Cadastro de Contas Bancárias
Para cadastrar as Contas Bancárias do Escritório Contábil acesse o menu Cadastros>Contas Bancárias
O Sistema irá apresentar o Grid de informações contendo:
- Opções
- Código
- Nome da Conta Bancária
- Banco
- Agência/Dígito
- Conta/Dígito
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastrar Contas Bancárias
1) Cadastro Geral/Informações Gerais
Você deverá informar:
- Se é um Caixa Físico - Sim ou Não
- Código Sequencial - será fornecido pelo Sistema após salvar o cadastro
- Nome
- Banco
- Agência
- Dígito da Agência
- Conta
- Dígito da Conta
2) Parâmetros Bancários
Para definir os Parâmetros do Banco clique no botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar você encontrar 2 abas - Identificação e Informações Adicionais
1) IDENTIFICAÇÃO
Informações Gerais, informe:
- Identificação do Parâmetro do Banco
- Aviso Favorecido Contas a Pagar
- Padrão CNAB 240/400
- Último arquivo enviado
a) Contas a Receber
b) Contas a Pagar
Identificação da Empresa Beneficiária no Banco, informe:
- Convênio/Contrato
- Código da Carteira
- Código do Cedente
- Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)
- Exportar como sequência da empresa Matriz - Sim ou Não
- Sequência do Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa
- Código da Operação
- Identificação da Carteira
Mensagem para Instrução(ões) do Boleto, informe:
- Mensagem para Instruções do Boleto - Na parte inferior você encontrar expressões que serão substituídas no momento da geração do Boleto Bancário
2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a) CNAB 240
Instrução para cobrança CNAB 240, informe:
- Número da Versão do Layout
- Emissão do Boleto
- Tipo de Documento
- Espécie do Título
- Forma de Cadastramento do Título no Banco
- Código para Protesto
- Dias de Protesto
- Dias para Baixa/Devolução
Informações de Multa
- Tipo de Multa
- Valor da Multa/% da Multa
- Dias para a Multa
b) CNAB 400
Instrução de Cobrança CNAB 400
- Espécie do Título
- Variação da Carteira
- Dias para Protesto ou Negativação
- Código de Instrução 1
- Código de Instrução 2
- Exportar Duplicatas a serem Descontadas - Sim ou Não
- Exportar Duplicatas na Modalidade Vinculada - Sim ou Não
- Carteiras 12, 15 e 17 - Nosso número a cargo da Empresa - Sim ou Não
