será excluído

Ao definir o Filtro, clique em Excluir e o Sistema irá excluir todo lote de lançamentos contábeis cadastrados para o Filtro definido

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3) IMPORTAR LOTE PADRÃO

Ao acessar o Botão Importar Lote Padrão, será apresentada a tela para que você defina:

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4) ZERAR CONTAS

Para que você realize o Zeramento das Contas Contábeis e a transferência de seus saldos para a Conta de Resultado do Exercício você deverá informar:

Aba Contas de Resultado

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Aba Contrapartida Para Zeramento

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5) CONCILIAR (Botão oculto)

Clique no botão Conciliar e o Sistema irá abrir a telaPara realizar a conciliação das contas contábeis

abriu a tela de cadastro de lançamento

6) OFX

O Sistema apresentará a tela para que você defina

Em seguida Navegue pela sua máquina ou arraste o arquivo OFX para o campo central da tela

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Em seguida o sistema apresentará a tela com todos os lançamentos que serão importados do arquivo OFX

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Nesse momento você deverá clicar no botão Adicionar para cadastrar o lançamento contábil relativo a importação do arquivo OFX .

Informe:

Observações

Você conseguirá definir outras Contas Contábeis e Centro de Custo Clicando no Botão Adicionar 

Observações

Você conseguirá definir outras Contas Contábeis e Centro de Custo clicando no Botão Adicionar

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7) Importar TXT

Ao acessar o Botão Importar TXT o Sistema apresentará a tela para que você informe o Número do Lote da Importação do Arquivo TXT

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Após a definição do Número do Lote clique em Confirmar e o Sistema apresentará a tela para Adicionar Documento

Observação

Você deverá ter um Arquivo TXT para realizar a importação no padrão demonstrado abaixo

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Clique no Botão Navegar ou arraste o Arquivo TXT que você está importando para a tela apresentada

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Ao realizar o procedimento, o Sistema trará para a tela todos os Lançamentos Contábeis que estão cadastrados no Arquivo TXT que você está importando, você poderá clicar no botão para expandir as informações e desta forma irá visualizar detalhadamente o lançamento contábil que será cadastrado, em seguida clique no Botão Importar para que o Sistema faça o Cadastro dos Lançamentos Contábeis

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Será apresentada a informação de Importando Lançamentos

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Se o Sistema encontrar Inconsistências na Importação do Arquivo, será apresentada a tela de Importação com inconsistências e em seguida serão relacionadas todas as inconsistências encontradas

Em nosso modelo, o Sistema não encontrou as Contas Contábeis para o cadastro dos lançamentos, desta forma antes da realização da Importação do Arquivo TXT será necessário cadastrar as Contas Contábeis

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Nesse momento você poderá Cancelar a Importação do Arquivo TXT ou clicar no Botão Corrigir

Ao clicar no Botão Corrigir, o Sistema apresentará a tela para Adicionar Documento e nesse momento você poderá Navegar ou arrastar um novo Arquivo para a Tela apresentada ou expanda as informações para fazer a visualização das mesmas 

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Após corrigir as informações no Arquivo TXT de Importação que apresentaram inconsistência, faça novamente a importação do Arquivo e se tudo estiver correto, os lançamento contábeis serão cadastrados

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....Escrituração no LALUR/LACS (V)

Para que você faça o cadastros da Escrituração LALUR/LACS acesse o menu Movimentação>Escrituração no LALUR/LACS

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Será apresentada a tela contendo 3 abas:

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1) LALUR

Ao acessar a aba LALUR você terá na parte superior da tela, 3 botões - Adicionar, Gerar Dados Parte A e Imprimir

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A) ADICIONAR

Ao acessar o botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para que você cadastre as informações da Escrituração do LALUR

A.1) PARTE A

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A.2) PARTE B

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B) GERAR DADOS PARTE A

Ao clicar no botão Gerar Dados Parte A, o sistema apresentará o resultado alcançado na geração desses dados

refazer

C) IMPRIMIR

refazer

2) LACS

Ao acessar a aba LACS você terá na parte superior da tela, 3 botões - Adicionar, Gerar Dados Parte A e Imprimir

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A) ADICIONAR

A) ADICIONAR

Ao acessar o botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para que você cadastre as informações da Escrituração do LACS

A.1) PARTE A

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A.2) PARTE B

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B) GERAR DADOS PARTE A

Ao clicar no botão Gerar Dados Parte A, o sistema apresentará o resultado alcançado na geração desses dados

refazer

C) IMPRIMIR

refazer

3) FICHAS

Ao acessar a aba FICHAS você terá na parte superior da tela, 3 botões - Adicionar, Excluir/Inativar em Lote e Importar Ficha Lalur/Lacs

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A) ADICIONAR

Ficha para LALUR/LACS

Informações Gerais

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LALUR

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LACS

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B) EXCLUIR/INATIVAR EM LOTE

REFAZER

C) IMPORTAR FICHA LALUR/LACS

Ao acessar o Botão Importa Ficha LALUR/LACS o Sistema apresentará a tela contendo todas as Fichas cadastradas anteriormente

IMPORTANTE

Na parte superior da tela você encontrará as opções LALUR/LACS, faça a definição para que o Sistema apresente as fichas cadastradas individualmente

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LALUR

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LACS

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Escrituração COSIF Pós 90 (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional)

Para realizar a Escrituração COSIF Pós 90 acesse o menu Movimentação>Escrituração Cosif Pós 90

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O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao acessar o botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para que você cadastre as informações do Cadastro da Escrituração COSIF Pós 90

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...Outras Informações Contábeis (V)

Para cadastrar Outras Informações Contábeis acesse o menu Movimentação>Outras Informações Contábeis

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O Sistema apresentará a tela contendo o Grid de Informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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deu ops

Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para cadastro das Outras Informações Contábeis, informe

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1) REGISTRO J800 - Utilizado na ECD para anexar arquivos de texto com informações complementares

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2) REGISTRO J801 - Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD,  Utilizado na ECD para substituir uma Escrituração Contábil Digital já enviada

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Informativo da Composição de Custos

Para cadastrar as Informações da Composição de Custos acesse o menu Movimentação>Informativo da Composição de Custos

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

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Na parte superior da tela você encontrará dois botões - Configurar e Imprimir

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É importante salientar que você só poderá realizar um cadastro para cada período

1) CONFIGURAR

Ao clicar no botão Configurar será apresentada a tela para Cadastro da Configuração de Contas para composição de custos e na parte superior da tela você encontrará as opções

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1.1) CONTA CONTÁBIL

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1.2) HISTÓRICO CONTÁBIL

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2) IMPRIMIR

Ao clicar em Imprimir você conseguir realizar a Impressão das informações

Implantação de Saldos

Para realizar a Implantação dos Saldos das Contas Contábeis acesse o menu Movimentação>Implantação de Saldos

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Ao acessar o menu o sistema apresentará a tela contendo o Grid de Informações com as colunas:

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Na parte superior da tela, você encontrará dois botões - Adicionar e Excluir em Lote

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1) Ao acessar o botão Adicionar o sistema irá apresentar a tela para Cadastrar a Implantação de Saldo

1.1) INFORMAÇÕES GERAIS

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1.2) CENTRO DE CUSTO

IMPORTANTE - Para que você informe saldo dessa mesma conta contábil para outro Centro de Custo, clique no botão (+)

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1.3) SPED ECD - Registro I157 - Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior

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2) Ao acessar o botão Excluir em Lote o Sistema apresentará a tela pra que você defina o Filtro das informações que deseja excluir no Sistema, após a definição da exclusão clique em Confirmar

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....Relatório das Escriturações Contábeis (LALUR E LACS)

Para imprimir os Relatórios das Escriturações Contábeis acesse o menu Relatórios>Relatório das Escriturações

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Será apresentada a tela para que você defina a configuração do relatório, contendo 2 abas

1) LALUR

1.1) Parte A

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ao clicar em exportar deu OPS

1.2) Parte B

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deu OPS

2) LACS

2.1) Parte A

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deu OPS

2.2) Parte B

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deu OPS

Relatórios Contábeis (Balancete de Verificação, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Diário Geral e Razão Analítico)

Para que você consiga definir a impressão do Código Reduzido nos Relatórios será necessário que na Configuração da Empresa você tenha informado SIM no campo Utiliza Código Reduzido nas Contas Contábeis

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Para visualizar ou imprimir os Relatórios Contábeis você deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Contábeis

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Será apresentada a tela para definição do Relatório que deseja visualizar ou imprimir

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1) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ao definir Balancete de Verificação será apresentada a tela para definição da configuração do Relatório, informe:

Clique em Imprimir Relatório

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Ao clicar em Imprimir Relatório, o Balancete de Verificação será apresentado conforme a configuração realizada anteriormente

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2) BALANÇO PATRIMONIAL

Ao definir Balanço Patrimonial será apresentada a tela para definição da configuração do Relatório, informe:

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Ao clicar em Imprimir Relatório, o Balancete de Verificação será apresentado conforme a configuração realizada anteriormente

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3) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Ao definir Demonstração de Resultado, será apresentada a tela para definição da configuração do Relatório, informe:

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Ao clicar em Imprimir Relatório, a Demonstração de Resultados será apresentada conforme a configuração realizada anteriormente

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4) DIÁRIO GERAL

Ao definir Diário Geral será apresentada a tela para definição da configuração do Relatório, informe:

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Ao clicar em Imprimir Relatório, as informações serão apresentadas conforme a configuração realizada anteriormente

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5) RAZÃO ANALÍTICO

Ao definir Razão Analítico será apresentada a tela para definição da configuração do Relatório, informe:

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Ao clicar em Imprimir Relatório, as informações serão apresentadas conforme a configuração realizada anteriormente

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Exportação para ECD (Escrituração Contábil Digital)

Para realizar a Exportação da ECD (Escrituração Contábil Digital) acesse o menu Exportação de Arquivos>Exportação ECD

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Será apresentada a tela para que você defina:

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Ao clicar no botão Gerar TXT será apresentada a mensagem da geração do Arquivo

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Agora, bastará você acessar o local onde o Arquivo ECD foi salvo.

....Exportação para LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural)

Para que você realize a Exportação do LCDPR da empresa, na configuração da mesma deverá estar assinalado SIM para Produtor Rural

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Para realizar a Exportação do LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural, acesse o menu Exportação de Arquivos>Exportação LCDPR

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Será apresentada a tela para Geração e Exportação do Arquivo, defina:

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Faça a configuração da exportação

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Em seguida clique no botão Exportação

deu erro, refazer

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