Cadastro de Contas Bancárias

Para cadastrar as Contas Bancárias do Escritório Contábil acesse o menu  Cadastros>Contas Bancárias 

 

 O Sistema irá apresentar o Grid de informações contendo: 

 

 Opções 

 Código 

 Nome da Conta Bancária 

 Banco 

 Agência/Dígito 

 Conta/Dígito 

 

 

 Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar 

 

 Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastrar Contas Bancárias 

 1) Cadastro Geral/Informações Gerais 

 Você deverá informar: 

 

 Se é um Caixa Físico - Sim ou Não 

 Código Sequencial - será fornecido pelo Sistema após salvar o cadastro 

 Nome 

 Banco 

 Agência 

 Dígito da Agência 

 Conta 

 Dígito da Conta 

 

 

 2) Parâmetros Bancários 

 Para definir os Parâmetros do Banco clique no botão Adicionar 

 

 Ao clicar no botão Adicionar você encontrar 2 abas - Identificação e Informações Adicionais 

 1) IDENTIFICAÇÃO 

 Informações Gerais,  informe: 

 

 Identificação do Parâmetro do Banco 

 Aviso Favorecido Contas a Pagar  

 Padrão CNAB 240/400 

 Último arquivo enviado 

 

 a) Contas a Receber 

 b) Contas a Pagar 

 

 Identificação da Empresa Beneficiária no Banco,  informe: 

 

 Convênio/Contrato 

 Código da Carteira 

 Código do Cedente 

 Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc) 

 Exportar como sequência da empresa Matriz - Sim ou Não 

 Sequência do Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa 

 Código da Operação 

 Identificação da Carteira 

 

 

 Mensagem para Instrução(ões) do Boleto,  informe: 

 

 Mensagem para Instruções do Boleto - Na parte inferior você encontrar expressões que serão substituídas no momento da geração do Boleto Bancário 

 

 

 2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 a) CNAB 240 

 

 Instrução para cobrança CNAB 240,  informe: 

 

 Número da Versão do Layout 

 Emissão do Boleto 

 Tipo de Documento 

 Espécie do Título 

 Forma de Cadastramento do Título no Banco 

 Código para Protesto 

 Dias de Protesto 

 Dias para Baixa/Devolução 

 

 

 Informações de Multa 

 

 Tipo de Multa 

 Valor da Multa/% da Multa 

 Dias para a Multa 

 

 

 b) CNAB 400 

 

 Instrução de Cobrança CNAB 400 

 

 Espécie do Título 

 Variação da Carteira 

 Dias para Protesto ou Negativação 

 Código de Instrução 1 

 Código de Instrução 2 

 Exportar Duplicatas a serem Descontadas - Sim ou Não 

 Exportar Duplicatas na Modalidade Vinculada - Sim ou Não 

 Carteiras 12, 15 e 17 - Nosso número a cargo da Empresa - Sim ou Não